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全 部 債券型 單一國家 全球股票 新興市場 美國股票 歐洲股票 平衡型(混合型) 產業型 精選推薦
原幣報酬率 台幣報酬率
▶債券型
報酬率(至2026/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A
3.73
2.92
11.01
10.47
16.06
6.61
2.50
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A
3.70
2.81
10.96
10.36
16.02
6.56
2.42
亞洲債券基金 累積型 美元 A
3.15
-1.68
0.18
1.05
4.20
-6.24
-1.98
亞洲債券基金 月配息 美元 A
3.19
-1.67
0.15
1.08
4.14
-6.21
-2.04
精選收益基金 累積型 美元 A
0.06
-0.22
2.43
7.02
15.90
5.46
22.14
精選收益基金 月配息 美元 A
0.08
-0.23
2.42
7.07
15.93
5.39
22.13
精選收益基金 月配息 歐元 A
0.46
1.45
3.07
1.72
8.17
7.10
17.19
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A
1.82
1.67
9.84
19.73
33.31
21.83
38.55
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A
1.77
1.66
9.80
19.70
33.15
21.83
38.47
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A
0.58
0.53
2.12
8.51
19.52
12.32
27.81
全球債券基金 累積型 美元 A
1.70
-0.21
6.25
9.79
12.10
2.21
7.37
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A
3.31
1.15
10.20
16.05
24.29
4.83
6.72
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A
3.31
1.18
10.14
16.03
24.25
4.84
6.66
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A
3.70
2.79
10.85
10.40
16.03
6.31
2.01
全球債券基金 月配息 歐元 A
2.14
1.53
7.09
4.55
4.66
3.91
3.08
公司債基金 累積型 美元 A
0.82
1.34
4.37
11.46
25.33
20.24
54.83
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A
0.69
0.52
2.20
8.49
19.54
12.37
27.82
美元短期票券基金 累積型 美元 A
0.91
1.77
3.76
8.21
13.97
18.97
24.33
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A
0.67
0.48
2.22
8.60
19.53
12.49
27.87
全球債券基金 月配息 美元 A
1.70
-0.13
6.34
9.78
12.12
2.21
7.35
美國政府基金 月配息 美元 A
-0.82
-2.25
1.86
4.42
10.24
-2.22
2.20
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A
2.60
1.60
15.23
30.14
46.83
23.38
23.24
美元短期票券基金 月配息 美元 A
0.90
1.78
3.70
8.18
13.89
18.93
24.35
公司債基金 月配息 美元 A
0.80
1.34
4.24
11.40
25.15
20.21
54.77
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A
2.56
1.52
15.15
30.14
46.86
23.45
23.26
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
2.66
1.65
15.33
30.13
46.86
23.46
23.26
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A
0.03
-1.29
1.39
13.91
27.99
10.49
33.06
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
1.62
-0.25
5.79
8.35
8.79
-4.37
-1.09
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
3.50
1.16
9.83
14.55
20.62
-2.58
-3.12
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
0.93
1.53
4.26
10.66
22.82
14.38
43.14
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
2.63
1.56
14.75
28.82
42.74
14.70
11.19
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
0.32
0.03
2.50
6.43
13.67
0.63
11.85
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
3.32
-1.44
0.25
0.41
2.03
-11.26
-8.75
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
-1.19
-3.03
1.62
4.17
16.10
4.23
49.39
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
-1.25
-3.01
1.62
4.17
16.07
4.22
49.40
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A
1.16
1.36
4.16
12.60
25.93
23.94
55.88
▶債券型[成立未滿三年]
報酬率(至2026/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
精選收益基金-日幣避險 月配息 日圓 A
0.91
-0.71
-1.80
-1.08
-0.98
公司債基金-日幣避險 月配息 日圓 A
5.45
0.08
-0.23
0.87
3.13
公司債基金-穩定月配股 月配息 美元 A
13.31
0.80
1.31
4.32
11.19
▲ TOP
▶單一國家
報酬率(至2026/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
日本基金 累積型 美元 A
1.23
-4.86
16.33
47.83
79.70
64.60
117.64
印度基金 累積型 美元 A
7.08
-2.56
-7.73
-15.14
12.94
14.92
77.55
日本基金 累積型 日圓 A
1.51
-2.69
26.48
61.73
97.64
139.58
236.90
日本基金-美元避險 累積型 美元 A
2.25
-1.19
30.56
72.93
120.96
182.10
319.33
▲ TOP
▶全球股票
報酬率(至2026/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
成長(歐元)基金 累積型 美元 A
1.83
2.31
11.84
23.59
43.59
36.49
76.67
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) 月配息 美元 A
-0.89
4.52
13.18
27.20
53.83
45.25
102.75
互利全球領航基金 累積型 美元 A
7.49
2.57
14.24
24.52
44.39
49.10
104.47
互利全球領航基金 累積型 歐元 A
7.94
4.33
15.08
18.51
34.85
51.57
96.31
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A
2.49
4.31
12.93
17.87
34.39
39.06
70.08
全球基金 年配息 美元 A
-1.63
-0.88
3.65
11.63
26.70
11.52
48.12
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A
2.28
9.93
35.64
33.83
41.90
43.68
143.45
中小型企業基金 年配息 美元 A
2.37
3.75
6.88
13.08
26.73
1.54
70.00
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A
1.73
3.96
-2.79
-0.99
10.15
-12.30
55.72
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A
2.18
5.77
-2.09
-5.78
2.83
-10.84
49.53
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A
1.53
2.19
12.38
25.17
47.07
44.21
99.10
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A
-0.68
4.75
13.89
30.10
65.85
53.47
120.34
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A
2.69
5.00
10.85
12.14
31.26
5.39
86.24
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A
2.02
2.22
20.18
30.89
48.27
56.53
96.67
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A
2.65
10.94
38.23
38.38
49.11
59.26
創新科技基金 累積型 美元 A
-4.86
13.76
10.69
34.05
72.56
27.73
▲ TOP
▶新興市場
報酬率(至2026/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
東歐基金 累積型 美元 A
10.73
15.20
34.68
70.93
118.33
-21.87
29.73
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A
7.35
7.94
17.47
23.94
46.15
27.41
91.49
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A
7.34
7.89
17.51
23.88
46.10
27.33
91.52
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A
7.84
9.80
18.33
17.92
36.43
29.46
83.96
金磚國家基金(原名為:金磚四國基金) 累積型 美元 A
1.21
1.17
11.40
46.75
64.11
19.60
113.83
亞洲成長基金 累積型 美元 A
-0.93
15.29
50.23
68.90
91.60
38.77
115.01
拉丁美洲基金 年配息 美元 A
0.57
-5.50
30.16
48.27
43.13
48.48
67.05
亞洲成長基金 年配息 美元 A
-0.93
15.31
50.25
68.91
91.59
38.77
115.05
新興國家基金 年配息 美元 A
-2.94
12.00
50.92
85.75
109.92
65.59
171.90
大中華基金 累積型 美元 A
-4.41
-10.44
-5.39
37.86
15.72
-34.68
9.55
東歐基金 累積型 歐元 A
11.47
17.46
35.96
63.08
104.39
-20.33
25.01
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A
8.28
9.38
16.99
19.67
47.15
27.16
100.35
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A
8.72
11.27
17.81
13.87
37.37
29.21
92.37
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A
8.28
9.38
16.99
19.66
47.14
27.16
100.35
邊境市場基金 累積型 美元 A
7.39
4.78
17.71
33.27
67.66
62.71
108.99
邊境市場基金 累積型 歐元 A
7.84
6.58
18.54
26.86
56.59
65.43
100.75
邊境市場基金 年配息 美元 A
7.37
4.77
17.69
33.31
67.73
62.76
109.06
▲ TOP
▶美國股票
報酬率(至2026/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
美國機會基金 累積型 歐元 A
-2.37
12.29
7.97
12.99
43.10
22.93
221.21
互利美國價值基金 累積型 歐元 A
7.06
6.66
13.16
13.90
32.17
35.77
78.67
美國機會基金 累積型 美元 A
-2.79
10.36
7.20
18.73
53.31
20.95
234.39
互利美國價值基金 累積型 美元 A
6.62
4.85
12.35
19.70
41.57
33.63
86.15
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A
1.44
8.30
12.85
25.34
56.82
44.07
270.15
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A
3.32
2.31
8.35
15.28
34.96
34.26
125.24
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A
3.28
5.97
10.89
20.70
41.12
43.90
198.06
▲ TOP
▶歐洲股票
報酬率(至2026/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
互利歐洲基金 累積型 歐元 A
7.03
5.17
19.83
34.40
55.78
67.05
103.22
互利歐洲基金 累積型 美元 A
6.31
3.12
18.67
40.89
66.43
63.91
111.07
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A
4.26
5.30
18.06
37.51
62.04
64.29
96.14
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
7.44
6.15
22.21
39.44
64.23
84.87
147.20
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
4.70
6.34
20.38
42.83
70.97
83.27
潛力歐洲基金 累積型 美元 A
3.58
3.25
16.96
44.22
73.18
61.45
潛力歐洲基金 年配息 美元 A
3.58
3.24
16.97
44.29
73.25
61.69
潛力歐洲基金 月配息 美元 A
3.53
3.26
16.33
29.57
46.23
45.62
75.64
潛力歐洲基金-美元避險-H1 月配息 美元 A
4.69
6.43
20.09
28.35
44.47
64.74
▲ TOP
▶平衡型(混合型)
報酬率(至2026/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球核心策略基金 年配息 歐元 A
-0.40
6.37
9.43
14.81
29.92
21.97
44.95
全球核心策略基金 累積型 美元 A
-0.84
4.52
8.59
20.61
39.21
19.92
50.96
全球核心策略基金 累積型 歐元 A
-0.43
6.31
9.37
14.83
29.89
21.94
44.99
全球平衡基金 季配息 美元 A
6.14
7.90
26.73
38.19
57.00
48.36
103.14
穩定月收益基金 月配息 美元 A
1.64
3.20
11.27
17.82
31.34
29.52
72.01
新興市場月收益基金 累積型 美元 A
-0.30
6.63
31.28
54.08
72.56
44.45
97.24
新興市場月收益基金 季配息 美元 A
-0.30
6.67
31.19
53.89
72.46
44.45
97.09
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A
-0.30
6.66
31.34
54.14
72.78
44.62
多空策略基金 累積型 美元 A
-0.49
1.06
6.96
14.69
23.08
13.68
36.49
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A
1.68
3.16
11.29
17.79
31.29
29.59
72.08
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
1.77
3.29
10.94
16.34
27.86
21.92
53.85
新興市場月收益基金 月配息 美元 A
-0.32
6.66
31.18
53.95
72.56
44.43
全球穩定月收益基金 累積型 美元 A
1.98
3.34
14.77
22.21
36.21
29.16
全球穩定月收益基金 月配息 美元 A
1.95
3.29
14.79
21.98
36.02
29.02
全球穩定月收益基金 年配息 歐元 A
2.25
5.05
15.46
16.09
26.90
31.00
▲ TOP
▶產業型
報酬率(至2026/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球房地產基金 累積型 美元 A
0.20
-2.50
7.10
5.49
21.93
-6.39
19.27
全球房地產基金 季配息 美元 A
0.14
-2.55
7.01
5.49
21.90
-6.46
19.20
天然資源基金 累積型 美元 A
5.52
4.45
44.23
55.47
62.85
146.22
104.43
天然資源基金 累積型 歐元 A
5.97
6.27
45.21
48.01
52.11
150.11
96.42
生技領航基金 累積型 美元 A
12.95
17.53
66.14
59.65
112.46
67.69
162.55
科技基金 累積型 美元 A
-3.80
26.66
29.94
58.81
102.70
58.38
508.44
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1
-4.74
-9.79
4.90
21.14
53.45
53.98
143.58
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A
-3.94
14.92
11.92
36.55
77.93
34.72
383.61
公用事業基金 季配息 美元 A
-4.81
-9.84
4.76
20.91
52.96
53.17
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A
-0.26
-3.64
4.78
1.05
14.38
-17.83
-5.07
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A
-0.23
-3.55
4.74
1.01
14.30
-17.84
-5.33
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A
6.69
-13.77
75.33
216.21
320.28
228.12
343.74
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註： 1. 資料來源：理柏資訊，績效為台幣計價至2026/08/31。
2. 成立未滿6個月以上的基金，暫無法提供報酬率。