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全 部 債券型 單一國家 全球股票 新興市場 美國股票 歐洲股票 平衡型(混合型) 產業型 精選推薦
原幣報酬率 台幣報酬率
▶債券型
報酬率(至2026/05/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A
-0.78
3.21
7.30
9.34
12.14
5.05
-1.03
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A
-0.85
3.20
7.32
9.32
12.17
4.99
-1.11
亞洲債券基金 累積型 美元 A
-4.68
-1.43
-3.64
4.55
-0.31
-10.24
-5.37
亞洲債券基金 月配息 美元 A
-4.71
-1.53
-3.69
4.47
-0.37
-10.31
-5.45
精選收益基金 累積型 美元 A
-0.27
0.78
5.10
11.22
16.66
6.77
26.15
精選收益基金 月配息 美元 A
-0.31
0.70
5.05
11.17
16.68
6.66
26.07
精選收益基金 月配息 歐元 A
0.99
0.19
2.24
3.46
6.84
11.85
20.30
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A
-0.15
3.90
13.07
20.82
35.69
20.09
43.18
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A
-0.11
3.97
13.20
20.81
35.65
20.15
43.10
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A
-0.05
1.01
3.27
10.74
20.98
12.37
31.34
全球債券基金 累積型 美元 A
-1.88
3.03
7.50
13.74
9.46
-0.56
5.57
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A
-2.09
3.72
10.18
17.50
22.36
0.21
3.72
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A
-2.05
3.72
10.09
17.47
22.22
0.13
3.67
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A
-0.87
3.18
7.24
9.27
12.09
4.89
-1.44
全球債券基金 月配息 歐元 A
-0.60
2.47
4.72
5.80
0.29
4.28
0.71
公司債基金 累積型 美元 A
0.51
1.99
6.81
15.23
28.17
20.96
65.18
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A
-0.17
0.87
3.26
10.69
20.89
12.31
31.27
美元短期票券基金 累積型 美元 A
0.85
1.79
3.87
8.63
14.30
17.99
23.20
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A
-0.19
0.96
3.29
10.74
21.04
12.33
31.38
全球債券基金 月配息 美元 A
-1.80
3.04
7.51
13.74
9.53
-0.52
5.57
美國政府基金 月配息 美元 A
-1.45
0.53
5.70
10.24
9.62
-1.47
3.56
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A
-0.98
5.79
20.35
29.58
49.68
19.10
24.38
美元短期票券基金 月配息 美元 A
0.87
1.72
3.85
8.69
14.26
17.99
23.24
公司債基金 月配息 美元 A
0.54
1.86
6.66
15.19
28.23
20.81
65.16
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A
-1.01
5.84
20.26
29.48
49.70
19.26
24.40
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
-0.99
5.77
20.26
29.48
49.75
19.11
24.34
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A
-1.32
1.57
6.19
19.11
32.06
7.22
37.90
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-1.84
2.93
6.78
12.01
5.72
-7.04
-2.50
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-2.26
3.38
9.45
15.45
17.82
-7.29
-5.94
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
0.59
1.99
6.38
13.96
24.92
14.80
52.74
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-1.05
5.58
19.76
27.77
44.86
10.42
12.18
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-0.29
0.65
4.75
10.11
13.74
1.60
15.39
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-4.61
-1.33
-3.98
3.45
-3.04
-15.18
-11.94
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
-1.86
-0.81
6.58
12.22
16.47
8.52
57.11
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
-1.79
-0.78
6.58
12.21
16.50
8.57
57.20
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A
0.20
1.76
5.39
14.82
27.44
23.47
59.96
▶債券型[成立未滿三年]
報酬率(至2026/05/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
精選收益基金-日幣避險 月配息 日圓 A
1.63
-1.10
-0.99
1.24
公司債基金-日幣避險 月配息 日圓 A
5.37
-0.31
0.25
2.88
公司債基金-穩定月配股 月配息 美元 A
12.41
0.51
1.98
6.75
▲ TOP
▶單一國家
報酬率(至2026/05/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
日本基金 累積型 美元 A
-6.01
11.37
25.24
56.36
84.95
68.08
120.83
印度基金 累積型 美元 A
-9.00
-15.41
-17.09
-11.12
14.76
18.12
87.44
日本基金 累積型 日圓 A
-4.13
13.68
38.79
58.47
111.61
145.06
218.29
日本基金-美元避險 累積型 美元 A
-3.37
15.54
43.72
69.29
138.03
186.82
293.15
▲ TOP
▶全球股票
報酬率(至2026/05/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
成長(歐元)基金 累積型 美元 A
0.47
4.96
17.98
23.61
48.69
30.94
78.13
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) 月配息 美元 A
5.46
8.79
22.40
35.45
60.28
44.14
107.01
互利全球領航基金 累積型 美元 A
-4.58
3.72
11.95
21.23
43.71
38.89
94.82
互利全球領航基金 累積型 歐元 A
-3.34
3.20
9.01
12.82
31.71
45.55
85.91
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A
1.78
4.38
14.86
15.01
36.26
37.21
70.01
全球基金 年配息 美元 A
0.75
1.85
14.84
15.75
34.46
11.58
53.32
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A
7.47
19.69
41.70
23.47
39.46
50.53
142.21
中小型企業基金 年配息 美元 A
1.35
7.79
14.58
13.70
31.69
-0.20
74.80
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A
2.19
-3.32
-0.67
6.43
15.72
-6.51
57.15
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A
3.52
-3.85
-3.34
-1.01
6.03
-1.99
49.91
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A
0.65
5.42
19.11
25.83
53.08
38.53
102.80
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A
5.47
9.01
25.15
37.38
76.50
52.45
129.27
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A
2.26
10.24
18.50
14.90
35.45
3.78
89.26
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A
0.19
13.22
24.75
29.65
55.10
46.45
104.37
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A
8.08
20.89
44.68
27.66
46.69
66.60
創新科技基金 累積型 美元 A
19.56
10.39
29.57
49.80
96.12
57.29
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 P
0.37
18.87
30.31
49.33
87.86
74.16
147.28
▲ TOP
▶新興市場
報酬率(至2026/05/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
東歐基金 累積型 美元 A
4.03
19.60
34.29
54.27
123.85
-24.29
22.73
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A
0.55
9.10
13.80
22.35
40.88
20.01
91.89
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A
0.52
9.06
13.75
22.37
40.95
20.01
92.04
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A
1.82
8.50
10.71
13.81
29.08
25.73
83.03
金磚國家基金(原名為:金磚四國基金) 累積型 美元 A
-0.04
4.46
23.41
52.72
69.99
9.64
139.97
亞洲成長基金 累積型 美元 A
16.37
39.79
63.24
81.81
93.39
28.06
145.61
拉丁美洲基金 年配息 美元 A
-6.03
14.07
35.46
40.87
52.64
40.81
91.99
亞洲成長基金 年配息 美元 A
16.40
39.84
63.25
81.85
93.39
28.06
145.58
新興國家基金 年配息 美元 A
15.40
40.01
74.42
101.93
124.52
57.39
214.32
大中華基金 累積型 美元 A
-6.31
-3.14
12.84
38.38
24.56
-42.45
25.31
東歐基金 累積型 歐元 A
5.38
18.96
30.68
43.55
105.09
-20.58
17.20
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A
1.01
7.62
12.52
20.30
42.12
18.03
102.13
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A
2.34
7.07
9.53
11.92
30.22
23.71
92.84
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A
1.02
7.62
12.51
20.29
42.11
18.02
102.12
邊境市場基金 累積型 美元 A
-2.42
10.95
20.71
34.89
72.84
59.18
98.13
邊境市場基金 累積型 歐元 A
-1.17
10.38
17.52
25.48
58.43
66.88
88.98
邊境市場基金 年配息 美元 A
-2.42
10.94
20.70
34.88
72.88
59.24
98.10
▲ TOP
▶美國股票
報酬率(至2026/05/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
美國機會基金 累積型 歐元 A
15.02
8.20
14.76
21.38
57.48
50.51
237.18
互利美國價值基金 累積型 歐元 A
-0.38
5.15
9.68
11.02
30.75
30.60
74.31
美國機會基金 累積型 美元 A
13.53
8.76
17.91
30.45
71.85
43.64
253.43
互利美國價值基金 累積型 美元 A
-1.66
5.69
12.66
19.34
42.68
24.63
82.76
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A
6.76
6.37
20.73
31.86
66.95
58.73
279.93
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A
-0.97
8.13
13.85
18.64
41.73
29.46
125.04
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A
2.61
4.73
15.67
24.34
43.67
49.01
204.47
▲ TOP
▶歐洲股票
報酬率(至2026/05/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
互利歐洲基金 累積型 歐元 A
-1.74
7.67
14.23
27.84
54.18
62.38
82.27
互利歐洲基金 累積型 美元 A
-3.00
8.28
17.34
37.41
68.32
54.96
91.07
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A
1.00
9.35
14.90
32.50
59.72
59.99
88.98
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
-1.20
8.78
16.68
32.66
62.85
79.45
121.80
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
1.57
10.44
17.36
37.62
68.74
78.21
潛力歐洲基金 累積型 美元 A
-0.32
9.90
18.02
42.53
74.47
52.83
潛力歐洲基金 年配息 美元 A
-0.33
9.95
18.04
42.52
74.46
52.99
潛力歐洲基金 月配息 美元 A
-0.26
9.94
18.04
25.44
50.34
38.26
67.05
潛力歐洲基金-美元避險-H1 月配息 美元 A
1.66
10.64
17.44
21.21
45.56
60.53
▲ TOP
▶平衡型(混合型)
報酬率(至2026/05/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球核心策略基金 年配息 歐元 A
6.79
5.20
14.01
17.76
33.57
32.17
48.54
全球核心策略基金 累積型 美元 A
5.40
5.69
17.09
26.54
45.73
26.04
55.83
全球核心策略基金 累積型 歐元 A
6.77
5.19
13.96
17.72
33.63
32.13
48.64
全球平衡基金 季配息 美元 A
1.65
13.88
27.31
35.36
54.12
37.80
96.08
穩定月收益基金 月配息 美元 A
1.54
6.91
15.34
21.61
32.03
28.83
77.38
新興市場月收益基金 累積型 美元 A
6.95
20.94
44.01
60.74
80.28
37.86
117.44
新興市場月收益基金 季配息 美元 A
6.98
20.85
43.94
60.66
80.21
37.83
117.26
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A
6.98
21.00
43.97
60.75
80.44
37.94
多空策略基金 累積型 美元 A
1.56
3.91
10.89
15.62
25.85
15.81
40.37
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A
1.46
6.93
15.28
21.50
31.99
28.83
77.34
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
1.49
6.78
14.69
19.77
28.03
21.15
58.56
新興市場月收益基金 月配息 美元 A
7.00
20.89
43.86
60.53
80.43
37.82
全球穩定月收益基金 累積型 美元 A
1.34
8.99
18.62
26.44
35.48
27.82
全球穩定月收益基金 月配息 美元 A
1.31
8.95
18.64
26.25
35.32
27.69
全球穩定月收益基金 年配息 歐元 A
2.73
8.46
15.51
17.65
24.19
33.87
▲ TOP
▶產業型
報酬率(至2026/05/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球房地產基金 累積型 美元 A
-2.70
6.03
8.85
17.24
24.66
0.75
24.98
全球房地產基金 季配息 美元 A
-2.69
6.05
8.80
17.22
24.72
0.73
24.93
天然資源基金 累積型 美元 A
-1.02
26.32
55.46
43.49
77.95
117.70
101.11
天然資源基金 累積型 歐元 A
0.28
25.64
51.32
33.50
63.12
128.09
91.89
生技領航基金 累積型 美元 A
4.05
5.59
74.11
56.83
94.00
56.45
132.36
科技基金 累積型 美元 A
31.67
27.86
53.84
75.10
127.17
89.91
581.71
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1
-5.29
2.02
14.46
36.48
58.90
69.51
158.99
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A
19.63
10.64
30.52
50.94
100.72
65.35
436.60
公用事業基金 季配息 美元 A
-5.28
1.97
14.35
36.29
58.46
68.70
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A
-3.39
4.84
6.21
12.25
16.86
-11.30
-0.52
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A
-3.33
4.88
6.11
12.18
16.62
-11.33
-0.86
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A
-19.18
20.18
96.76
216.98
277.34
165.29
383.45
▲ TOP
註： 1. 資料來源：理柏資訊，績效為台幣計價至2026/05/31。
2. 成立未滿6個月以上的基金，暫無法提供報酬率。