原幣報酬率 | 台幣報酬率 |
▶債券型 | |||||||||||
報酬率(至2024/03/31止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
全球債券總報酬基金 | 累積型 | 歐元 | A |
3.32
|
3.32
|
7.34
|
8.27
|
2.50
|
0.24
|
-16.88
|
-12.27
|
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A |
3.32
|
3.32
|
7.37
|
8.24
|
2.46
|
0.28
|
-16.89
|
-12.30
|
亞洲債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
-0.54
|
-0.54
|
1.23
|
0.38
|
1.72
|
0.49
|
-10.49
|
-10.51
|
亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
-0.63
|
-0.63
|
1.31
|
0.42
|
1.73
|
0.49
|
-10.45
|
-10.51
|
精選收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
4.66
|
4.66
|
5.13
|
10.24
|
13.72
|
9.42
|
8.14
|
16.26
|
精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
4.75
|
4.75
|
5.19
|
10.25
|
13.74
|
9.41
|
8.19
|
16.33
|
精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A |
4.73
|
4.73
|
5.13
|
10.15
|
13.32
|
9.29
|
8.18
|
16.29
|
全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
6.90
|
6.90
|
9.16
|
17.80
|
16.10
|
14.76
|
9.04
|
16.11
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
6.98
|
6.98
|
9.14
|
17.90
|
16.02
|
14.73
|
9.07
|
16.10
|
歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | A |
3.65
|
3.65
|
7.85
|
14.77
|
14.12
|
4.69
|
8.17
|
1.04
|
全球債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
-0.47
|
-0.47
|
3.18
|
0.89
|
2.23
|
2.00
|
-12.22
|
-6.92
|
全球債券總報酬基金 | 累積型 | 美元 | A |
3.22
|
3.22
|
7.35
|
8.34
|
2.98
|
0.35
|
-16.89
|
-12.33
|
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A |
3.19
|
3.19
|
7.37
|
8.35
|
2.98
|
0.36
|
-16.89
|
-12.35
|
全球債券總報酬基金 | 年配息 | 歐元 | A |
3.34
|
3.34
|
7.32
|
8.26
|
2.35
|
0.05
|
-17.12
|
-12.56
|
全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A |
-0.42
|
-0.42
|
3.10
|
0.84
|
1.77
|
1.86
|
-12.21
|
-6.85
|
公司債基金 | 累積型 | 美元 | A |
6.15
|
6.15
|
7.67
|
16.21
|
20.30
|
18.72
|
23.58
|
35.35
|
歐洲非投資等級債券基金 | 累積型 | 歐元 | A |
3.50
|
3.50
|
7.84
|
14.73
|
13.98
|
4.53
|
7.95
|
0.96
|
美元短期票券基金 | 累積型 | 美元 | A |
5.58
|
5.58
|
1.65
|
10.47
|
20.22
|
20.62
|
13.55
|
17.80
|
歐洲非投資等級債券基金 | 年配息 | 歐元 | A |
3.32
|
3.32
|
7.83
|
14.66
|
13.84
|
4.46
|
7.87
|
0.81
|
全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
-0.46
|
-0.46
|
3.18
|
0.83
|
2.22
|
1.99
|
-12.22
|
-6.96
|
美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A |
2.98
|
2.98
|
4.14
|
5.11
|
6.52
|
0.98
|
-2.09
|
3.79
|
新興國家固定收益基金 | 季配息 | 美元 | A |
9.29
|
9.29
|
13.58
|
22.21
|
12.61
|
7.66
|
-10.07
|
-5.50
|
美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A |
5.60
|
5.60
|
1.66
|
10.50
|
20.25
|
20.75
|
13.58
|
17.81
|
公司債基金 | 月配息 | 美元 | A |
6.02
|
6.02
|
7.46
|
16.02
|
20.32
|
18.72
|
23.53
|
35.25
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
9.29
|
9.29
|
13.73
|
22.45
|
12.64
|
7.87
|
-9.97
|
-5.36
|
新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.13
|
9.13
|
13.51
|
22.14
|
12.57
|
7.65
|
-10.08
|
-5.50
|
歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
3.44
|
3.44
|
7.84
|
14.79
|
14.45
|
4.68
|
7.96
|
0.92
|
全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
-5.23
|
-5.23
|
3.31
|
-3.50
|
-15.01
|
-16.81
|
-24.70
|
-35.44
|
全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
-1.65
|
-1.65
|
7.56
|
3.39
|
-15.16
|
-18.87
|
-29.66
|
-40.37
|
公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
1.11
|
1.11
|
7.95
|
11.37
|
0.77
|
-2.26
|
5.61
|
-6.81
|
新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
3.95
|
3.95
|
13.69
|
17.01
|
-7.23
|
-13.12
|
-24.27
|
-36.43
|
精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
-0.21
|
-0.21
|
5.59
|
5.82
|
-4.52
|
-9.64
|
-8.39
|
-20.40
|
亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
-5.27
|
-5.27
|
1.45
|
-3.96
|
-15.21
|
-17.66
|
-22.77
|
-37.93
|
波灣富裕債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
3.22
|
3.22
|
7.94
|
8.65
|
9.91
|
13.74
|
26.62
|
60.99
|
波灣富裕債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
3.19
|
3.19
|
7.91
|
8.71
|
9.98
|
13.80
|
26.73
|
60.98
|
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A |
6.11
|
6.11
|
6.42
|
17.26
|
22.98
|
20.26
|
22.49
|
|
▶單一國家 | |||||||||||
報酬率(至2024/03/31止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
日本基金 | 累積型 | 美元 | A |
19.71
|
19.71
|
21.51
|
28.83
|
37.07
|
23.93
|
42.50
|
65.58
|
印度基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.37
|
10.37
|
16.09
|
43.14
|
41.20
|
58.21
|
81.12
|
177.25
|
日本基金 | 累積型 | 日圓 | A |
19.72
|
19.72
|
21.44
|
29.30
|
36.94
|
24.01
|
42.46
|
65.45
|
日本基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
30.00
|
30.00
|
26.42
|
54.58
|
85.79
|
84.52
|
116.07
|
|
▶全球股票 | |||||||||||
報酬率(至2024/03/31止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
成長(歐元)基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.12
|
11.12
|
17.78
|
22.65
|
27.87
|
24.28
|
31.50
|
31.16
|
全球股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
11.74
|
11.74
|
15.60
|
19.18
|
19.56
|
21.44
|
31.67
|
33.93
|
互利全球領航基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.78
|
9.78
|
14.41
|
25.13
|
31.81
|
39.39
|
48.11
|
57.61
|
互利全球領航基金 | 累積型 | 歐元 | A |
9.86
|
9.86
|
14.41
|
25.05
|
31.25
|
39.23
|
48.14
|
57.76
|
成長(歐元)基金 | 累積型 | 歐元 | A |
11.18
|
11.18
|
17.73
|
22.54
|
27.35
|
24.12
|
31.51
|
31.26
|
全球基金 | 年配息 | 美元 | A |
8.23
|
8.23
|
13.03
|
17.56
|
16.06
|
11.27
|
19.27
|
20.85
|
全球氣候變遷基金 | 年配息 | 歐元 | A |
5.22
|
5.22
|
12.27
|
13.39
|
24.54
|
19.54
|
62.52
|
65.06
|
中小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
7.01
|
7.01
|
15.11
|
15.46
|
13.44
|
4.95
|
30.03
|
44.53
|
吉富世界基金-美元累積 | 累積型 | 美元 | A |
3.38
|
3.38
|
11.22
|
16.28
|
8.22
|
7.47
|
30.33
|
59.96
|
吉富世界基金-歐元累積 | 累積型 | 歐元 | A |
3.47
|
3.47
|
11.20
|
16.24
|
7.77
|
7.34
|
30.37
|
60.11
|
富蘭克林坦伯頓成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.62
|
11.62
|
18.42
|
24.20
|
31.43
|
29.61
|
40.13
|
50.18
|
富蘭克林坦伯頓世界基金 | 累積型 | 美元 | A |
17.14
|
17.14
|
27.66
|
37.85
|
35.88
|
30.40
|
41.88
|
57.45
|
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
7.72
|
7.72
|
16.59
|
17.95
|
14.71
|
7.35
|
35.15
|
58.99
|
富蘭克林坦伯頓外國基金 | 累積型 | 美元 | A |
5.97
|
5.97
|
9.51
|
16.57
|
31.82
|
27.60
|
34.06
|
33.07
|
全球氣候變遷基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
7.96
|
7.96
|
10.97
|
15.99
|
35.63
|
38.98
|
86.41
|
|
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 年配息 | 美元 | Primary |
11.16
|
11.16
|
15.22
|
25.55
|
35.25
|
34.43
|
43.78
|
46.97
|
▶新興市場 | |||||||||||
報酬率(至2024/03/31止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
東歐基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.42
|
12.42
|
26.98
|
52.39
|
-25.88
|
-42.10
|
-35.77
|
-38.39
|
新興國家小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.42
|
9.42
|
12.77
|
18.30
|
17.79
|
21.46
|
29.49
|
72.34
|
新興國家小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
9.34
|
9.34
|
12.75
|
18.31
|
17.82
|
21.45
|
29.46
|
72.34
|
新興國家小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
9.45
|
9.45
|
12.67
|
18.15
|
17.22
|
21.35
|
29.50
|
72.40
|
金磚四國基金 | 累積型 | 美元 | A |
5.29
|
5.29
|
4.08
|
5.23
|
6.01
|
-19.26
|
-1.24
|
32.21
|
亞洲成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
7.85
|
7.85
|
8.10
|
6.61
|
1.27
|
-21.04
|
0.60
|
9.77
|
拉丁美洲基金 | 年配息 | 美元 | A |
0.12
|
0.12
|
11.31
|
27.10
|
13.69
|
35.48
|
14.53
|
4.60
|
亞洲成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
7.83
|
7.83
|
8.12
|
6.60
|
1.27
|
-21.06
|
0.59
|
9.74
|
新興國家基金 | 年配息 | 美元 | A |
6.86
|
6.86
|
9.37
|
13.45
|
14.79
|
-10.46
|
13.52
|
31.99
|
大中華基金 | 累積型 | 美元 | A |
1.27
|
1.27
|
-13.28
|
-23.56
|
-26.29
|
-53.65
|
-40.55
|
-17.79
|
東歐基金 | 累積型 | 歐元 | A |
12.45
|
12.45
|
26.92
|
52.27
|
-24.83
|
-42.15
|
-35.74
|
-38.32
|
亞洲小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.36
|
9.36
|
12.43
|
17.96
|
17.30
|
19.17
|
27.53
|
83.47
|
亞洲小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
9.43
|
9.43
|
12.40
|
17.88
|
16.77
|
19.01
|
27.54
|
83.58
|
亞洲小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
9.37
|
9.37
|
12.43
|
17.96
|
17.31
|
19.17
|
27.51
|
83.46
|
邊境市場基金 | 累積型 | 美元 | A |
20.39
|
20.39
|
19.95
|
39.33
|
23.61
|
50.09
|
37.88
|
31.05
|
邊境市場基金 | 累積型 | 歐元 | A |
20.46
|
20.46
|
19.91
|
39.25
|
23.03
|
49.93
|
37.89
|
31.12
|
邊境市場基金 | 年配息 | 美元 | A |
20.40
|
20.40
|
19.94
|
39.37
|
23.61
|
50.12
|
37.81
|
31.01
|
▶美國股票 | |||||||||||
報酬率(至2024/03/31止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
美國機會基金 | 累積型 | 歐元 | A |
18.28
|
18.28
|
29.19
|
48.21
|
26.88
|
31.83
|
89.18
|
211.97
|
互利美國價值基金 | 累積型 | 歐元 | A |
12.99
|
12.99
|
18.37
|
27.86
|
22.92
|
30.18
|
41.74
|
71.13
|
美國機會基金 | 累積型 | 美元 | A |
18.16
|
18.16
|
29.23
|
48.30
|
27.47
|
31.96
|
89.12
|
211.68
|
互利美國價值基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.92
|
12.92
|
18.41
|
27.93
|
23.51
|
30.37
|
41.79
|
71.09
|
富蘭克林成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
15.55
|
15.55
|
24.53
|
36.21
|
31.51
|
42.03
|
100.88
|
256.14
|
富蘭克林潛力組合基金 | 年配息 | 美元 | A |
11.61
|
11.61
|
17.54
|
23.67
|
21.55
|
35.11
|
57.33
|
92.37
|
富蘭克林高成長基金 | 季配息 | 美元 | A |
12.07
|
12.07
|
16.48
|
22.26
|
27.88
|
47.04
|
86.11
|
194.96
|
▶歐洲股票 | |||||||||||
報酬率(至2024/03/31止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
歐洲中小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
5.05
|
5.05
|
9.38
|
13.69
|
26.41
|
20.80
|
12.05
|
8.30
|
互利歐洲基金 | 累積型 | 歐元 | A |
7.98
|
7.98
|
11.74
|
21.17
|
29.66
|
28.86
|
32.81
|
13.14
|
歐洲中小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
5.12
|
5.12
|
9.33
|
13.61
|
25.86
|
20.65
|
12.09
|
8.40
|
互利歐洲基金 | 累積型 | 美元 | A |
7.91
|
7.91
|
11.79
|
21.23
|
30.25
|
29.01
|
32.75
|
13.01
|
潛力歐洲基金 | 累積型 | 歐元 | A |
15.98
|
15.98
|
20.69
|
23.71
|
42.81
|
27.48
|
25.68
|
24.06
|
歐洲股票收益基金 | 累積型 | 歐元 | A |
3.77
|
3.77
|
7.73
|
13.49
|
26.38
|
23.62
|
15.17
|
13.97
|
互利歐洲基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
10.86
|
10.86
|
10.54
|
24.12
|
40.50
|
49.18
|
50.76
|
|
歐洲股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
3.78
|
3.78
|
7.83
|
13.67
|
27.12
|
23.97
|
15.31
|
|
潛力歐洲基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
19.09
|
19.09
|
19.27
|
26.79
|
55.41
|
48.71
|
45.68
|
|
歐洲股票收益基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A |
6.51
|
6.51
|
6.46
|
16.29
|
37.19
|
43.51
|
31.49
|
|
潛力歐洲基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.02
|
16.02
|
20.82
|
23.92
|
43.52
|
27.80
|
25.83
|
|
潛力歐洲基金 | 年配息 | 美元 | A |
15.91
|
15.91
|
20.75
|
23.83
|
43.68
|
27.79
|
25.83
|
|
歐洲中小型企業基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
7.87
|
7.87
|
8.10
|
16.46
|
37.13
|
40.81
|
30.92
|
|
▶平衡型(混合型) | |||||||||||
報酬率(至2024/03/31止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
全球核心策略基金 | 年配息 | 歐元 | A |
10.19
|
10.19
|
16.13
|
22.19
|
18.74
|
14.13
|
14.06
|
18.65
|
全球核心策略基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.14
|
10.14
|
16.17
|
22.13
|
19.22
|
14.27
|
13.95
|
18.58
|
全球核心策略基金 | 累積型 | 歐元 | A |
10.15
|
10.15
|
16.11
|
22.05
|
18.69
|
14.06
|
14.02
|
18.69
|
全球平衡基金 | 季配息 | 美元 | A |
5.72
|
5.72
|
10.57
|
14.64
|
14.72
|
15.95
|
27.67
|
33.33
|
穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
6.56
|
6.56
|
7.78
|
11.46
|
13.18
|
21.85
|
26.13
|
41.30
|
新興市場月收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
7.31
|
7.31
|
10.22
|
16.22
|
14.95
|
-0.72
|
7.29
|
21.44
|
新興市場月收益基金 | 季配息 | 美元 | A |
7.34
|
7.34
|
10.21
|
16.27
|
15.11
|
-0.66
|
7.28
|
21.36
|
新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | A |
7.23
|
7.23
|
10.15
|
16.22
|
14.92
|
-0.75
|
|
|
多空策略基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.46
|
9.46
|
5.42
|
12.25
|
14.79
|
12.71
|
12.86
|
|
穩定月收益基金-美元累積 | 累積型 | 美元 | A |
6.54
|
6.54
|
7.75
|
11.48
|
13.19
|
21.90
|
26.22
|
|
穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
1.51
|
1.51
|
8.08
|
6.96
|
-5.59
|
-0.13
|
5.52
|
|
新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.33
|
7.33
|
10.20
|
16.28
|
14.90
|
-0.75
|
7.31
|
|
▶產業型 | |||||||||||
報酬率(至2024/03/31止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
全球房地產基金 | 累積型 | 美元 | A |
3.08
|
3.08
|
12.42
|
12.12
|
-7.16
|
7.67
|
1.56
|
30.11
|
全球房地產基金 | 季配息 | 美元 | A |
3.01
|
3.01
|
12.42
|
12.06
|
-7.20
|
7.58
|
1.52
|
30.00
|
天然資源基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.31
|
12.31
|
5.86
|
18.20
|
25.28
|
81.77
|
43.36
|
-9.52
|
天然資源基金 | 累積型 | 歐元 | A |
12.43
|
12.43
|
5.87
|
18.14
|
24.69
|
81.56
|
43.32
|
-9.44
|
生技領航基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.74
|
16.74
|
29.79
|
37.15
|
41.06
|
12.06
|
41.21
|
79.67
|
科技基金 | 累積型 | 美元 | A |
17.57
|
17.57
|
30.78
|
51.38
|
28.87
|
30.03
|
120.74
|
391.94
|
富蘭克林公用事業基金A1股 | 季配息 | 美元 | A1 |
9.65
|
9.65
|
12.75
|
7.01
|
7.75
|
30.39
|
37.71
|
123.85
|
富蘭克林高科技基金 | 年配息 | 美元 | A |
19.55
|
19.55
|
30.57
|
47.98
|
32.78
|
27.64
|
103.87
|
329.24
|
公用事業基金 | 季配息 | 美元 | A |
9.57
|
9.57
|
12.70
|
6.85
|
7.53
|
29.94
|
36.96
|
|
全球房地產基金-歐元避險 | 累積型 | 歐元 | A |
0.32
|
0.32
|
13.48
|
9.12
|
-16.16
|
-8.79
|
-12.71
|
-15.19
|
全球房地產基金-歐元避險 | 年配息 | 歐元 | A |
0.23
|
0.23
|
13.39
|
9.02
|
-16.24
|
-8.90
|
-12.94
|
-15.46
|
富蘭克林黃金基金 | 年配息 | 美元 | A |
6.53
|
6.53
|
16.69
|
0.46
|
-18.83
|
-3.79
|
58.36
|
36.04
|
註: | 1. | 資料來源:理柏資訊,績效為 | 計價至2024/03/31。
2. | 成立未滿6個月以上的基金,暫無法提供報酬率。 |