基金專線 0800-088-899
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全 部 債券型 單一國家 全球股票 新興市場 美國股票 歐洲股票 平衡型(混合型) 產業型 精選推薦
原幣報酬率 台幣報酬率
▶債券型
報酬率(至2025/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A
5.84
5.84
-2.78
1.79
10.21
4.34
-4.88
-1.35
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A
5.79
5.79
-2.75
1.83
10.21
4.33
-4.84
-1.35
亞洲債券基金 累積型 美元 A
2.58
2.58
-1.24
5.22
5.62
7.03
-2.11
-0.76
亞洲債券基金 月配息 美元 A
2.58
2.58
-1.24
5.22
5.66
7.04
-2.14
-0.76
精選收益基金 累積型 美元 A
2.59
2.59
4.92
8.83
19.97
23.75
27.75
2.13
精選收益基金 月配息 美元 A
2.55
2.55
4.91
8.76
19.92
23.70
27.78
2.13
精選收益基金 月配息 歐元 A
2.55
2.55
4.60
8.58
19.60
23.04
28.23
2.13
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A
3.23
3.23
3.75
7.24
26.33
24.51
31.05
2.52
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A
3.25
3.25
3.78
7.23
26.43
24.41
31.05
2.52
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A
6.19
6.19
3.75
10.18
26.45
25.73
37.62
2.93
全球債券基金 累積型 美元 A
6.72
6.72
-2.89
0.95
1.85
3.20
-4.15
-0.95
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A
5.90
5.90
-2.43
2.01
10.52
5.05
-5.22
-1.35
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A
5.84
5.84
-2.46
2.03
10.55
5.06
-5.21
-1.35
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A
5.80
5.80
-2.73
1.85
10.27
4.24
-4.97
-1.38
全球債券基金 月配息 歐元 A
6.77
6.77
-3.19
0.77
1.62
2.55
-3.74
-0.94
公司債基金 累積型 美元 A
2.10
2.10
5.54
10.51
28.41
32.94
48.79
4.12
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A
6.23
6.23
3.76
10.32
26.57
25.74
37.62
2.94
美元短期票券基金 累積型 美元 A
2.33
2.33
7.20
8.78
20.17
30.78
23.70
2.25
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A
6.24
6.24
3.68
10.43
26.61
25.71
37.51
2.93
全球債券基金 月配息 美元 A
6.69
6.69
-2.90
0.95
1.79
3.19
-4.17
-0.95
美國政府基金 月配息 美元 A
4.09
4.09
4.34
8.03
13.55
15.08
1.76
0.55
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A
5.52
5.52
2.54
5.04
28.37
18.28
7.77
0.59
美元短期票券基金 月配息 美元 A
2.32
2.32
7.24
8.74
20.16
30.76
23.75
2.25
公司債基金 月配息 美元 A
2.22
2.22
5.65
10.66
28.39
33.14
48.80
4.13
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A
5.64
5.64
2.58
4.96
28.52
18.23
7.71
0.60
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
5.47
5.47
2.49
4.99
28.23
18.18
7.61
0.59
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A
6.36
6.36
4.18
10.56
26.90
26.53
37.19
2.94
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
7.30
7.30
-13.19
-4.74
-8.08
-19.04
-8.42
-3.48
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
6.53
6.53
-12.71
-3.63
-0.36
-18.24
-10.15
-4.02
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
2.66
2.66
-5.43
4.76
16.68
5.57
43.50
1.44
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
6.15
6.15
-8.29
-0.68
16.21
-7.87
1.92
-2.22
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
3.23
3.23
-5.95
3.07
9.07
-1.59
23.26
-0.59
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
3.25
3.25
-11.55
-0.36
-4.30
-15.52
-5.64
-3.26
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
3.84
3.84
3.37
9.20
18.65
20.02
43.78
4.86
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
3.85
3.85
3.44
9.24
18.75
20.14
43.83
4.87
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A
2.25
2.25
8.03
12.08
31.43
37.83
52.12
4.79
▶債券型[成立未滿三年]
報酬率(至2025/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
精選收益基金-日幣避險 月配息 日圓 A
9.82
6.71
-1.94
公司債基金-日幣避險 月配息 日圓 A
10.85
6.18
-1.34
公司債基金-穩定月配股 月配息 美元 A
5.04
2.06
5.42
▲ TOP
▶單一國家
報酬率(至2025/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
日本基金 累積型 美元 A
7.40
7.40
7.25
11.09
43.11
52.26
79.73
4.68
印度基金 累積型 美元 A
-5.24
-5.24
-6.83
5.25
50.67
48.62
173.12
7.54
日本基金 累積型 日圓 A
8.01
8.01
7.11
11.48
44.14
52.65
81.37
4.73
日本基金-美元避險 累積型 美元 A
3.83
3.83
14.24
14.35
76.77
112.45
184.51
▲ TOP
▶全球股票
報酬率(至2025/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
成長(歐元)基金 累積型 美元 A
2.30
2.30
1.47
2.25
25.40
30.74
66.04
3.19
全球股票收益基金 月配息 美元 A
4.85
4.85
6.39
14.28
36.20
36.64
94.70
4.59
互利全球領航基金 累積型 美元 A
9.82
9.82
6.34
8.56
35.84
43.10
113.93
5.43
互利全球領航基金 累積型 歐元 A
9.73
9.73
5.95
8.30
35.42
42.14
114.74
5.44
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A
2.21
2.21
1.09
2.00
24.99
29.90
66.62
3.18
全球基金 年配息 美元 A
-0.47
-0.47
-1.63
0.99
18.73
17.21
55.76
2.00
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A
1.36
1.36
-9.97
-6.25
6.30
16.76
83.84
4.40
中小型企業基金 年配息 美元 A
-2.95
-2.95
-6.22
-3.54
11.37
9.43
71.96
3.50
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A
-4.61
-4.61
-4.98
-0.17
16.09
8.04
51.46
4.03
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A
-4.66
-4.66
-5.32
-0.39
15.78
7.35
52.02
4.03
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A
2.47
2.47
2.15
3.38
28.40
35.87
78.31
4.56
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A
0.30
0.30
3.36
8.03
48.92
46.79
84.70
5.47
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A
-5.17
-5.17
-7.75
-2.76
14.70
11.55
76.53
4.34
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A
10.01
10.01
2.11
8.15
26.07
42.57
94.01
4.19
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A
-2.52
-2.52
-6.29
-4.77
10.46
29.16
105.28
創新科技基金 累積型 美元 A
-11.61
-11.61
-3.47
3.00
50.57
33.55
103.39
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 P
9.81
9.81
6.11
14.40
43.62
54.72
112.81
5.40
▲ TOP
▶新興市場
報酬率(至2025/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
東歐基金 累積型 美元 A
15.91
15.91
14.02
17.45
78.98
-12.95
-0.82
-1.07
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A
-1.32
-1.32
-3.47
3.40
22.32
21.79
114.95
4.36
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A
-1.36
-1.36
-3.51
3.38
22.31
21.80
114.74
4.37
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A
-1.39
-1.39
-3.85
3.18
21.91
20.95
115.61
4.36
金磚四國基金 累積型 美元 A
11.96
11.96
9.76
30.24
37.05
38.07
56.88
5.73
亞洲成長基金 累積型 美元 A
3.09
3.09
-0.12
13.69
21.21
15.13
37.08
1.28
拉丁美洲基金 年配息 美元 A
15.03
15.03
2.32
-10.32
13.99
1.96
66.47
1.89
亞洲成長基金 年配息 美元 A
3.09
3.09
-0.11
13.71
21.21
15.15
37.10
1.28
新興國家基金 年配息 美元 A
7.96
7.96
3.76
14.31
29.68
31.21
60.38
4.33
大中華基金 累積型 美元 A
15.59
15.59
13.92
36.13
4.06
0.34
-9.46
0.22
東歐基金 累積型 歐元 A
15.85
15.85
13.64
17.24
78.52
-11.86
-0.33
-1.05
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A
-3.54
-3.54
-5.79
5.17
24.05
23.37
123.44
5.06
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A
-3.62
-3.62
-6.13
4.94
23.70
22.54
124.28
5.06
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A
-3.55
-3.55
-5.80
5.17
24.06
23.38
123.45
5.06
邊境市場基金 累積型 美元 A
2.32
2.32
3.78
10.11
53.42
36.10
126.62
4.23
邊境市場基金 累積型 歐元 A
2.27
2.27
3.41
9.88
53.01
35.19
127.50
4.24
邊境市場基金 年配息 美元 A
2.33
2.33
3.75
10.11
53.46
36.11
126.58
4.23
▲ TOP
▶美國股票
報酬率(至2025/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
美國機會基金 累積型 歐元 A
-8.75
-8.75
-4.35
2.50
51.91
30.06
104.99
10.49
互利美國價值基金 累積型 歐元 A
3.01
3.01
4.42
6.75
36.49
31.22
104.56
5.19
美國機會基金 累積型 美元 A
-8.69
-8.69
-3.99
2.74
52.37
30.97
104.30
10.48
互利美國價值基金 累積型 美元 A
3.08
3.08
4.80
6.98
36.87
32.13
103.91
5.19
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A
-4.59
-4.59
-1.98
3.94
41.57
36.69
121.23
11.99
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A
1.22
1.22
2.35
5.74
30.77
28.53
130.37
7.36
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A
-0.20
-0.20
0.79
5.42
28.88
34.81
122.53
10.80
▲ TOP
▶歐洲股票
報酬率(至2025/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
歐洲中小型企業基金 累積型 美元 A
12.07
12.07
2.50
11.05
26.25
40.38
96.04
2.67
互利歐洲基金 累積型 歐元 A
16.09
16.09
8.74
17.95
42.92
52.93
124.14
3.93
歐洲中小型企業基金 累積型 歐元 A
12.01
12.01
2.16
10.82
25.91
39.48
96.80
2.68
互利歐洲基金 累積型 美元 A
16.16
16.16
9.13
18.22
43.32
53.98
123.17
3.92
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A
17.29
17.29
14.30
16.05
43.56
65.73
98.89
4.88
歐洲股票收益基金 累積型 歐元 A
10.12
10.12
0.56
9.15
23.88
37.94
73.13
2.94
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
11.80
11.80
13.31
19.89
48.80
68.45
149.39
5.67
歐洲股票收益基金 月配息 美元 A
10.25
10.25
0.94
9.54
24.52
39.25
72.71
2.98
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
13.04
13.04
19.18
18.03
49.65
83.43
122.33
歐洲股票收益基金-美元避險 月配息 美元 A
6.12
6.12
4.97
11.34
29.48
52.74
93.35
潛力歐洲基金 累積型 美元 A
17.46
17.46
14.81
16.34
44.18
66.98
98.57
潛力歐洲基金 年配息 美元 A
17.39
17.39
14.74
16.42
44.17
67.28
98.42
歐洲中小型企業基金-美元避險 累積型 美元 A
7.89
7.89
6.51
12.79
31.35
54.67
120.97
▲ TOP
▶平衡型(混合型)
報酬率(至2025/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球核心策略基金 年配息 歐元 A
-1.03
-1.03
-0.52
3.05
25.91
22.35
41.88
1.97
全球核心策略基金 累積型 美元 A
-0.88
-0.88
-0.09
3.34
26.21
23.20
41.44
1.97
全球核心策略基金 累積型 歐元 A
-0.99
-0.99
-0.51
3.10
25.83
22.36
41.88
1.98
全球平衡基金 季配息 美元 A
5.48
5.48
3.97
9.38
25.39
25.48
67.28
3.86
穩定月收益基金 月配息 美元 A
3.20
3.20
3.60
9.67
22.24
24.12
60.58
4.28
新興市場月收益基金 累積型 美元 A
6.17
6.17
2.74
9.82
27.63
26.24
34.91
3.15
新興市場月收益基金 季配息 美元 A
6.08
6.08
2.65
9.70
27.55
26.28
34.82
3.14
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A
6.18
6.18
2.73
9.85
27.66
26.23
多空策略基金 累積型 美元 A
1.35
1.35
6.41
8.82
22.16
24.92
32.45
2.58
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A
3.13
3.13
3.62
9.67
22.27
24.14
60.68
4.29
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
3.78
3.78
-7.22
3.76
10.98
-2.04
53.18
1.27
新興市場月收益基金 月配息 美元 A
6.19
6.19
2.83
9.90
27.79
26.28
34.93
全球穩定月收益基金 累積型 美元 A
4.16
4.16
3.28
9.56
21.04
21.97
全球穩定月收益基金 月配息 美元 A
4.12
4.12
3.13
9.46
20.96
21.85
全球穩定月收益基金 年配息 歐元 A
4.00
4.00
2.79
9.27
20.63
20.96
▲ TOP
▶產業型
報酬率(至2025/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球房地產基金 累積型 美元 A
2.06
2.06
-5.22
4.07
16.68
-3.38
38.20
1.37
全球房地產基金 季配息 美元 A
2.02
2.02
-5.18
4.15
16.71
-3.35
38.27
1.38
天然資源基金 累積型 美元 A
6.68
6.68
4.55
1.59
20.08
27.28
227.06
1.83
天然資源基金 累積型 歐元 A
6.60
6.60
4.06
1.31
19.69
26.32
228.00
1.82
生技領航基金 累積型 美元 A
-3.37
-3.37
-11.17
-9.24
24.47
28.02
33.80
1.04
科技基金 累積型 美元 A
-12.71
-12.71
-4.26
-0.14
51.17
28.69
123.29
15.44
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1
5.55
5.55
7.14
31.21
40.41
41.38
91.76
9.93
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A
-11.37
-11.37
-3.35
3.40
53.01
37.30
113.07
14.20
公用事業基金 季配息 美元 A
5.53
5.53
7.09
31.10
40.08
40.97
90.85
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A
5.95
5.95
-9.16
2.07
11.38
-14.42
21.33
-0.67
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A
5.97
5.97
-9.10
2.15
11.36
-14.44
21.29
-0.70
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A
43.11
43.11
30.58
68.60
69.39
36.85
176.83
11.49
▲ TOP
註： 1. 資料來源：理柏資訊，績效為台幣計價至2025/03/31。
2. 成立未滿6個月以上的基金，暫無法提供報酬率。