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全 部 債券型 單一國家 全球股票 新興市場 美國股票 歐洲股票 平衡型(混合型) 產業型 精選推薦
原幣報酬率 台幣報酬率
▶債券型
報酬率(至2025/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A
0.09
0.27
1.78
3.10
0.09
-10.86
-14.55
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A
0.06
0.19
1.81
3.05
0.05
-10.87
-14.60
亞洲債券基金 累積型 美元 A
5.79
7.16
9.92
4.99
4.53
-5.35
-8.13
亞洲債券基金 月配息 美元 A
5.83
7.20
9.97
5.10
4.51
-5.28
-8.10
精選收益基金 累積型 美元 A
2.10
3.43
6.51
12.32
17.21
10.27
19.70
精選收益基金 月配息 美元 A
2.17
3.46
6.61
12.34
17.32
10.39
19.77
精選收益基金 月配息 歐元 A
-6.29
-9.04
-3.13
4.04
4.34
5.18
13.19
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A
6.16
8.21
10.68
20.01
30.21
19.85
28.53
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A
6.22
8.29
10.85
20.17
30.23
19.92
28.51
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A
2.04
2.56
7.26
17.18
28.08
18.65
28.91
全球債券基金 累積型 美元 A
8.04
13.84
9.80
3.70
3.90
-6.21
-6.99
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A
9.02
14.00
11.96
11.24
12.48
-6.56
-9.71
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A
9.01
13.93
11.89
11.31
12.54
-6.57
-9.73
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A
0.00
0.15
1.84
3.05
-0.12
-11.03
-14.92
全球債券基金 月配息 歐元 A
-0.86
0.20
-0.11
-3.91
-7.52
-10.57
-12.04
公司債基金 累積型 美元 A
3.40
4.24
8.66
20.08
31.14
28.71
46.36
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A
2.00
2.55
7.25
17.27
28.09
18.63
28.83
美元短期票券基金 累積型 美元 A
1.03
2.08
4.56
10.00
13.92
13.82
19.05
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A
2.06
2.64
7.40
17.38
28.30
18.66
28.84
全球債券基金 月配息 美元 A
8.11
13.89
9.83
3.73
3.99
-6.19
-6.97
美國政府基金 月配息 美元 A
0.90
3.70
5.21
6.09
3.72
-6.57
1.27
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A
10.17
14.80
15.09
24.34
33.01
5.62
7.78
美元短期票券基金 月配息 美元 A
1.03
2.08
4.58
9.94
13.89
13.89
18.96
公司債基金 月配息 美元 A
3.32
4.29
8.64
19.99
31.04
28.55
46.35
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A
10.06
14.81
15.10
24.19
33.05
5.60
7.81
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
10.23
14.79
15.09
24.31
32.93
5.59
7.86
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A
11.21
16.79
18.06
26.76
44.14
24.50
36.25
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
7.91
13.59
8.80
0.93
-1.40
-12.05
-12.38
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
8.64
13.55
10.80
8.06
5.98
-13.25
-16.42
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
3.19
3.92
7.91
17.62
25.97
22.00
37.51
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
10.07
14.62
13.97
21.13
25.54
-1.88
-0.81
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
2.00
3.30
5.89
10.00
12.75
4.89
11.49
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
5.60
6.97
9.01
2.66
-0.34
-10.51
-13.24
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
0.63
3.18
4.90
10.11
11.51
15.39
50.69
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
0.65
3.21
4.95
10.13
11.57
15.49
50.73
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A
2.61
3.60
9.20
21.21
36.53
29.48
55.13
▶債券型[成立未滿三年]
報酬率(至2025/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
精選收益基金-日幣避險 月配息 日圓 A
1.48
1.13
1.39
1.78
公司債基金-日幣避險 月配息 日圓 A
3.76
2.45
2.21
3.82
公司債基金-穩定月配股 月配息 美元 A
7.01
3.38
4.18
▲ TOP
▶單一國家
報酬率(至2025/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
日本基金 累積型 美元 A
18.01
25.14
30.66
50.06
73.64
72.94
68.48
印度基金 累積型 美元 A
9.09
2.07
3.04
34.79
60.74
129.95
121.14
日本基金 累積型 日圓 A
13.27
14.94
17.00
49.94
84.56
131.02
98.72
日本基金-美元避險 累積型 美元 A
13.91
16.79
20.63
62.65
108.84
162.67
▲ TOP
▶全球股票
報酬率(至2025/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
成長(歐元)基金 累積型 美元 A
12.41
13.55
11.89
26.28
46.50
53.29
45.55
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) 月配息 美元 A
7.78
11.58
16.05
30.85
47.14
71.24
56.15
互利全球領航基金 累積型 美元 A
4.79
13.64
13.38
24.48
43.10
82.40
65.65
互利全球領航基金 累積型 歐元 A
-3.78
-0.07
3.10
15.33
27.34
73.97
56.67
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A
3.22
-0.13
1.74
17.04
30.32
46.14
37.73
全球基金 年配息 美元 A
9.93
8.04
8.04
16.74
32.93
36.99
24.91
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A
2.99
-1.19
-7.03
-2.27
20.02
48.35
52.18
中小型企業基金 年配息 美元 A
10.85
6.23
4.90
12.15
25.67
39.81
45.77
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A
11.83
5.33
9.37
13.52
29.07
28.59
52.98
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A
2.65
-7.37
-0.56
5.16
14.80
22.60
44.73
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A
12.27
13.60
12.61
28.78
51.12
63.90
66.22
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A
12.16
11.08
14.48
43.83
71.94
70.57
79.96
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A
8.38
1.48
3.18
12.07
25.62
40.58
53.49
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A
7.70
16.99
12.14
21.45
46.84
70.00
52.90
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A
3.14
-0.73
-5.78
0.62
28.23
62.64
創新科技基金 累積型 美元 A
24.22
8.41
15.54
53.36
88.92
68.90
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 P
11.57
20.98
20.64
42.98
68.64
91.69
77.24
▲ TOP
▶新興市場
報酬率(至2025/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
東歐基金 累積型 美元 A
16.70
33.57
20.74
67.56
-12.34
-13.58
-3.06
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A
13.14
10.24
12.16
24.65
38.08
72.21
59.15
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A
13.17
10.22
12.14
24.67
38.06
72.06
59.22
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A
3.88
-3.05
2.00
15.54
22.86
64.14
50.67
金磚四國基金 累積型 美元 A
7.02
18.31
26.49
36.59
37.86
28.82
66.53
亞洲成長基金 累積型 美元 A
7.75
9.68
11.56
19.62
16.93
15.25
22.22
拉丁美洲基金 年配息 美元 A
15.85
31.58
17.23
4.77
32.64
43.89
31.76
亞洲成長基金 年配息 美元 A
7.75
9.68
11.55
19.65
16.94
15.28
22.21
新興國家基金 年配息 美元 A
13.80
21.31
21.79
33.36
44.23
38.35
68.92
大中華基金 累積型 美元 A
2.80
17.33
31.22
11.72
-16.54
-29.60
-6.08
東歐基金 累積型 歐元 A
7.09
17.44
9.78
55.23
-16.10
-17.52
-8.23
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A
13.12
7.75
11.38
28.40
36.78
80.52
70.70
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A
3.84
-5.27
1.26
18.94
21.66
72.10
61.45
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A
13.12
7.74
11.37
28.40
36.77
80.53
70.70
邊境市場基金 累積型 美元 A
7.98
9.09
14.36
41.00
52.58
90.70
51.91
邊境市場基金 累積型 歐元 A
-0.90
-4.07
3.95
30.61
35.74
81.78
43.70
邊境市場基金 年配息 美元 A
7.97
9.10
14.32
41.02
52.60
90.64
51.88
▲ TOP
▶美國股票
報酬率(至2025/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
美國機會基金 累積型 歐元 A
7.06
-7.54
0.26
34.23
54.20
56.27
179.45
互利美國價值基金 累積型 歐元 A
-5.26
-7.63
1.68
14.46
21.02
62.34
53.28
美國機會基金 累積型 美元 A
16.63
5.15
10.26
44.94
73.36
63.83
195.44
互利美國價值基金 累積型 美元 A
3.21
5.05
11.83
23.55
36.08
70.37
62.10
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A
13.62
7.03
10.12
36.14
64.38
84.84
233.09
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A
4.22
4.16
12.30
21.00
34.39
88.55
99.37
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A
7.54
5.97
11.13
21.41
42.93
82.07
183.92
▲ TOP
▶歐洲股票
報酬率(至2025/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
歐洲中小型企業基金 累積型 美元 A
17.92
30.50
25.47
31.40
64.43
84.18
39.22
互利歐洲基金 累積型 歐元 A
1.23
11.24
11.52
27.06
41.89
80.73
42.84
歐洲中小型企業基金 累積型 歐元 A
8.21
14.72
14.05
21.71
46.24
75.58
31.67
互利歐洲基金 累積型 美元 A
10.30
26.50
22.64
37.19
59.53
89.53
50.98
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A
3.08
14.43
17.41
33.29
59.68
59.83
59.99
歐洲股票收益基金 累積型 歐元 A
2.89
7.24
6.37
15.42
31.52
47.37
30.14
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
1.57
12.12
13.34
31.33
51.57
97.68
69.65
歐洲股票收益基金 月配息 美元 A
12.32
22.27
17.29
25.24
48.46
55.13
38.27
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
3.51
15.54
19.53
37.87
71.44
76.19
歐洲股票收益基金-美元避險 月配息 美元 A
3.25
8.18
8.38
19.71
41.30
62.17
潛力歐洲基金 累積型 美元 A
12.31
30.26
29.27
44.11
79.66
67.98
潛力歐洲基金 年配息 美元 A
12.29
30.16
29.19
43.98
79.83
68.06
歐洲中小型企業基金-美元避險 累積型 美元 A
8.73
15.83
16.12
26.07
57.34
94.24
▲ TOP
▶平衡型(混合型)
報酬率(至2025/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球核心策略基金 年配息 歐元 A
3.72
-2.83
1.45
16.54
25.14
29.11
22.52
全球核心策略基金 累積型 美元 A
12.94
10.53
11.61
25.72
40.71
35.36
29.52
全球核心策略基金 累積型 歐元 A
3.71
-2.81
1.47
16.51
25.13
29.13
22.49
全球平衡基金 季配息 美元 A
7.00
11.44
11.72
20.79
30.75
46.33
47.19
穩定月收益基金 月配息 美元 A
2.83
4.79
8.12
15.14
22.12
40.91
50.24
新興市場月收益基金 累積型 美元 A
11.80
17.20
17.65
27.15
38.47
24.54
47.21
新興市場月收益基金 季配息 美元 A
11.96
17.28
17.79
27.28
38.76
24.63
47.12
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A
11.87
17.28
17.75
27.19
38.62
多空策略基金 累積型 美元 A
2.18
2.26
6.92
12.98
16.18
17.11
25.14
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A
2.77
4.66
8.01
15.05
21.96
40.84
50.25
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
2.48
4.34
6.99
12.23
16.42
32.23
36.45
新興市場月收益基金 月配息 美元 A
11.76
17.18
17.66
27.23
38.50
24.53
全球穩定月收益基金 累積型 美元 A
3.72
6.68
9.36
15.03
21.32
32.09
全球穩定月收益基金 月配息 美元 A
3.82
6.74
9.37
15.03
21.19
32.08
全球穩定月收益基金 年配息 歐元 A
-4.76
-6.25
-0.54
6.55
7.74
25.90
▲ TOP
▶產業型
報酬率(至2025/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球房地產基金 累積型 美元 A
4.93
5.74
8.78
12.46
7.15
19.04
22.24
全球房地產基金 季配息 美元 A
4.92
5.69
8.75
12.54
7.12
19.10
22.23
天然資源基金 累積型 美元 A
1.18
6.58
0.94
10.84
26.70
123.12
14.84
天然資源基金 累積型 歐元 A
-7.12
-6.29
-8.29
2.67
12.65
112.83
8.47
生技領航基金 累積型 美元 A
-0.29
-4.87
-10.43
12.27
24.51
-5.59
0.00
科技基金 累積型 美元 A
26.70
9.20
15.31
52.45
96.68
86.65
399.19
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1
3.87
8.26
25.46
36.66
33.87
75.65
168.59
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A
24.62
9.05
15.92
56.07
94.31
79.08
335.75
公用事業基金 季配息 美元 A
3.85
8.21
25.29
36.41
33.43
74.81
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A
4.38
4.68
6.60
8.03
-1.82
6.21
-1.02
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A
4.30
4.62
6.56
7.86
-1.90
6.06
-1.43
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A
16.65
64.83
72.80
97.54
103.09
73.53
213.72
▲ TOP
註： 1. 資料來源：理柏資訊，績效為台幣計價至2025/06/30。
2. 成立未滿6個月以上的基金，暫無法提供報酬率。