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全 部 債券型 單一國家 全球股票 新興市場 美國股票 歐洲股票 平衡型(混合型) 產業型 精選推薦
原幣報酬率 台幣報酬率
▶債券型
報酬率(至2026/02/28止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A
4.02
7.86
5.70
8.00
12.55
6.30
1.08
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A
4.08
7.92
5.73
8.04
12.55
6.32
1.06
亞洲債券基金 累積型 美元 A
3.42
1.90
6.66
7.01
5.65
-4.69
2.27
亞洲債券基金 月配息 美元 A
3.34
1.85
6.63
6.98
5.58
-4.75
2.21
精選收益基金 累積型 美元 A
1.06
2.65
5.69
12.21
18.66
7.89
32.48
精選收益基金 月配息 美元 A
1.01
2.65
5.65
12.26
18.61
7.88
32.45
精選收益基金 月配息 歐元 A
-0.79
1.60
-7.25
2.70
6.21
10.10
21.94
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A
4.05
8.04
16.24
22.50
38.18
23.27
54.74
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A
4.08
8.01
16.26
22.50
38.11
23.23
54.70
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A
1.06
1.58
3.99
11.94
21.65
13.46
38.03
全球債券基金 累積型 美元 A
5.00
6.48
16.57
12.34
12.34
1.45
9.68
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A
5.94
8.95
20.36
18.04
25.73
4.09
9.78
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A
5.89
8.85
20.37
18.00
25.69
4.02
9.69
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A
4.08
7.84
5.73
8.00
12.62
6.15
0.82
全球債券基金 月配息 歐元 A
3.09
5.47
2.40
2.83
0.58
3.63
0.98
公司債基金 累積型 美元 A
1.48
3.00
6.94
16.48
28.81
21.72
81.84
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A
1.05
1.67
4.00
11.96
21.80
13.61
38.09
美元短期票券基金 累積型 美元 A
0.93
1.95
4.06
9.13
14.62
16.90
22.27
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A
1.15
1.73
4.06
12.00
21.96
13.67
38.08
全球債券基金 月配息 美元 A
4.93
6.48
16.54
12.29
12.31
1.40
9.60
美國政府基金 月配息 美元 A
2.00
4.21
6.26
11.54
12.72
-0.86
5.32
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A
6.83
13.41
28.73
32.29
54.50
22.54
34.92
美元短期票券基金 月配息 美元 A
0.84
1.89
3.99
9.10
14.64
16.85
22.18
公司債基金 月配息 美元 A
1.31
2.86
6.89
16.41
28.78
21.63
81.64
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A
6.92
13.42
28.60
32.29
54.79
22.59
35.11
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
6.83
13.46
28.56
32.26
54.48
22.54
34.96
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A
2.93
2.71
18.52
22.42
36.17
11.29
50.06
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
4.86
6.06
15.60
10.03
7.93
-5.28
1.38
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
5.77
8.57
19.44
15.64
20.81
-3.62
-0.09
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
1.39
2.69
6.28
14.70
24.96
15.46
68.37
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
6.69
12.99
27.61
29.85
49.14
13.47
21.87
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
0.94
2.47
5.18
10.62
15.26
2.64
21.52
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
3.44
1.72
6.03
5.40
2.26
-10.10
-4.71
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
1.07
4.79
7.92
14.77
18.83
15.75
66.61
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
1.03
4.77
7.82
14.66
18.76
15.67
66.52
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A
1.56
2.77
6.27
16.12
28.63
24.71
68.32
▶債券型[成立未滿三年]
報酬率(至2026/02/28止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
精選收益基金-日幣避險 月配息 日圓 A
2.76
0.11
0.73
1.65
公司債基金-日幣避險 月配息 日圓 A
5.70
0.57
1.10
2.89
公司債基金-穩定月配股 月配息 美元 A
11.84
1.46
2.97
6.95
▲ TOP
▶單一國家
報酬率(至2026/02/28止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
日本基金 累積型 美元 A
18.49
22.27
52.36
65.53
104.09
79.22
153.00
印度基金 累積型 美元 A
-7.05
-5.31
2.11
-0.80
35.41
42.29
143.91
日本基金 累積型 日圓 A
18.59
29.97
58.14
72.61
134.43
163.50
251.09
日本基金-美元避險 累積型 美元 A
19.57
32.13
63.24
85.27
164.47
205.50
330.75
▲ TOP
▶全球股票
報酬率(至2026/02/28止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
成長(歐元)基金 累積型 美元 A
4.47
9.32
21.59
29.42
48.58
40.09
94.35
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) 月配息 美元 A
3.16
8.28
17.47
37.66
54.10
45.83
112.59
互利全球領航基金 累積型 美元 A
8.70
11.38
19.39
30.22
47.07
62.37
125.65
互利全球領航基金 累積型 歐元 A
6.77
10.31
4.84
19.13
31.71
65.85
107.79
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A
2.55
8.26
6.75
18.40
33.04
43.04
78.98
全球基金 年配息 美元 A
1.09
4.58
14.06
21.89
32.50
18.01
65.82
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A
11.37
23.39
27.64
27.95
30.97
48.98
139.43
中小型企業基金 年配息 美元 A
6.35
3.01
16.62
15.43
23.12
8.43
88.47
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A
-5.38
-6.49
-1.74
0.38
11.40
-4.92
68.74
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A
-7.12
-7.43
-13.76
-8.17
-0.27
-2.95
55.37
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A
4.74
9.97
22.32
31.92
53.16
48.75
122.17
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A
3.36
8.72
18.93
34.91
78.47
56.49
141.04
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A
7.80
5.56
14.27
17.16
27.15
12.04
102.73
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A
13.00
17.57
29.77
41.00
50.47
59.49
125.95
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A
11.85
24.60
29.57
32.05
37.65
64.10
創新科技基金 累積型 美元 A
-7.67
-2.69
12.97
26.28
85.35
28.90
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 P
18.43
22.91
38.81
60.23
89.06
89.48
167.31
▲ TOP
▶新興市場
報酬率(至2026/02/28止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
東歐基金 累積型 美元 A
14.97
16.92
45.86
59.45
130.36
-15.93
34.04
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A
8.50
8.82
23.25
23.25
40.11
33.02
106.26
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A
8.50
8.91
23.30
23.30
40.23
33.03
106.45
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A
6.56
7.76
8.24
12.75
25.46
35.79
90.03
金磚國家基金(原名為:金磚四國基金) 累積型 美元 A
4.50
10.11
28.83
63.72
63.53
12.80
172.65
亞洲成長基金 累積型 美元 A
20.13
30.30
46.93
62.87
65.93
7.28
122.36
拉丁美洲基金 年配息 美元 A
21.39
37.73
69.42
38.34
69.27
72.96
136.47
亞洲成長基金 年配息 美元 A
20.14
30.30
46.91
62.83
65.92
7.29
122.36
新興國家基金 年配息 美元 A
21.33
34.75
59.97
81.73
95.64
39.26
205.76
大中華基金 累積型 美元 A
3.38
5.63
20.55
55.73
16.95
-41.06
44.96
東歐基金 累積型 歐元 A
12.89
15.75
28.09
45.87
106.28
-14.10
23.57
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A
6.54
6.96
20.39
22.71
38.40
29.67
119.11
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A
4.62
5.88
5.68
12.24
23.87
32.38
101.74
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A
6.54
6.96
20.38
22.72
38.40
29.67
119.11
邊境市場基金 累積型 美元 A
13.70
12.33
28.84
42.09
82.89
80.27
117.55
邊境市場基金 累積型 歐元 A
11.68
11.22
13.16
30.03
63.78
84.12
100.37
邊境市場基金 年配息 美元 A
13.69
12.32
28.91
42.09
82.96
80.36
117.51
▲ TOP
▶美國股票
報酬率(至2026/02/28止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
美國機會基金 累積型 歐元 A
-5.93
-3.85
-8.54
5.27
51.33
34.51
209.67
互利美國價值基金 累積型 歐元 A
5.55
6.09
-3.09
12.61
20.49
47.75
86.87
美國機會基金 累積型 美元 A
-4.20
-2.86
4.19
15.13
69.07
31.76
236.42
互利美國價值基金 累積型 美元 A
7.48
7.15
10.38
23.11
34.61
44.75
103.03
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A
-0.37
4.20
15.12
25.63
66.99
58.02
284.66
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A
9.19
5.90
10.92
23.88
29.79
50.49
151.75
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A
2.06
4.64
11.94
22.03
42.01
63.37
224.22
▲ TOP
▶歐洲股票
報酬率(至2026/02/28止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
互利歐洲基金 累積型 歐元 A
9.58
13.95
16.69
41.99
51.12
78.72
100.71
互利歐洲基金 累積型 美元 A
11.63
15.08
32.94
55.26
68.82
75.04
117.89
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A
8.27
12.12
17.14
39.56
61.02
70.94
103.50
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
10.10
15.13
18.91
47.12
59.45
96.76
143.49
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
8.73
13.20
19.51
44.74
70.27
89.71
潛力歐洲基金 累積型 美元 A
10.25
13.28
33.50
52.58
80.05
67.56
潛力歐洲基金 年配息 美元 A
10.31
13.30
33.51
52.72
80.18
67.80
潛力歐洲基金 月配息 美元 A
10.23
12.66
27.07
40.39
52.01
49.70
84.29
潛力歐洲基金-美元避險-H1 月配息 美元 A
8.83
12.83
13.67
33.01
43.72
68.43
▲ TOP
▶平衡型(混合型)
報酬率(至2026/02/28止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球核心策略基金 年配息 歐元 A
-1.50
2.88
1.14
11.41
29.34
26.66
45.72
全球核心策略基金 累積型 美元 A
0.28
3.89
15.25
21.83
44.43
24.08
58.29
全球核心策略基金 累積型 歐元 A
-1.47
2.88
1.18
11.46
29.27
26.71
45.69
全球平衡基金 季配息 美元 A
12.03
17.45
27.55
40.00
50.19
41.85
105.15
穩定月收益基金 月配息 美元 A
5.29
7.82
12.40
23.41
28.71
36.20
89.31
新興市場月收益基金 累積型 美元 A
13.08
23.12
42.24
54.21
71.76
31.43
123.37
新興市場月收益基金 季配息 美元 A
12.96
22.99
42.29
54.16
71.65
31.39
122.80
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A
13.11
23.14
42.21
54.28
71.91
31.50
多空策略基金 累積型 美元 A
2.32
5.84
8.60
17.83
22.42
15.62
41.40
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A
5.39
7.88
12.46
23.35
28.66
36.35
89.50
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
5.21
7.41
11.44
21.16
24.29
28.01
69.65
新興市場月收益基金 月配息 美元 A
12.98
22.98
42.15
53.97
71.78
31.34
全球穩定月收益基金 累積型 美元 A
7.55
11.06
17.52
27.86
33.69
33.57
全球穩定月收益基金 月配息 美元 A
7.54
11.13
17.48
27.85
33.57
33.45
全球穩定月收益基金 年配息 歐元 A
5.58
9.91
3.06
16.91
19.55
36.20
▲ TOP
▶產業型
報酬率(至2026/02/28止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球房地產基金 累積型 美元 A
8.98
9.85
13.97
20.59
21.75
16.60
38.79
全球房地產基金 季配息 美元 A
8.98
9.81
13.98
20.69
21.82
16.56
38.71
天然資源基金 累積型 美元 A
27.62
38.08
54.03
62.44
63.89
142.88
147.10
天然資源基金 累積型 歐元 A
25.29
36.65
35.29
48.63
46.82
147.72
127.94
生技領航基金 累積型 美元 A
1.48
41.36
53.56
40.68
87.70
33.88
156.54
科技基金 累積型 美元 A
-2.89
2.58
20.19
30.78
99.33
45.48
477.93
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1
7.73
16.29
25.93
69.15
67.92
103.44
196.24
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A
-7.52
-2.61
13.95
28.04
90.22
36.59
394.71
公用事業基金 季配息 美元 A
7.66
16.19
25.82
68.79
67.48
102.41
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A
8.51
8.74
11.48
15.77
14.36
3.24
10.86
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A
8.49
8.59
11.37
15.59
14.05
3.04
10.41
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A
48.70
103.33
231.09
445.81
392.83
298.51
636.33
▲ TOP
註： 1. 資料來源：理柏資訊，績效為台幣計價至2026/02/28。
2. 成立未滿6個月以上的基金，暫無法提供報酬率。