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全 部 債券型 單一國家 全球股票 新興市場 美國股票 歐洲股票 平衡型(混合型) 產業型 精選推薦
原幣報酬率 台幣報酬率
▶債券型
報酬率(至2025/09/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A
2.56
2.65
-1.72
6.89
5.31
-3.31
-5.07
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A
2.55
2.61
-1.74
6.91
5.30
-3.37
-5.16
亞洲債券基金 累積型 美元 A
-2.05
3.63
-2.46
7.32
10.90
-7.34
-1.03
亞洲債券基金 月配息 美元 A
-2.09
3.63
-2.46
7.40
10.84
-7.32
-1.07
精選收益基金 累積型 美元 A
1.89
4.03
4.03
15.70
21.87
9.86
27.27
精選收益基金 月配息 美元 A
1.74
3.95
3.95
15.63
21.81
9.76
27.18
精選收益基金 月配息 歐元 A
2.11
-4.31
-1.43
4.09
1.65
9.57
21.01
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A
3.57
9.95
8.72
25.13
40.47
20.90
41.43
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A
3.56
10.00
8.81
25.16
40.40
20.95
41.48
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A
1.65
3.72
5.97
17.45
31.40
17.77
34.95
全球債券基金 累積型 美元 A
2.05
10.25
2.05
11.64
12.92
-3.58
2.50
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A
2.21
11.43
3.63
18.64
26.12
-3.18
-0.30
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A
2.17
11.38
3.54
18.62
26.12
-3.22
-0.39
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A
2.62
2.62
-1.70
6.89
5.33
-3.44
-5.40
全球債券基金 月配息 歐元 A
2.34
1.47
-3.27
0.46
-5.75
-3.74
-2.49
公司債基金 累積型 美元 A
2.18
5.65
6.28
22.21
34.80
26.12
65.47
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A
1.56
3.58
5.84
17.44
31.21
17.62
34.77
美元短期票券基金 累積型 美元 A
1.02
2.06
4.28
9.72
14.60
14.98
20.26
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A
1.56
3.65
5.83
17.62
31.38
17.68
34.93
全球債券基金 月配息 美元 A
1.96
10.23
2.02
11.62
12.89
-3.63
2.45
美國政府基金 月配息 美元 A
2.03
2.95
2.38
12.61
11.27
-4.31
2.80
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A
4.83
15.50
12.88
33.96
53.29
11.83
20.97
美元短期票券基金 月配息 美元 A
1.05
2.10
4.36
9.73
14.57
15.09
20.34
公司債基金 月配息 美元 A
2.30
5.69
6.44
22.19
34.80
26.30
65.74
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A
4.96
15.52
12.95
34.07
53.43
11.89
21.19
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
4.83
15.55
12.88
33.89
53.08
11.87
21.08
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A
1.19
12.53
11.74
30.45
57.28
17.94
41.67
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
1.69
9.73
1.08
8.74
7.72
-9.78
-4.38
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
1.98
10.80
2.62
15.64
19.82
-10.31
-8.40
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
1.94
5.19
5.55
19.79
29.98
19.46
53.99
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
4.45
14.96
11.88
30.71
46.31
3.58
10.12
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
1.63
3.67
3.46
13.60
17.64
4.45
17.54
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-2.18
3.30
-3.05
5.14
6.30
-12.52
-7.16
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
4.90
5.57
4.01
20.97
22.91
17.27
59.45
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
4.86
5.54
4.06
20.95
22.94
17.23
59.62
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A
2.08
4.75
7.85
21.47
39.25
28.61
63.04
▶債券型[成立未滿三年]
報酬率(至2025/09/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
精選收益基金-日幣避險 月配息 日圓 A
2.29
0.80
1.94
-0.40
公司債基金-日幣避險 月配息 日圓 A
4.93
1.12
3.60
1.85
公司債基金-穩定月配股 月配息 美元 A
9.37
2.21
5.66
6.17
▲ TOP
▶單一國家
報酬率(至2025/09/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
日本基金 累積型 美元 A
4.98
23.89
26.64
62.59
102.22
67.16
100.73
印度基金 累積型 美元 A
-7.46
0.95
-10.36
19.92
40.62
89.31
116.83
日本基金 累積型 日圓 A
7.84
22.15
30.37
61.10
106.93
134.61
148.02
日本基金-美元避險 累積型 美元 A
8.92
24.07
35.10
74.38
134.65
169.11
▲ TOP
▶全球股票
報酬率(至2025/09/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
成長(歐元)基金 累積型 美元 A
4.74
17.74
13.87
37.85
69.87
52.69
71.74
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) 月配息 美元 A
5.58
13.79
15.39
46.15
71.65
71.02
86.82
互利全球領航基金 累積型 美元 A
3.60
8.56
10.03
31.09
64.11
83.89
95.06
互利全球領航基金 累積型 歐元 A
3.93
0.00
4.34
18.07
36.97
83.63
85.67
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A
5.06
8.44
7.95
24.10
41.78
52.46
63.41
全球基金 年配息 美元 A
4.07
14.40
7.26
26.97
58.05
36.56
47.21
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A
8.79
12.04
-0.67
12.39
31.88
48.40
91.17
中小型企業基金 年配息 美元 A
4.42
15.75
3.46
24.96
46.14
31.61
72.37
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A
-1.95
9.66
-0.69
18.38
33.44
14.91
65.72
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A
-1.63
0.98
-5.85
6.59
11.35
14.70
57.73
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A
5.08
17.97
14.86
40.40
74.31
63.77
96.04
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A
5.58
18.42
16.66
58.77
98.88
73.71
112.19
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A
4.18
12.91
-0.72
24.46
45.46
32.61
80.88
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A
5.47
13.60
10.56
30.81
78.62
75.15
84.53
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A
9.40
12.83
0.78
15.93
39.68
62.87
創新科技基金 累積型 美元 A
8.94
35.31
24.50
75.56
118.07
64.22
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 P
4.05
16.09
17.41
48.77
101.74
97.36
106.15
▲ TOP
▶新興市場
報酬率(至2025/09/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
東歐基金 累積型 美元 A
2.23
19.31
29.66
72.99
-10.38
-7.26
8.33
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A
-1.61
11.32
2.42
26.20
46.84
55.70
76.12
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A
-1.62
11.34
2.40
26.18
46.80
55.61
76.12
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A
-1.28
2.55
-2.90
13.62
22.55
55.41
67.72
金磚四國基金 累積型 美元 A
13.33
21.29
26.88
59.85
78.48
33.81
141.70
亞洲成長基金 累積型 美元 A
8.75
17.17
11.55
40.01
48.49
10.25
77.27
拉丁美洲基金 年配息 美元 A
7.61
24.66
21.57
21.00
36.37
58.43
79.96
亞洲成長基金 年配息 美元 A
8.75
17.17
11.56
40.05
48.52
10.26
77.27
新興國家基金 年配息 美元 A
11.34
26.71
25.31
54.01
82.83
38.49
132.90
大中華基金 累積型 美元 A
16.49
19.75
30.02
37.44
33.30
-27.92
41.11
東歐基金 累積型 歐元 A
2.57
9.85
22.93
55.77
-13.94
-7.37
3.16
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A
-2.05
10.81
-0.50
27.38
46.80
62.65
90.07
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A
-1.70
2.07
-5.65
14.73
22.58
62.38
80.99
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A
-2.04
10.82
-0.50
27.40
46.83
62.64
90.08
邊境市場基金 累積型 美元 A
4.59
12.93
11.70
45.01
64.13
86.74
75.35
邊境市場基金 累積型 歐元 A
4.93
3.99
5.90
30.57
37.00
86.38
66.83
邊境市場基金 年配息 美元 A
4.57
12.90
11.65
44.97
64.07
86.61
75.35
▲ TOP
▶美國股票
報酬率(至2025/09/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
美國機會基金 累積型 歐元 A
4.01
11.35
4.88
40.52
56.92
52.09
215.35
互利美國價值基金 累積型 歐元 A
1.76
-3.59
-0.86
16.10
23.36
66.29
73.30
美國機會基金 累積型 美元 A
3.65
20.89
10.63
56.05
87.98
52.33
231.40
互利美國價值基金 累積型 美元 A
1.42
4.68
4.56
28.93
47.80
66.67
82.12
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A
6.02
20.45
12.53
51.58
82.55
75.81
275.71
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A
2.22
6.53
3.92
28.73
45.56
83.69
128.87
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A
4.88
12.78
8.34
34.64
56.17
74.31
226.19
▲ TOP
▶歐洲股票
報酬率(至2025/09/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
歐洲中小型企業基金 累積型 美元 A
0.82
18.90
16.16
40.41
96.15
73.75
43.81
互利歐洲基金 累積型 歐元 A
4.10
5.38
12.85
32.36
59.89
88.99
64.58
歐洲中小型企業基金 累積型 歐元 A
1.18
9.48
10.15
26.41
63.75
73.43
36.91
互利歐洲基金 累積型 美元 A
3.74
14.42
19.02
47.02
91.49
89.36
72.88
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A
2.86
6.02
19.34
41.52
77.59
67.54
77.02
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
4.69
6.33
14.84
37.00
69.63
107.60
97.39
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
3.46
7.09
21.66
46.57
89.20
85.36
潛力歐洲基金 累積型 美元 A
2.48
15.09
25.94
57.29
112.90
68.02
潛力歐洲基金 年配息 美元 A
2.52
15.11
25.89
57.34
112.92
68.10
歐洲中小型企業基金-美元避險 累積型 美元 A
1.88
10.77
12.45
31.31
74.81
92.75
▲ TOP
▶平衡型(混合型)
報酬率(至2025/09/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球核心策略基金 年配息 歐元 A
5.26
9.18
6.96
24.50
32.14
38.59
42.33
全球核心策略基金 累積型 美元 A
4.97
18.55
12.88
38.37
58.24
38.90
49.54
全球核心策略基金 累積型 歐元 A
5.30
9.20
6.99
24.57
32.10
38.68
42.42
全球平衡基金 季配息 美元 A
4.77
12.11
11.09
31.81
54.46
47.32
70.11
穩定月收益基金 月配息 美元 A
3.38
6.30
4.97
22.16
32.52
42.87
70.58
新興市場月收益基金 累積型 美元 A
8.41
21.20
18.68
42.62
67.30
27.55
86.52
新興市場月收益基金 季配息 美元 A
8.35
21.31
18.69
42.60
67.49
27.54
86.58
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A
8.31
21.17
18.64
42.54
67.35
多空策略基金 累積型 美元 A
3.42
5.68
7.18
17.87
20.59
17.46
32.20
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A
3.37
6.24
4.93
22.05
32.50
42.87
70.52
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
3.11
5.67
4.03
19.32
27.29
34.12
53.42
新興市場月收益基金 月配息 美元 A
8.38
21.13
18.72
42.62
67.35
27.57
全球穩定月收益基金 累積型 美元 A
3.67
7.53
5.85
22.47
33.69
31.36
全球穩定月收益基金 月配息 美元 A
3.60
7.55
5.72
22.33
33.65
31.26
全球穩定月收益基金 年配息 歐元 A
4.02
-0.93
0.29
10.35
11.67
31.10
▲ TOP
▶產業型
報酬率(至2025/09/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球房地產基金 累積型 美元 A
1.98
7.01
-3.34
21.72
24.33
18.30
26.02
全球房地產基金 季配息 美元 A
2.04
7.06
-3.24
21.87
24.45
18.31
25.97
天然資源基金 累積型 美元 A
12.57
13.90
13.50
19.09
46.74
170.87
69.06
天然資源基金 累積型 歐元 A
13.01
4.96
7.56
7.28
22.40
170.49
60.82
生技領航基金 累積型 美元 A
28.71
28.33
8.66
46.97
57.94
17.74
60.04
科技基金 累積型 美元 A
9.76
39.06
26.90
76.56
126.85
81.06
478.50
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1
7.57
11.73
14.10
60.71
53.56
82.38
182.30
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A
9.43
36.37
25.63
79.01
124.60
74.34
412.68
公用事業基金 季配息 美元 A
7.54
11.68
13.99
60.42
53.13
81.51
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A
1.31
5.75
-5.40
16.73
15.36
5.14
1.17
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A
1.28
5.63
-5.44
16.60
15.19
4.99
0.70
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A
45.55
69.78
111.32
224.75
243.40
122.75
460.39
▲ TOP
註： 1. 資料來源：理柏資訊，績效為台幣計價至2025/09/30。
2. 成立未滿6個月以上的基金，暫無法提供報酬率。