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全 部 債券型 單一國家 全球股票 新興市場 美國股票 歐洲股票 平衡型(混合型) 產業型 精選推薦
原幣報酬率 台幣報酬率
▶債券型
報酬率(至2026/01/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A
2.49
5.62
4.70
6.66
6.24
4.51
-4.75
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A
2.43
5.61
4.57
6.65
6.20
4.48
-4.87
亞洲債券基金 累積型 美元 A
1.17
0.99
4.94
4.53
-1.92
-8.19
-2.09
亞洲債券基金 月配息 美元 A
1.26
1.00
4.95
4.53
-1.92
-8.10
-2.02
精選收益基金 累積型 美元 A
1.06
3.19
6.10
10.98
16.48
6.91
31.18
精選收益基金 月配息 美元 A
1.13
3.29
6.18
10.99
16.53
7.06
31.32
精選收益基金 月配息 歐元 A
-1.66
-0.58
-7.05
1.26
6.85
9.62
20.07
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A
4.37
8.90
15.52
22.84
33.02
22.38
52.49
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A
4.25
8.87
15.52
22.70
32.99
22.18
52.45
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A
0.55
1.42
4.62
11.98
21.07
13.50
36.24
全球債券基金 累積型 美元 A
3.62
7.32
16.98
8.88
5.01
-1.26
4.00
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A
5.40
9.70
19.58
16.96
15.76
2.06
4.20
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A
5.40
9.65
19.59
16.97
15.73
2.09
4.19
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A
2.43
5.63
4.62
6.68
6.27
4.37
-5.07
全球債券基金 月配息 歐元 A
0.67
3.22
2.37
-0.76
-3.71
1.07
-5.02
公司債基金 累積型 美元 A
1.68
3.81
7.23
16.60
26.80
21.69
80.76
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A
0.61
1.50
4.54
11.89
21.12
13.49
36.31
美元短期票券基金 累積型 美元 A
0.93
1.96
4.07
9.24
14.67
16.57
21.92
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A
0.76
1.54
4.64
12.00
21.27
13.62
36.44
全球債券基金 月配息 美元 A
3.59
7.28
17.03
8.89
5.01
-1.29
3.99
美國政府基金 月配息 美元 A
1.03
4.38
7.18
8.32
8.49
-2.80
4.06
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A
7.34
14.52
26.77
33.62
44.31
20.55
30.23
美元短期票券基金 月配息 美元 A
0.98
2.05
4.14
9.34
14.82
16.61
21.93
公司債基金 月配息 美元 A
1.70
3.77
7.28
16.59
26.91
21.68
80.76
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A
7.43
14.61
26.56
33.64
44.20
20.46
30.26
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
7.33
14.57
26.72
33.51
44.35
20.58
30.25
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A
3.55
5.46
19.52
22.92
32.26
10.94
49.35
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
3.37
6.73
15.96
6.46
0.60
-7.79
-3.77
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
5.17
9.19
18.43
14.35
10.93
-5.58
-5.00
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
1.55
3.52
6.53
14.87
22.98
15.35
67.56
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
7.02
14.11
25.81
31.07
38.91
11.61
17.67
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
1.10
3.07
5.64
9.37
13.03
1.80
20.58
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
1.05
0.54
4.24
2.78
-5.23
-13.38
-8.68
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
-0.64
4.17
8.00
13.37
13.71
12.26
65.83
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
-0.69
4.21
7.95
13.31
13.63
12.22
65.89
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A
1.01
2.57
6.72
16.02
27.85
24.39
65.81
▶債券型[成立未滿三年]
報酬率(至2026/01/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
精選收益基金-日幣避險 月配息 日圓 A
2.49
0.17
1.25
2.01
公司債基金-日幣避險 月配息 日圓 A
5.62
0.74
1.82
3.07
公司債基金-穩定月配股 月配息 美元 A
11.53
1.68
3.82
7.17
▲ TOP
▶單一國家
報酬率(至2026/01/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
日本基金 累積型 美元 A
8.08
19.62
39.61
63.81
78.51
63.64
123.01
印度基金 累積型 美元 A
-7.59
-7.42
-5.58
0.46
30.13
46.71
123.13
日本基金 累積型 日圓 A
8.60
22.81
39.34
72.50
112.62
142.42
185.87
日本基金-美元避險 累積型 美元 A
9.53
24.93
44.04
85.47
139.98
180.45
249.39
▲ TOP
▶全球股票
報酬率(至2026/01/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
成長(歐元)基金 累積型 美元 A
3.94
10.34
21.80
33.72
44.56
45.34
90.78
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) 月配息 美元 A
2.81
10.17
18.46
44.05
52.04
54.19
109.20
互利全球領航基金 累積型 美元 A
7.81
13.75
20.39
28.91
41.45
65.91
116.11
互利全球領航基金 累積型 歐元 A
4.86
9.53
5.38
17.56
29.74
69.84
97.54
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A
1.09
6.27
6.63
21.90
32.59
48.78
74.43
全球基金 年配息 美元 A
2.74
9.50
14.29
24.57
30.76
24.57
63.11
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A
7.62
16.83
21.02
24.27
24.15
41.02
123.83
中小型企業基金 年配息 美元 A
5.15
5.76
9.88
18.24
21.04
13.58
89.54
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A
-3.52
-3.80
-1.64
6.48
13.47
2.50
70.43
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A
-6.19
-7.40
-13.93
-2.93
4.05
4.91
55.79
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A
4.16
10.79
22.59
36.32
49.17
54.43
117.88
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A
3.00
10.38
19.24
45.99
75.71
65.18
137.06
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A
7.52
8.97
7.96
19.92
23.44
17.42
103.25
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A
11.32
17.80
33.49
41.50
44.06
64.56
121.32
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A
8.16
18.09
22.89
28.31
30.55
55.27
創新科技基金 累積型 美元 A
-6.53
3.51
11.95
44.25
94.24
38.82
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 P
10.52
17.56
34.27
52.11
71.19
80.94
141.39
▲ TOP
▶新興市場
報酬率(至2026/01/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
東歐基金 累積型 美元 A
18.37
18.93
51.70
70.36
131.35
-11.28
37.79
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A
5.58
6.74
18.13
25.91
30.30
35.31
100.11
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A
5.58
6.79
18.18
25.95
30.34
35.37
100.03
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A
2.71
2.81
3.41
14.83
19.56
38.54
82.84
金磚國家基金(原名為:金磚四國基金) 累積型 美元 A
4.05
14.79
37.54
69.16
51.88
15.31
169.05
亞洲成長基金 累積型 美元 A
9.76
23.97
39.55
60.36
43.24
2.47
110.52
拉丁美洲基金 年配息 美元 A
21.70
37.54
59.41
31.25
48.50
57.47
128.43
亞洲成長基金 年配息 美元 A
9.75
24.00
39.57
60.37
43.25
2.48
110.55
新興國家基金 年配息 美元 A
12.71
30.36
56.77
78.57
72.97
33.41
185.79
大中華基金 累積型 美元 A
4.14
15.38
35.34
70.86
4.79
-39.96
47.23
東歐基金 累積型 歐元 A
15.03
14.46
32.72
55.24
112.20
-9.19
25.97
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A
3.24
4.55
13.71
24.67
28.82
34.98
109.40
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A
0.39
0.64
-0.49
13.68
18.14
38.18
91.36
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A
3.23
4.54
13.70
24.67
28.81
34.97
109.42
邊境市場基金 累積型 美元 A
12.22
15.82
27.84
50.89
75.15
83.45
121.66
邊境市場基金 累積型 歐元 A
9.11
11.48
11.88
37.55
60.66
87.82
102.63
邊境市場基金 年配息 美元 A
12.21
15.83
27.84
50.83
75.22
83.51
121.77
▲ TOP
▶美國股票
報酬率(至2026/01/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
美國機會基金 累積型 歐元 A
-6.75
-4.45
-11.01
16.50
55.04
39.15
205.85
互利美國價值基金 累積型 歐元 A
5.23
6.04
-4.02
13.01
18.23
53.99
80.48
美國機會基金 累積型 美元 A
-4.11
-0.75
1.67
27.78
69.11
35.92
234.72
互利美國價值基金 累積型 美元 A
8.23
10.14
9.67
23.95
28.90
50.48
97.56
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A
-0.29
6.40
13.44
34.73
65.06
62.83
291.85
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A
6.42
7.25
7.22
23.09
21.39
57.31
140.92
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A
2.24
5.01
9.25
24.12
37.28
62.76
220.06
▲ TOP
▶歐洲股票
報酬率(至2026/01/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
互利歐洲基金 累積型 歐元 A
9.14
12.11
19.40
38.82
48.29
83.80
89.10
互利歐洲基金 累積型 美元 A
12.22
16.41
36.44
52.22
61.68
79.53
106.85
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A
7.18
13.05
20.71
44.87
61.73
70.48
96.19
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
9.74
13.28
21.71
43.75
56.59
102.14
128.71
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
7.74
14.20
23.21
50.21
71.08
88.94
潛力歐洲基金 累積型 美元 A
10.18
17.45
37.97
58.93
76.51
66.81
潛力歐洲基金 年配息 美元 A
10.23
17.46
38.08
59.02
76.63
66.91
潛力歐洲基金 月配息 美元 A
10.25
16.41
30.07
38.17
50.67
53.77
77.71
潛力歐洲基金-美元避險-H1 月配息 美元 A
7.81
13.41
15.95
30.51
46.12
73.46
▲ TOP
▶平衡型(混合型)
報酬率(至2026/01/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球核心策略基金 年配息 歐元 A
-2.55
2.52
1.06
16.04
30.50
32.05
43.32
全球核心策略基金 累積型 美元 A
0.22
6.50
15.48
27.34
42.36
28.95
56.97
全球核心策略基金 累積型 歐元 A
-2.58
2.51
1.04
16.12
30.50
31.94
43.43
全球平衡基金 季配息 美元 A
9.00
16.37
24.86
36.75
39.66
42.39
95.48
穩定月收益基金 月配息 美元 A
4.92
8.79
12.46
21.22
23.73
37.79
86.30
新興市場月收益基金 累積型 美元 A
9.16
21.73
39.64
53.29
56.51
27.90
113.16
新興市場月收益基金 季配息 美元 A
9.13
21.77
39.63
53.37
56.50
27.88
113.04
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A
9.21
21.70
39.73
53.24
56.56
27.88
多空策略基金 累積型 美元 A
1.60
5.58
7.53
19.45
20.90
15.23
40.42
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A
4.87
8.75
12.47
21.16
23.75
37.80
86.27
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
4.67
8.39
11.49
18.88
19.48
29.66
67.03
新興市場月收益基金 月配息 美元 A
9.04
21.54
39.46
53.16
56.36
27.69
全球穩定月收益基金 累積型 美元 A
6.41
11.95
17.16
24.13
27.49
31.86
全球穩定月收益基金 月配息 美元 A
6.44
12.00
17.09
24.04
27.45
31.84
全球穩定月收益基金 年配息 歐元 A
3.48
7.76
2.43
13.18
16.93
34.94
▲ TOP
▶產業型
報酬率(至2026/01/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球房地產基金 累積型 美元 A
3.65
6.37
8.57
12.98
8.49
12.09
29.59
全球房地產基金 季配息 美元 A
3.63
6.36
8.55
12.96
8.51
12.03
29.54
天然資源基金 累積型 美元 A
21.29
33.72
40.00
49.94
37.84
150.43
125.19
天然資源基金 累積型 歐元 A
17.89
28.87
22.60
36.77
26.38
156.40
105.87
生技領航基金 累積型 美元 A
9.08
45.97
46.98
47.86
73.39
31.33
133.11
科技基金 累積型 美元 A
-5.06
5.76
16.25
44.75
103.45
54.11
481.36
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1
0.39
4.76
17.28
55.44
44.96
75.58
175.22
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A
-6.39
3.99
13.54
46.68
99.78
47.58
407.32
公用事業基金 季配息 美元 A
0.36
4.71
17.17
55.17
44.55
74.74
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A
3.11
5.22
6.27
8.35
1.77
-0.67
3.68
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A
3.07
5.05
6.02
8.10
1.52
-0.91
3.13
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A
39.93
106.21
184.02
317.36
255.18
210.47
691.07
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註： 1. 資料來源：理柏資訊，績效為台幣計價至2026/01/31。
2. 成立未滿6個月以上的基金，暫無法提供報酬率。