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全 部 債券型 單一國家 全球股票 新興市場 美國股票 歐洲股票 平衡型(混合型) 產業型 精選推薦
原幣報酬率 台幣報酬率
▶債券型
報酬率(至2025/11/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A
3.68
3.96
2.46
8.60
7.11
0.43
-13.26
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A
3.69
3.99
2.48
8.55
7.07
0.47
-13.33
亞洲債券基金 累積型 美元 A
-1.47
-2.25
1.39
2.81
2.94
-9.14
-4.85
亞洲債券基金 月配息 美元 A
-1.44
-2.19
1.46
2.89
2.94
-9.04
-4.83
精選收益基金 累積型 美元 A
1.58
4.29
5.63
13.71
19.05
7.72
27.12
精選收益基金 月配息 美元 A
1.62
4.32
5.66
13.81
19.07
7.79
27.13
精選收益基金 月配息 歐元 A
2.41
2.05
-3.62
6.65
6.86
10.75
15.71
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A
3.83
8.83
13.24
23.96
36.23
20.04
40.67
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A
3.78
8.88
13.29
23.86
36.14
19.92
40.56
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A
0.52
2.23
5.03
14.81
23.57
13.72
31.73
全球債券基金 累積型 美元 A
1.41
4.34
9.95
7.83
7.28
-4.43
-3.42
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A
2.84
6.23
12.34
15.75
19.42
-2.27
-4.74
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A
2.79
6.14
12.26
15.66
19.45
-2.29
-4.77
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A
3.61
3.94
2.45
8.60
7.21
0.26
-13.59
全球債券基金 月配息 歐元 A
2.32
2.20
0.36
1.21
-3.74
-1.74
-12.03
公司債基金 累積型 美元 A
1.50
4.72
7.05
19.84
29.03
22.29
66.58
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A
0.62
2.37
5.10
14.91
23.80
13.82
31.78
美元短期票券基金 累積型 美元 A
1.01
2.04
4.17
9.48
14.78
15.82
21.14
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A
0.58
2.31
5.03
14.84
23.89
13.90
31.78
全球債券基金 月配息 美元 A
1.48
4.34
10.01
7.81
7.32
-4.43
-3.40
美國政府基金 月配息 美元 A
2.16
5.15
5.40
11.34
9.87
-3.39
4.27
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A
6.16
13.76
22.41
33.49
48.82
15.05
17.42
美元短期票券基金 月配息 美元 A
1.04
2.10
4.23
9.56
14.77
15.88
21.16
公司債基金 月配息 美元 A
1.52
4.71
7.10
20.06
29.10
22.49
66.79
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A
6.08
13.62
22.25
33.30
48.86
15.01
17.50
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
6.21
13.69
22.41
33.46
48.69
14.98
17.45
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A
-0.21
4.55
15.19
22.58
38.07
10.74
44.68
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
1.15
3.74
9.14
5.32
2.71
-10.73
-10.23
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
2.65
5.87
11.45
13.06
14.23
-9.60
-12.74
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
1.28
4.30
6.43
17.78
24.78
15.89
54.86
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
5.90
13.43
21.36
30.79
43.06
6.51
6.69
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
1.51
4.08
5.08
11.90
15.28
2.47
17.18
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-1.67
-2.69
0.70
0.77
-0.92
-14.32
-10.98
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
3.68
7.45
7.26
18.01
18.99
14.52
62.39
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
3.71
7.41
7.29
17.99
18.95
14.58
62.55
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A
1.19
3.57
7.27
19.05
30.93
24.72
60.18
▶債券型[成立未滿三年]
報酬率(至2025/11/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
精選收益基金-日幣避險 月配息 日圓 A
2.64
0.62
2.25
1.31
公司債基金-日幣避險 月配息 日圓 A
5.10
0.53
2.62
2.71
公司債基金-穩定月配股 月配息 美元 A
10.23
1.48
4.68
6.98
▲ TOP
▶單一國家
報酬率(至2025/11/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
日本基金 累積型 美元 A
3.19
12.46
32.25
58.31
76.40
55.66
88.09
印度基金 累積型 美元 A
1.87
-1.99
-4.93
18.41
33.39
72.41
126.92
日本基金 累積型 日圓 A
9.60
22.09
37.94
66.95
99.67
133.32
139.20
日本基金-美元避險 累積型 美元 A
10.51
24.38
42.81
79.79
125.86
168.84
189.65
▲ TOP
▶全球股票
報酬率(至2025/11/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
成長(歐元)基金 累積型 美元 A
4.64
12.41
16.24
33.47
45.63
42.58
63.60
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) 月配息 美元 A
4.97
12.51
17.25
42.75
50.22
57.37
81.04
互利全球領航基金 累積型 美元 A
2.47
7.93
12.90
26.10
39.86
65.22
85.15
互利全球領航基金 累積型 歐元 A
3.31
5.63
2.95
18.28
25.45
69.79
68.64
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A
5.57
10.04
6.06
25.24
30.68
46.61
49.09
全球基金 年配息 美元 A
3.45
12.75
10.95
25.73
34.38
26.04
42.18
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A
10.79
18.38
9.21
21.51
20.51
40.90
81.46
中小型企業基金 年配息 美元 A
-3.14
6.30
5.27
18.35
20.87
14.52
61.96
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A
-1.17
2.73
-2.09
13.53
19.78
7.07
57.09
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A
-0.33
0.53
-10.67
6.51
7.47
10.08
43.09
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A
5.00
12.99
17.19
36.22
49.85
51.65
86.29
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A
5.19
14.81
17.17
49.11
74.40
62.01
102.52
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A
-2.08
7.50
0.13
18.76
22.21
16.81
72.68
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A
4.04
10.19
19.13
27.70
43.95
55.52
76.94
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A
11.40
19.68
10.92
25.42
27.10
54.96
創新科技基金 累積型 美元 A
5.39
17.38
18.93
61.13
103.61
50.81
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 P
3.78
9.63
23.72
45.21
68.17
73.37
98.65
▲ TOP
▶新興市場
報酬率(至2025/11/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
東歐基金 累積型 美元 A
1.70
12.28
41.79
57.06
118.64
-17.35
7.42
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A
0.30
4.31
9.57
23.14
31.99
42.70
75.89
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A
0.38
4.30
9.66
23.17
32.01
42.73
75.89
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A
1.13
2.03
-0.05
15.49
18.41
46.69
60.16
金磚四國基金 累積型 美元 A
5.37
18.14
32.71
56.94
56.49
21.55
129.72
亞洲成長基金 累積型 美元 A
8.47
16.77
20.89
39.99
33.60
1.83
74.88
拉丁美洲基金 年配息 美元 A
13.46
18.75
44.61
17.66
32.18
43.17
83.96
亞洲成長基金 年配息 美元 A
8.46
16.74
20.86
39.93
33.57
1.79
74.89
新興國家基金 年配息 美元 A
11.06
24.57
36.40
53.80
61.76
30.09
129.95
大中華基金 累積型 美元 A
2.18
16.51
32.51
39.47
17.30
-34.77
25.90
東歐基金 累積型 歐元 A
2.53
9.85
29.31
47.31
96.21
-14.98
-2.10
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A
0.39
4.55
6.50
23.82
32.67
47.27
87.37
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A
1.20
2.29
-2.88
16.12
18.98
51.34
70.59
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A
0.39
4.54
6.50
23.81
32.65
47.25
87.34
邊境市場基金 累積型 美元 A
-1.21
8.80
13.99
44.56
59.24
71.33
79.03
邊境市場基金 累積型 歐元 A
-0.41
6.47
3.94
35.63
42.80
76.14
63.03
邊境市場基金 年配息 美元 A
-1.20
8.80
14.00
44.57
59.22
71.36
79.05
▲ TOP
▶美國股票
報酬率(至2025/11/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
美國機會基金 累積型 歐元 A
2.22
6.07
-4.78
31.81
55.22
45.22
177.27
互利美國價值基金 累積型 歐元 A
0.52
4.31
-9.67
16.82
13.67
53.72
57.38
美國機會基金 累積型 美元 A
1.39
8.41
4.44
40.54
73.09
41.28
204.58
互利美國價值基金 累積型 美元 A
-0.31
6.59
-0.96
24.52
26.72
49.60
72.89
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A
4.59
13.50
11.65
43.53
64.84
66.10
257.36
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A
-3.01
5.29
-2.92
22.44
21.54
56.48
106.76
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A
2.53
10.45
7.13
29.10
35.02
62.67
204.52
▲ TOP
▶歐洲股票
報酬率(至2025/11/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
歐洲中小型企業基金 累積型 美元 A
4.67
10.40
31.12
39.63
60.04
57.95
47.87
互利歐洲基金 累積型 歐元 A
3.99
6.09
18.77
34.52
43.36
76.83
53.92
歐洲中小型企業基金 累積型 歐元 A
5.55
8.06
19.61
31.02
43.57
62.44
34.73
互利歐洲基金 累積型 美元 A
3.09
8.37
30.16
43.38
59.75
72.01
68.92
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A
3.56
5.08
19.86
41.03
57.23
61.37
62.59
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
4.56
7.26
20.94
39.28
51.71
94.38
85.87
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
4.11
6.27
22.37
46.21
66.93
78.90
潛力歐洲基金 累積型 美元 A
2.74
7.39
31.49
50.37
75.37
57.17
潛力歐洲基金 年配息 美元 A
2.70
7.36
31.54
50.47
75.48
57.22
歐洲中小型企業基金-美元避險 累積型 美元 A
6.21
9.45
22.18
36.08
52.75
80.71
潛力歐洲基金 月配息 美元 A
2.20
7.37
21.25
26.86
48.29
45.07
50.44
潛力歐洲基金-美元避險-H1 月配息 美元 A
3.68
6.15
12.34
23.07
40.88
64.34
▲ TOP
▶平衡型(混合型)
報酬率(至2025/11/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球核心策略基金 年配息 歐元 A
4.44
8.37
3.58
23.76
30.91
33.80
29.66
全球核心策略基金 累積型 美元 A
3.61
10.78
13.63
31.95
46.00
30.24
42.55
全球核心策略基金 累積型 歐元 A
4.42
8.33
3.59
23.81
30.87
33.91
29.78
全球平衡基金 季配息 美元 A
4.84
11.79
15.53
29.28
38.86
38.74
66.22
穩定月收益基金 月配息 美元 A
2.40
7.89
7.02
21.56
22.82
34.93
68.12
新興市場月收益基金 累積型 美元 A
8.88
19.07
28.52
42.22
54.31
24.98
82.93
新興市場月收益基金 季配息 美元 A
8.87
19.10
28.52
42.20
54.33
25.12
83.04
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A
8.87
18.98
28.43
42.19
54.48
25.13
多空策略基金 累積型 美元 A
3.44
6.72
8.05
19.65
21.23
15.36
33.14
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A
2.36
7.81
7.00
21.42
22.76
34.86
68.00
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
2.09
7.40
6.07
18.91
18.14
26.70
50.87
新興市場月收益基金 月配息 美元 A
8.85
19.00
28.48
42.23
54.39
25.05
全球穩定月收益基金 累積型 美元 A
3.27
8.84
10.13
22.77
24.53
27.97
全球穩定月收益基金 月配息 美元 A
3.34
8.90
10.09
22.73
24.42
27.93
全球穩定月收益基金 年配息 歐元 A
4.10
6.50
0.38
15.21
11.70
31.41
▲ TOP
▶產業型
報酬率(至2025/11/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球房地產基金 累積型 美元 A
0.80
2.65
-0.07
15.71
12.71
11.27
22.54
全球房地產基金 季配息 美元 A
0.76
2.60
-0.02
15.74
12.70
11.25
22.47
天然資源基金 累積型 美元 A
8.20
23.07
14.24
27.12
22.17
136.56
63.62
天然資源基金 累積型 歐元 A
9.07
20.45
4.21
19.28
9.76
143.26
49.05
生技領航基金 累積型 美元 A
39.31
64.90
43.58
88.03
78.20
38.48
81.96
科技基金 累積型 美元 A
5.63
20.32
19.82
59.11
111.74
63.38
419.97
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1
7.95
12.19
12.34
57.05
45.12
76.19
194.41
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A
5.31
17.98
18.61
63.58
109.06
59.71
366.99
公用事業基金 季配息 美元 A
7.92
12.14
12.23
56.77
44.71
75.35
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A
0.20
1.31
-2.26
10.88
5.31
-1.34
-2.00
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A
0.10
1.17
-2.39
10.79
5.13
-1.45
-2.51
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A
36.74
63.72
142.93
217.13
226.99
160.78
549.17
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註： 1. 資料來源：理柏資訊，績效為台幣計價至2025/11/30。
2. 成立未滿6個月以上的基金，暫無法提供報酬率。