基金專線 0800-088-899
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全 部 債券型 單一國家 全球股票 新興市場 美國股票 歐洲股票 平衡型(混合型) 產業型 精選推薦
原幣報酬率 台幣報酬率
▶債券型
報酬率(至2025/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A
0.27
-2.00
-0.49
4.55
-0.79
-2.80
-8.30
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A
0.29
-2.03
-0.54
4.56
-0.78
-2.80
-8.36
亞洲債券基金 累積型 美元 A
-0.79
4.68
0.86
4.01
4.68
-6.68
-2.97
亞洲債券基金 月配息 美元 A
-0.76
4.69
0.92
3.98
4.73
-6.69
-2.94
精選收益基金 累積型 美元 A
2.67
2.96
4.48
13.15
16.58
8.65
24.26
精選收益基金 月配息 美元 A
2.65
2.93
4.55
13.19
16.52
8.65
24.21
精選收益基金 月配息 歐元 A
-0.35
-8.71
-1.31
4.95
0.12
10.81
19.11
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A
4.81
7.59
9.00
21.37
32.06
18.08
35.48
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A
4.92
7.64
9.02
21.26
32.05
18.10
35.42
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A
1.70
2.37
6.25
17.04
25.22
16.41
31.37
全球債券基金 累積型 美元 A
2.89
9.48
3.33
5.51
5.71
-5.03
-1.35
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A
3.29
10.47
5.31
12.79
15.51
-4.73
-4.35
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A
3.26
10.59
5.35
12.82
15.57
-4.67
-4.36
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A
0.32
-1.96
-0.40
4.67
-0.70
-2.92
-8.55
全球債券基金 月配息 歐元 A
-0.12
-2.92
-2.38
-2.27
-9.20
-3.18
-5.52
公司債基金 累積型 美元 A
3.17
3.83
6.79
20.08
28.51
23.62
57.53
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A
1.74
2.29
6.16
16.97
25.21
16.49
31.28
美元短期票券基金 累積型 美元 A
1.02
2.06
4.30
9.84
14.38
14.57
19.83
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A
1.73
2.29
6.24
16.93
25.39
16.61
31.23
全球債券基金 月配息 美元 A
2.82
9.45
3.24
5.44
5.72
-5.09
-1.42
美國政府基金 月配息 美元 A
2.93
1.97
2.51
8.23
4.98
-5.23
2.35
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A
7.16
13.51
12.94
27.43
40.34
8.78
15.25
美元短期票券基金 月配息 美元 A
1.04
2.06
4.32
9.82
14.44
14.68
19.91
公司債基金 月配息 美元 A
3.14
3.92
6.87
20.07
28.63
23.81
57.57
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A
7.11
13.38
13.02
27.53
40.35
8.88
15.40
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
7.05
13.31
12.83
27.33
40.29
8.70
15.26
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A
4.77
15.40
12.35
26.24
45.62
14.13
36.93
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
2.56
8.99
2.42
2.83
0.46
-11.11
-7.77
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
3.14
10.02
4.30
9.83
9.37
-11.65
-12.00
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
2.98
3.50
6.14
17.81
23.67
17.27
47.25
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
7.11
12.94
12.26
24.39
33.51
0.77
5.26
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
2.53
2.64
3.83
10.90
12.18
3.29
14.98
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-1.04
4.25
0.16
1.78
-0.08
-11.89
-8.80
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
3.64
2.98
2.51
14.26
12.33
13.54
54.61
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
3.57
2.90
2.51
14.23
12.30
13.53
54.70
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A
2.34
3.40
8.10
20.89
33.02
27.20
58.67
▶債券型[成立未滿三年]
報酬率(至2025/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
精選收益基金-日幣避險 月配息 日圓 A
2.01
1.62
0.91
0.10
公司債基金-日幣避險 月配息 日圓 A
4.55
2.08
1.77
2.24
公司債基金-穩定月配股 月配息 美元 A
8.62
3.15
3.86
6.59
▲ TOP
▶單一國家
報酬率(至2025/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
日本基金 累積型 美元 A
8.98
24.61
27.08
54.47
80.32
70.94
84.52
印度基金 累積型 美元 A
-3.78
7.84
-8.03
22.41
35.20
89.76
119.03
日本基金 累積型 日圓 A
11.39
21.67
27.87
56.26
91.09
137.71
124.11
日本基金-美元避險 累積型 美元 A
12.56
23.54
32.45
69.24
116.97
171.95
▲ TOP
▶全球股票
報酬率(至2025/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
成長(歐元)基金 累積型 美元 A
7.42
11.22
10.50
28.39
51.83
44.61
58.52
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) 月配息 美元 A
7.18
8.48
12.38
35.92
50.95
62.58
70.57
互利全球領航基金 累積型 美元 A
5.33
7.19
9.00
26.39
47.76
75.68
81.23
互利全球領航基金 累積型 歐元 A
2.24
-4.96
2.98
17.18
26.88
79.25
73.70
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A
4.24
-1.39
4.38
19.00
30.36
47.47
51.98
全球基金 年配息 美元 A
8.99
9.07
7.70
22.24
40.56
32.42
38.31
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A
6.85
3.45
-1.34
4.62
16.96
45.11
74.03
中小型企業基金 年配息 美元 A
9.75
13.21
5.80
18.58
32.41
33.92
65.93
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A
3.95
5.08
1.85
13.31
23.63
14.96
62.13
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A
0.87
-6.84
-3.77
5.02
6.20
17.29
55.43
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A
7.61
11.23
11.38
30.87
56.03
55.00
80.64
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A
9.14
9.39
14.23
45.62
73.63
64.30
95.09
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A
9.78
8.25
1.16
18.41
31.62
34.92
74.65
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A
5.90
10.37
8.91
23.37
53.68
64.85
69.31
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A
7.44
3.99
0.11
7.87
24.45
59.15
創新科技基金 累積型 美元 A
11.37
16.09
21.11
55.89
84.82
52.49
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 P
5.63
12.94
14.94
42.54
77.96
86.64
92.14
▲ TOP
▶新興市場
報酬率(至2025/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
東歐基金 累積型 美元 A
10.41
24.75
26.91
62.11
-9.74
-13.18
4.58
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A
4.00
13.26
5.51
24.42
31.70
56.73
76.30
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A
3.91
13.21
5.42
24.34
31.63
56.58
76.20
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A
0.89
0.44
-0.34
15.30
13.12
59.73
69.02
金磚四國基金 累積型 美元 A
12.12
17.00
31.73
47.32
51.60
24.17
121.04
亞洲成長基金 累積型 美元 A
7.65
12.76
12.43
27.54
23.46
2.96
55.63
拉丁美洲基金 年配息 美元 A
4.67
23.00
13.91
9.96
22.68
40.52
58.36
亞洲成長基金 年配息 美元 A
7.64
12.75
12.42
27.51
23.43
2.94
55.60
新興國家基金 年配息 美元 A
12.16
18.72
23.07
39.09
49.37
27.96
108.69
大中華基金 累積型 美元 A
14.02
14.12
45.72
22.32
3.24
-33.64
29.35
東歐基金 累積型 歐元 A
7.14
10.66
19.95
50.33
-12.99
-11.37
0.33
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A
4.14
12.56
2.29
25.78
31.11
63.95
90.58
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A
1.08
-0.19
-3.34
16.60
12.62
67.22
82.69
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A
4.13
12.55
2.28
25.77
31.10
63.94
90.57
邊境市場基金 累積型 美元 A
10.13
14.70
13.22
42.44
51.12
90.36
75.30
邊境市場基金 累積型 歐元 A
6.91
1.74
7.01
32.10
29.82
94.21
68.09
邊境市場基金 年配息 美元 A
10.13
14.76
13.28
42.52
51.11
90.37
75.37
▲ TOP
▶美國股票
報酬率(至2025/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
美國機會基金 累積型 歐元 A
3.76
-4.88
4.65
32.53
40.94
47.37
195.84
互利美國價值基金 累積型 歐元 A
3.77
-8.65
0.66
16.80
16.18
66.45
68.28
美國機會基金 累積型 美元 A
6.92
7.26
10.76
43.02
64.05
44.51
208.59
互利美國價值基金 累積型 美元 A
6.92
3.01
6.55
26.01
35.29
63.30
75.61
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A
8.52
10.48
11.06
38.96
61.44
66.18
257.26
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A
8.55
4.74
6.40
24.56
34.27
82.06
121.96
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A
7.73
6.97
8.84
27.26
42.31
68.51
213.05
▲ TOP
▶歐洲股票
報酬率(至2025/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
歐洲中小型企業基金 累積型 美元 A
5.47
21.23
15.08
27.75
69.61
65.87
34.57
互利歐洲基金 累積型 歐元 A
2.02
2.41
12.16
29.99
49.50
82.51
52.99
歐洲中小型企業基金 累積型 歐元 A
2.38
7.51
8.74
18.43
45.71
69.16
29.04
互利歐洲基金 累積型 美元 A
5.12
15.52
18.72
40.24
74.10
78.95
59.61
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A
1.47
4.47
16.47
37.25
61.91
62.31
66.63
歐洲股票收益基金 累積型 歐元 A
1.81
-0.19
4.86
16.01
35.57
51.85
38.56
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
2.58
3.28
14.10
34.39
59.18
100.21
83.27
歐洲股票收益基金 月配息 美元 A
5.05
12.79
11.38
25.70
58.76
49.49
45.34
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
2.07
5.57
18.65
42.02
73.30
79.60
歐洲股票收益基金-美元避險 月配息 美元 A
2.38
0.74
6.88
20.30
45.10
67.48
潛力歐洲基金 累積型 美元 A
4.52
17.86
23.31
48.08
88.57
59.31
潛力歐洲基金 年配息 美元 A
4.53
17.84
23.36
48.12
88.71
59.52
歐洲中小型企業基金-美元避險 累積型 美元 A
3.05
8.71
10.89
22.78
56.32
87.67
▲ TOP
▶平衡型(混合型)
報酬率(至2025/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球核心策略基金 年配息 歐元 A
3.77
-1.69
4.91
18.72
21.81
34.97
33.61
全球核心策略基金 累積型 美元 A
6.92
10.93
11.07
28.19
41.84
32.27
39.35
全球核心策略基金 累積型 歐元 A
3.75
-1.65
4.99
18.76
21.86
34.96
33.63
全球平衡基金 季配息 美元 A
6.63
8.60
9.05
23.89
36.06
42.04
59.36
穩定月收益基金 月配息 美元 A
5.35
4.24
5.89
18.04
23.55
39.16
63.58
新興市場月收益基金 累積型 美元 A
9.36
15.53
17.37
31.44
44.34
20.54
71.00
新興市場月收益基金 季配息 美元 A
9.39
15.69
17.30
31.46
44.52
20.60
71.16
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A
9.29
15.49
17.36
31.55
44.43
多空策略基金 累積型 美元 A
3.17
2.61
7.22
15.07
15.87
15.77
27.97
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A
5.33
4.24
5.84
17.97
23.52
39.21
63.59
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
5.20
3.76
4.86
15.25
18.19
30.74
47.62
新興市場月收益基金 月配息 美元 A
9.32
15.59
17.36
31.55
44.28
20.60
全球穩定月收益基金 累積型 美元 A
5.40
5.81
6.48
18.68
23.92
28.65
全球穩定月收益基金 月配息 美元 A
5.38
5.71
6.27
18.50
23.85
28.50
全球穩定月收益基金 年配息 歐元 A
2.30
-6.23
0.55
9.91
6.43
31.10
▲ TOP
▶產業型
報酬率(至2025/08/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球房地產基金 累積型 美元 A
1.84
3.76
-1.50
13.85
7.97
13.57
26.81
全球房地產基金 季配息 美元 A
1.82
3.79
-1.42
13.92
8.04
13.62
26.89
天然資源基金 累積型 美元 A
13.74
11.55
7.79
12.91
28.39
133.50
44.39
天然資源基金 累積型 歐元 A
10.43
-1.00
1.93
4.75
10.28
137.72
38.33
生技領航基金 累積型 美元 A
18.37
8.63
-3.91
27.88
40.31
8.90
26.17
科技基金 累積型 美元 A
13.90
17.16
22.22
56.00
87.55
65.92
436.15
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1
3.93
8.29
15.47
46.28
31.08
74.41
176.69
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A
12.03
17.00
22.01
58.97
90.55
61.40
371.03
公用事業基金 季配息 美元 A
3.91
8.29
15.41
46.01
30.70
73.58
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A
1.10
2.52
-3.55
9.17
-0.54
1.03
1.95
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A
1.08
2.55
-3.56
9.12
-0.59
0.99
1.60
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A
19.73
62.83
80.35
139.71
161.26
69.01
336.73
▲ TOP
註： 1. 資料來源：理柏資訊，績效為台幣計價至2025/08/31。
2. 成立未滿6個月以上的基金，暫無法提供報酬率。