基金專線 0800-088-899
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全 部 債券型 單一國家 全球股票 新興市場 美國股票 歐洲股票 平衡型(混合型) 產業型 精選推薦
原幣報酬率 台幣報酬率
▶債券型
報酬率(至2026/04/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A
0.75
3.27
8.63
9.03
11.77
4.16
1.61
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A
0.75
3.20
8.50
8.88
11.68
4.09
1.44
亞洲債券基金 累積型 美元 A
-2.08
-0.93
-1.84
7.30
-1.11
-8.08
-4.81
亞洲債券基金 月配息 美元 A
-2.02
-0.79
-1.82
7.43
-1.08
-7.99
-4.73
精選收益基金 累積型 美元 A
-0.06
1.01
5.36
12.37
15.31
6.86
25.99
精選收益基金 月配息 美元 A
-0.09
1.05
5.41
12.42
15.37
6.87
26.08
精選收益基金 月配息 歐元 A
0.82
-0.85
1.59
2.17
8.22
9.37
22.92
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A
-0.10
4.26
14.79
21.04
32.61
20.37
41.64
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A
-0.06
4.19
14.75
21.07
32.53
20.39
41.48
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A
-0.43
0.12
3.89
10.99
21.21
11.79
30.77
全球債券基金 累積型 美元 A
-0.35
3.26
9.05
15.76
6.69
-0.18
4.64
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A
-0.25
5.14
12.48
19.84
19.03
1.66
4.10
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A
-0.20
5.20
12.60
19.95
19.14
1.69
4.10
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A
0.74
3.19
8.50
8.95
11.76
4.02
1.20
全球債券基金 月配息 歐元 A
0.65
1.33
5.18
5.24
0.14
2.28
2.02
公司債基金 累積型 美元 A
0.51
2.21
8.47
16.23
26.38
20.92
66.93
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A
-0.43
0.17
3.94
10.87
21.04
11.79
30.77
美元短期票券基金 累積型 美元 A
0.85
1.79
3.96
8.82
14.44
17.66
22.96
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A
-0.57
0.19
3.85
10.73
21.04
11.66
30.59
全球債券基金 月配息 美元 A
-0.39
3.19
8.97
15.74
6.66
-0.19
4.62
美國政府基金 月配息 美元 A
-0.09
0.94
4.51
12.15
8.70
-2.08
3.73
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A
-0.50
6.80
22.62
28.94
46.56
19.79
21.54
美元短期票券基金 月配息 美元 A
0.78
1.77
3.89
8.85
14.44
17.64
22.88
公司債基金 月配息 美元 A
0.39
2.09
8.34
16.04
26.17
20.72
66.92
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A
-0.62
6.77
22.46
28.73
46.15
19.73
21.42
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
-0.54
6.75
22.51
28.99
46.40
19.74
21.60
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A
-1.40
2.10
7.82
22.07
29.16
9.21
34.18
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-0.36
3.00
8.12
13.72
2.76
-6.70
-3.23
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-0.27
4.89
11.64
17.64
14.52
-5.86
-5.32
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
0.46
2.02
7.91
14.78
22.99
14.59
54.65
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-0.53
6.45
21.72
27.17
41.55
10.95
9.97
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-0.17
0.93
4.89
11.07
12.31
1.59
15.66
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-1.92
-0.88
-2.26
5.95
-3.89
-13.22
-11.24
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
-0.81
-1.45
5.34
14.63
13.35
8.97
56.35
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
-0.75
-1.43
5.44
14.69
13.35
8.99
56.45
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A
0.12
1.13
6.19
15.11
27.77
22.93
59.36
▶債券型[成立未滿三年]
報酬率(至2026/04/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
精選收益基金-日幣避險 月配息 日圓 A
1.59
-0.88
-0.71
1.40
公司債基金-日幣避險 月配息 日圓 A
5.30
-0.31
0.43
4.40
公司債基金-穩定月配股 月配息 美元 A
12.11
0.52
2.21
8.52
▲ TOP
▶單一國家
報酬率(至2026/04/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
日本基金 累積型 美元 A
2.18
10.44
32.50
58.30
83.93
69.04
125.88
印度基金 累積型 美元 A
-8.07
-15.06
-15.88
-11.13
17.10
29.07
91.13
日本基金 累積型 日圓 A
3.38
12.27
45.12
57.23
111.58
142.84
232.95
日本基金-美元避險 累積型 美元 A
4.22
14.15
50.25
68.42
138.23
183.64
309.94
▲ TOP
▶全球股票
報酬率(至2026/04/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
成長(歐元)基金 累積型 美元 A
-0.84
3.07
23.61
26.58
39.82
30.72
72.69
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) 月配息 美元 A
0.23
3.04
22.69
34.90
47.24
40.66
96.30
互利全球領航基金 累積型 美元 A
-2.42
5.19
15.33
23.66
36.79
43.30
95.15
互利全球領航基金 累積型 歐元 A
-1.45
3.33
11.34
12.47
28.44
46.79
90.42
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A
0.12
1.21
19.27
15.06
31.30
33.88
68.43
全球基金 年配息 美元 A
-1.43
1.27
20.26
19.63
27.43
11.91
50.75
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A
7.47
15.66
44.61
26.14
37.07
45.35
136.87
中小型企業基金 年配息 美元 A
-1.06
4.04
16.19
15.67
20.45
-2.20
69.92
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A
-3.98
-7.35
2.24
6.61
11.45
-8.97
54.74
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A
-3.02
-9.02
-1.30
-3.08
4.64
-6.76
50.95
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A
-0.65
3.48
24.78
28.71
44.28
38.82
96.83
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A
0.27
3.28
27.21
36.36
69.60
48.37
118.42
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A
-0.10
7.41
20.76
17.33
25.01
1.76
84.40
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A
-0.59
10.66
27.22
32.64
44.14
47.33
92.05
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A
8.04
16.86
47.59
30.55
44.16
60.73
創新科技基金 累積型 美元 A
6.06
-0.87
34.71
46.80
97.24
41.73
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 P
5.53
16.63
31.77
52.39
74.51
76.39
138.31
▲ TOP
▶新興市場
報酬率(至2026/04/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
東歐基金 累積型 美元 A
-0.16
18.18
36.14
53.51
114.10
-19.86
14.27
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A
1.31
6.96
17.62
20.49
34.49
25.40
87.58
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A
1.31
6.96
17.66
20.48
34.54
25.44
87.75
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A
2.31
5.08
13.55
9.54
26.31
28.48
83.12
金磚國家基金(原名為:金磚四國基金) 累積型 美元 A
-1.42
2.58
27.99
54.64
62.01
13.44
134.63
亞洲成長基金 累積型 美元 A
6.92
17.36
46.59
58.14
64.14
10.74
103.74
拉丁美洲基金 年配息 美元 A
5.75
28.70
47.37
45.85
61.83
62.09
87.29
亞洲成長基金 年配息 美元 A
6.92
17.34
46.59
58.16
64.14
10.73
103.76
新興國家基金 年配息 美元 A
6.94
20.53
61.06
80.16
96.08
39.92
174.07
大中華基金 累積型 美元 A
-6.08
-2.19
18.99
43.66
15.23
-40.07
25.37
東歐基金 累積型 歐元 A
0.86
16.01
31.37
39.58
100.85
-17.87
11.50
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A
1.55
4.84
16.28
18.81
34.54
22.72
96.99
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A
2.56
2.97
12.22
8.04
26.33
25.68
92.21
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A
1.56
4.84
16.28
18.81
34.54
22.71
97.03
邊境市場基金 累積型 美元 A
-2.43
9.50
23.22
34.25
68.33
69.51
95.27
邊境市場基金 累積型 歐元 A
-1.43
7.55
18.95
22.14
58.08
73.75
90.54
邊境市場基金 年配息 美元 A
-2.42
9.49
23.22
34.25
68.41
69.54
95.20
▲ TOP
▶美國股票
報酬率(至2026/04/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
美國機會基金 累積型 歐元 A
5.26
-1.84
15.38
16.07
58.20
35.41
231.66
互利美國價值基金 累積型 歐元 A
0.98
6.27
11.87
10.68
28.95
31.74
79.91
美國機會基金 累積型 美元 A
4.23
-0.05
19.52
27.65
68.51
32.23
239.98
互利美國價值基金 累積型 美元 A
-0.02
8.21
15.90
21.72
37.34
28.65
84.46
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A
2.57
2.28
25.96
32.76
65.14
52.84
274.96
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A
2.45
9.03
17.36
22.55
35.50
33.82
125.72
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A
1.96
4.24
18.52
24.29
35.72
48.02
200.99
▲ TOP
▶歐洲股票
報酬率(至2026/04/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
互利歐洲基金 累積型 歐元 A
0.15
9.30
18.54
30.60
48.72
64.65
84.97
互利歐洲基金 累積型 美元 A
-0.84
11.28
22.80
43.62
58.44
60.75
89.57
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A
0.16
7.36
16.37
33.76
53.05
58.62
88.32
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
0.64
10.44
21.07
35.46
57.03
81.81
124.74
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
0.72
8.51
18.92
38.84
61.76
76.48
潛力歐洲基金 累積型 美元 A
-0.78
9.32
20.57
47.13
63.23
55.15
潛力歐洲基金 年配息 美元 A
-0.81
9.34
20.63
47.17
63.21
55.22
潛力歐洲基金 月配息 美元 A
-0.77
9.41
22.05
32.43
37.99
40.43
62.29
潛力歐洲基金-美元避險-H1 月配息 美元 A
0.77
8.64
20.40
25.04
36.87
59.02
▲ TOP
▶平衡型(混合型)
報酬率(至2026/04/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球核心策略基金 年配息 歐元 A
2.30
-0.31
16.04
15.59
33.50
25.00
46.46
全球核心策略基金 累積型 美元 A
1.25
1.47
20.26
27.09
42.16
22.00
50.08
全球核心策略基金 累積型 歐元 A
2.32
-0.31
16.12
15.61
33.53
25.00
46.49
全球平衡基金 季配息 美元 A
2.66
11.90
28.03
36.25
44.45
36.29
87.38
穩定月收益基金 月配息 美元 A
2.24
7.27
16.52
23.17
27.09
29.32
75.76
新興市場月收益基金 累積型 美元 A
3.29
12.75
40.04
52.23
67.46
30.53
100.39
新興市場月收益基金 季配息 美元 A
3.25
12.68
40.00
52.17
67.32
30.56
100.41
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A
3.32
12.83
40.02
52.36
67.45
30.53
多空策略基金 累積型 美元 A
0.79
2.39
10.32
15.47
22.70
13.52
38.06
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A
2.29
7.27
16.50
23.19
27.17
29.37
75.93
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
2.19
6.96
15.75
21.15
23.15
21.53
57.34
新興市場月收益基金 月配息 美元 A
3.35
12.70
39.89
52.11
67.49
30.54
全球穩定月收益基金 累積型 美元 A
2.26
8.81
19.33
27.58
30.37
28.02
全球穩定月收益基金 月配息 美元 A
2.24
8.82
19.31
27.40
30.26
27.92
全球穩定月收益基金 年配息 歐元 A
3.27
6.87
15.17
15.90
22.46
31.02
▲ TOP
▶產業型
報酬率(至2026/04/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球房地產基金 累積型 美元 A
6.27
10.15
13.90
24.83
21.61
4.79
27.69
全球房地產基金 季配息 美元 A
6.31
10.16
13.83
24.90
21.59
4.85
27.73
天然資源基金 累積型 美元 A
10.93
34.55
62.96
49.36
65.89
136.08
94.71
天然資源基金 累積型 歐元 A
11.91
31.93
57.22
35.68
55.67
141.54
89.81
生技領航基金 累積型 美元 A
4.13
13.58
63.58
55.24
81.60
43.15
138.79
科技基金 累積型 美元 A
9.98
4.42
47.22
55.21
118.63
60.65
511.89
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1
9.36
9.79
23.40
54.88
56.89
75.01
177.42
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A
5.83
-0.93
35.80
48.56
102.06
49.95
417.48
公用事業基金 季配息 美元 A
9.34
9.73
23.34
54.60
56.45
74.17
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A
5.63
8.91
11.22
19.67
14.04
-7.57
1.87
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A
5.67
8.91
11.03
19.39
13.78
-7.75
1.45
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A
-3.43
35.13
109.08
240.36
239.89
187.98
322.43
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註： 1. 資料來源：理柏資訊，績效為台幣計價至2026/04/30。
2. 成立未滿6個月以上的基金，暫無法提供報酬率。