▶ 股票(組合)型 | |||||||||||
報酬率(至2024/02/29止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 | 成立 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
第一富基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
893.80
|
11.90
|
10.64
|
32.60
|
26.79
|
52.59
|
170.94
|
254.17
|
坦伯頓全球股票組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
82.59
|
9.91
|
8.88
|
20.76
|
17.40
|
12.55
|
42.75
|
66.25
|
新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
150.10
|
17.58
|
19.67
|
37.80
|
2.71
|
13.68
|
65.96
|
106.01
|
新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
10.44
|
17.64
|
19.67
|
37.79
|
2.71
|
13.65
|
|
|
新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | - |
105.05
|
17.78
|
19.83
|
37.97
|
2.76
|
15.63
|
66.29
|
|
新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | N |
12.54
|
17.72
|
19.75
|
38.02
|
2.80
|
15.64
|
|
|
新世界股票基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
103.69
|
17.73
|
20.28
|
37.40
|
2.87
|
15.51
|
66.44
|
|
中華基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
26.60
|
9.99
|
3.35
|
-3.14
|
-21.37
|
-35.61
|
10.86
|
-1.48
|
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
-25.63
|
-3.07
|
-9.22
|
-4.61
|
2.27
|
11.20
|
6.63
|
-19.30
|
中國消費基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
-11.40
|
7.00
|
2.55
|
-2.64
|
-20.11
|
-37.52
|
-1.77
|
-24.08
|
中國消費基金 | 累積型 | 美元 | - |
-8.22
|
7.17
|
2.59
|
-2.59
|
-20.13
|
-36.51
|
-1.78
|
|
中國消費基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
-16.92
|
7.10
|
2.95
|
-2.95
|
-19.96
|
-36.58
|
-1.46
|
|
台股傘型基金之高科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
491.20
|
21.80
|
18.55
|
66.82
|
46.63
|
70.28
|
185.74
|
368.09
|
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
-19.60
|
9.09
|
1.52
|
-13.36
|
-28.09
|
-40.75
|
-3.25
|
|
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | - |
-25.75
|
9.21
|
1.53
|
-13.22
|
-28.09
|
-39.73
|
-3.20
|
|
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
-36.52
|
9.22
|
1.98
|
-13.66
|
-28.01
|
-39.78
|
-2.95
|
|
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
-9.64
|
8.99
|
1.45
|
-13.43
|
-28.14
|
-40.74
|
|
|
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | N |
-11.00
|
9.18
|
1.66
|
-13.27
|
-28.05
|
-39.72
|
|
|
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
-9.30
|
9.26
|
2.09
|
-13.54
|
-27.95
|
-39.73
|
|
|
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
-9.26
|
9.90
|
2.04
|
-13.46
|
-26.56
|
-39.53
|
|
|
全球成長基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
17.20
|
17.32
|
15.58
|
36.60
|
15.24
|
-3.06
|
15.70
|
|
全球成長基金 | 累積型 | 美元 | - |
17.50
|
17.63
|
15.85
|
36.93
|
15.39
|
-1.31
|
15.86
|
|
策略高股息基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
17.00
|
12.39
|
7.44
|
16.77
|
5.88
|
-4.65
|
21.75
|
|
策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
17.07
|
12.50
|
7.51
|
16.82
|
5.97
|
-4.61
|
21.78
|
|
策略高股息基金 | 累積型 | 美元 | - |
17.26
|
12.57
|
7.64
|
16.93
|
6.01
|
-3.01
|
21.92
|
|
策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - |
17.33
|
12.68
|
7.64
|
17.09
|
6.01
|
-2.97
|
21.96
|
|
退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
26.30
|
8.41
|
7.12
|
14.51
|
16.73
|
12.67
|
28.22
|
|
退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
26.68
|
8.56
|
7.26
|
14.68
|
16.82
|
14.73
|
28.36
|
|
退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
29.70
|
8.63
|
7.19
|
14.37
|
15.19
|
11.81
|
34.40
|
|
退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
30.04
|
8.83
|
7.32
|
14.57
|
15.36
|
13.76
|
34.55
|
|
全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
-18.40
|
13.02
|
8.22
|
15.58
|
3.29
|
-21.76
|
-0.73
|
|
全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
-24.06
|
13.01
|
8.17
|
15.59
|
3.32
|
-21.71
|
|
|
全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | - |
-18.23
|
13.14
|
8.33
|
15.83
|
3.42
|
-20.37
|
-0.62
|
|
全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | N |
-23.07
|
13.12
|
8.35
|
15.81
|
3.51
|
-20.28
|
|
|
特別股收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
20.20
|
4.43
|
3.98
|
5.44
|
10.58
|
8.19
|
14.15
|
|
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
20.22
|
4.48
|
3.94
|
5.42
|
10.50
|
8.22
|
14.14
|
|
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
20.23
|
4.48
|
3.94
|
5.42
|
10.50
|
8.22
|
14.14
|
|
特別股收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
23.09
|
6.03
|
5.27
|
8.31
|
12.95
|
12.30
|
16.08
|
|
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
23.16
|
6.02
|
5.44
|
8.34
|
12.97
|
12.47
|
16.18
|
|
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
23.15
|
6.02
|
5.31
|
8.34
|
12.97
|
12.36
|
16.17
|
|
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
10.81
|
4.70
|
5.51
|
2.34
|
-3.25
|
0.86
|
9.50
|
|
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
10.81
|
4.70
|
5.51
|
2.34
|
-3.25
|
0.86
|
9.50
|
|
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
-0.86
|
5.59
|
5.60
|
6.69
|
-2.48
|
0.03
|
1.53
|
|
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
-0.85
|
5.59
|
5.60
|
6.82
|
-2.37
|
0.04
|
1.65
|
|
AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
26.50
|
19.91
|
21.40
|
55.60
|
32.46
|
26.12
|
|
|
AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
26.50
|
19.91
|
21.40
|
55.60
|
32.46
|
26.12
|
|
|
AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | - |
27.73
|
20.00
|
21.48
|
55.88
|
32.48
|
28.23
|
|
|
AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | N |
27.84
|
20.10
|
21.58
|
56.02
|
32.60
|
28.35
|
|
|
AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
28.54
|
20.12
|
22.08
|
55.39
|
32.77
|
28.11
|
|
|
AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
28.54
|
20.01
|
22.08
|
55.20
|
32.77
|
28.11
|
|
|
AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
27.93
|
20.80
|
22.17
|
55.53
|
35.30
|
28.61
|
|
|
AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
28.02
|
20.89
|
22.15
|
55.47
|
35.39
|
28.70
|
|
|
▶股票(組合)型[成立未滿三年] | |||||||||||
報酬率(至2024/02/29止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 | 成立 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
生技基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
38.80
|
29.12
|
18.13
|
27.34
|
|
|
|
|
生技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
38.80
|
29.12
|
18.13
|
27.34
|
|
|
|
|
生技基金 | 累積型 | 美元 | A |
39.00
|
29.34
|
18.33
|
27.51
|
|
|
|
|
生技基金 | 累積型 | 美元 | N |
39.00
|
29.34
|
18.33
|
27.51
|
|
|
|
|
生技基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
40.17
|
29.23
|
18.70
|
26.96
|
|
|
|
|
生技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
40.07
|
29.37
|
18.81
|
26.98
|
|
|
|
|
生技基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
39.55
|
30.16
|
18.82
|
27.29
|
|
|
|
|
生技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
39.55
|
30.37
|
19.00
|
27.39
|
|
|
|
|
▶ 債券(組合)型 | |||||||||||
報酬率(至2024/02/29止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 | 成立 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
21.84
|
2.87
|
2.72
|
4.63
|
0.95
|
-5.20
|
-3.65
|
-12.21
|
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
6.43
|
2.87
|
2.72
|
4.63
|
0.95
|
-5.20
|
-3.65
|
-12.20
|
富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
-3.60
|
3.81
|
3.37
|
8.03
|
8.85
|
3.61
|
1.11
|
|
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - |
-3.14
|
3.81
|
3.36
|
8.02
|
8.84
|
3.60
|
1.09
|
|
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
1.32
|
3.28
|
2.97
|
6.21
|
1.58
|
-4.48
|
-4.57
|
-10.40
|
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
1.31
|
3.28
|
2.97
|
6.21
|
1.58
|
-4.48
|
-4.57
|
-10.40
|
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - |
-2.61
|
3.91
|
3.41
|
9.02
|
9.64
|
4.56
|
-0.05
|
|
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
-3.89
|
2.33
|
3.45
|
2.38
|
-1.89
|
-3.19
|
-4.25
|
|
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
-3.85
|
2.33
|
3.46
|
2.40
|
-1.86
|
-3.17
|
-4.22
|
|
全球投資級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
-12.53
|
1.12
|
0.33
|
3.02
|
-1.26
|
-5.80
|
-5.49
|
-12.85
|
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
-12.53
|
1.13
|
0.33
|
3.02
|
-1.26
|
-5.80
|
-5.49
|
-12.85
|
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
-8.81
|
1.13
|
0.33
|
3.02
|
-1.26
|
-5.83
|
|
|
全球投資級債券基金 | 累積型 | 美元 | - |
-9.66
|
2.31
|
0.69
|
5.56
|
4.95
|
1.20
|
-2.31
|
|
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - |
-9.67
|
2.31
|
0.69
|
5.56
|
4.96
|
1.21
|
-2.32
|
|
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB |
-3.66
|
2.31
|
0.69
|
5.56
|
4.95
|
1.20
|
|
|
全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
21.49
|
3.51
|
3.90
|
10.16
|
9.39
|
5.95
|
11.90
|
5.02
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
21.94
|
3.51
|
3.90
|
10.16
|
9.39
|
5.96
|
11.90
|
5.41
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C |
13.53
|
3.51
|
3.90
|
10.16
|
9.39
|
5.96
|
11.91
|
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC |
10.27
|
3.51
|
3.90
|
10.16
|
9.39
|
5.96
|
|
|
全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
25.23
|
4.82
|
4.55
|
14.43
|
16.40
|
14.18
|
15.93
|
17.56
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
25.25
|
4.82
|
4.54
|
14.43
|
16.40
|
14.18
|
15.94
|
17.58
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C |
19.37
|
4.82
|
4.55
|
14.43
|
16.40
|
14.19
|
15.94
|
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC |
13.71
|
4.82
|
4.55
|
14.43
|
16.40
|
14.18
|
|
|
全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 澳幣 | A |
-17.73
|
2.77
|
4.39
|
9.22
|
2.44
|
-5.78
|
0.92
|
-17.03
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B |
-17.50
|
2.77
|
4.39
|
9.22
|
2.45
|
-5.78
|
0.92
|
-16.80
|
全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
12.81
|
3.34
|
4.70
|
8.18
|
0.46
|
2.92
|
7.75
|
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
12.77
|
3.34
|
4.70
|
8.18
|
0.46
|
2.92
|
7.76
|
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C |
17.83
|
3.34
|
4.70
|
8.18
|
0.46
|
2.92
|
7.76
|
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC |
6.62
|
3.34
|
4.70
|
8.18
|
0.46
|
2.91
|
|
|
全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
31.08
|
4.51
|
5.00
|
13.63
|
2.13
|
2.29
|
4.67
|
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
31.99
|
4.51
|
5.00
|
13.63
|
2.13
|
2.29
|
4.69
|
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC |
3.19
|
4.50
|
5.00
|
13.63
|
2.13
|
2.30
|
|
|
退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
17.90
|
6.41
|
4.71
|
11.02
|
15.14
|
12.61
|
18.73
|
|
退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
18.28
|
6.68
|
4.94
|
11.25
|
15.21
|
14.71
|
18.86
|
|
新興國家固定收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
-20.44
|
5.08
|
4.16
|
13.32
|
-2.52
|
-8.29
|
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
-20.44
|
5.08
|
4.15
|
13.32
|
-2.53
|
-8.30
|
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
-20.44
|
5.08
|
4.16
|
13.32
|
-2.52
|
-8.29
|
|
|
新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
-16.34
|
5.76
|
4.65
|
15.52
|
5.91
|
1.11
|
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
-16.35
|
5.76
|
4.64
|
15.52
|
5.89
|
1.10
|
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
-16.34
|
5.76
|
4.64
|
15.52
|
5.90
|
1.11
|
|
|
新興國家固定收益基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
-12.89
|
4.57
|
4.85
|
10.18
|
-8.92
|
-9.09
|
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
-20.08
|
4.57
|
4.85
|
10.17
|
-8.93
|
-9.11
|
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
-20.08
|
4.57
|
4.85
|
10.17
|
-8.93
|
-9.11
|
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
-26.53
|
5.45
|
4.68
|
14.19
|
-8.23
|
-10.93
|
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
-26.53
|
5.45
|
4.68
|
14.19
|
-8.23
|
-10.93
|
|
|
六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 美元 | - |
-0.35
|
2.86
|
2.34
|
9.43
|
12.31
|
10.69
|
|
|
六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
-1.26
|
1.73
|
2.64
|
4.94
|
-2.71
|
0.51
|
|
|
六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 澳幣 | - |
-8.83
|
1.26
|
2.39
|
5.07
|
-1.09
|
-8.33
|
|
|
▶債券(組合)型[成立未滿三年] | |||||||||||
報酬率(至2024/02/29止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 | 成立 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
|
-13.47
|
-12.46
|
|
|
|
|
|
▶ 平衡及多重資產型 | |||||||||||
報酬率(至2024/02/29止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 | 成立 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
19.90
|
9.80
|
9.90
|
20.62
|
18.71
|
20.26
|
22.35
|
|
多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
19.92
|
9.86
|
9.91
|
20.52
|
18.66
|
20.25
|
22.44
|
|
多重資產收益基金 | 累積型 | 美元 | - |
20.33
|
10.03
|
10.05
|
20.72
|
18.76
|
22.34
|
22.38
|
|
多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - |
20.35
|
9.96
|
10.05
|
20.66
|
18.59
|
22.16
|
22.33
|
|
多重資產收益基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
17.85
|
9.98
|
10.57
|
20.37
|
19.08
|
22.25
|
22.86
|
|
多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
17.66
|
9.87
|
10.40
|
20.20
|
18.87
|
22.03
|
22.66
|
|
多重資產收益基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
49.48
|
10.64
|
10.46
|
20.28
|
21.12
|
22.53
|
23.68
|
|
多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - |
48.04
|
10.53
|
10.47
|
20.29
|
21.06
|
22.45
|
23.53
|
|
亞太平衡基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
2.00
|
10.15
|
8.40
|
12.46
|
0.69
|
-20.19
|
3.13
|
|
亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
1.93
|
10.16
|
8.33
|
12.44
|
0.59
|
-20.18
|
3.14
|
|
亞太平衡基金 | 累積型 | 美元 | - |
2.34
|
10.75
|
8.76
|
13.92
|
3.41
|
-16.92
|
3.31
|
|
亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - |
2.32
|
10.78
|
8.77
|
14.06
|
3.47
|
-16.92
|
3.32
|
|
亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
-2.43
|
9.16
|
8.74
|
6.98
|
-11.91
|
-25.90
|
-3.68
|
|
▶ 其他型 | |||||||||||
報酬率(至2024/02/29止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 | 成立 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
貨幣市場基金 | 年配息 | 新台幣 | - |
6.52
|
0.35
|
0.67
|
1.29
|
1.86
|
2.10
|
3.12
|
5.59
|
附註: | 1. | 資料來源:理柏資訊,績效為 | 計價至2024/02/29。
2. | 成立未滿6個月以上的基金,暫無法提供報酬率。 |