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823.70
15.29
0.82
32.11
19.48
56.27
165.13
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坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 -
75.01
8.91
4.08
15.08
12.51
8.91
40.74
65.25
新世界股票基金 累積型 新台幣 -
131.20
17.00
9.78
22.98
-4.03
-0.39
57.71
110.37
新世界股票基金 累積型 新台幣 N
2.07
17.04
9.82
23.02
-4.07
-0.37
新世界股票基金 累積型 美元 -
89.36
16.97
9.82
23.09
-4.27
1.08
58.21
新世界股票基金 累積型 美元 N
3.98
17.04
9.77
23.15
-4.19
1.09
新世界股票基金 累積型 人民幣 -
87.93
16.67
9.91
23.12
-3.77
1.27
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中華基金 累積型 新台幣 -
15.80
1.49
-10.02
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新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 -
-26.50
-3.37
-12.44
-11.09
4.81
15.06
7.77
-17.15
中國消費基金 累積型 新台幣 -
-19.10
-2.29
-11.87
-15.20
-29.96
-46.95
-2.29
-25.37
中國消費基金 累積型 美元 -
-16.23
-2.32
-11.96
-15.13
-30.14
-46.19
-2.11
中國消費基金 累積型 人民幣 -
-24.26
-2.52
-11.83
-15.06
-29.78
-46.08
-2.08
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 -
447.90
23.62
14.53
65.18
35.28
68.53
178.26
364.72
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 -
-26.60
-1.08
-14.55
-25.10
-37.80
-49.38
-1.61
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 -
-32.24
-1.10
-14.50
-25.03
-37.90
-48.63
-1.32
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 -
-42.08
-1.20
-14.30
-24.89
-37.49
-48.45
-1.34
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N
-17.40
-0.95
-14.42
-25.00
-37.71
-49.30
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N
-18.82
-1.20
-14.53
-25.03
-37.92
-48.61
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N
-17.30
-1.30
-14.28
-24.90
-37.51
-48.41
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N
-16.95
-0.14
-14.37
-24.55
-37.11
-48.76
全球成長基金 累積型 新台幣 -
10.60
16.30
7.17
24.69
11.83
-8.52
12.17
全球成長基金 累積型 美元 -
10.63
16.17
7.14
24.69
11.54
-7.24
12.40
策略高股息基金 累積型 新台幣 -
11.40
8.68
1.83
8.68
-1.07
-8.16
17.63
策略高股息基金 月配息 新台幣 -
11.36
8.72
1.78
8.66
-1.12
-8.19
17.66
策略高股息基金 累積型 美元 -
11.54
8.65
1.87
8.81
-1.27
-6.81
17.93
策略高股息基金 月配息 美元 -
11.49
8.62
1.85
8.76
-1.33
-6.84
17.93
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 -
21.00
7.46
1.60
7.36
12.14
6.33
25.91
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 -
21.17
7.37
1.51
7.47
12.15
7.88
26.00
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 -
23.80
7.37
1.23
7.09
10.44
5.27
30.87
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 -
23.98
7.30
1.21
7.21
10.58
6.76
31.01
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 -
-20.80
10.77
5.32
9.54
1.54
-29.91
-0.25
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N
-26.32
10.73
5.38
9.50
1.55
-29.87
全球醫療保健基金 累積型 美元 -
-20.81
10.64
5.28
9.59
1.20
-28.95
-0.22
全球醫療保健基金 累積型 美元 N
-25.47
10.57
5.27
9.71
1.32
-28.86
特別股收益基金 累積型 新台幣 A
19.80
7.44
3.54
3.63
8.03
4.72
15.64
特別股收益基金 月配息 新台幣 B
19.80
7.44
3.58
3.62
7.96
4.75
15.57
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB
19.81
7.44
3.58
3.62
8.08
4.75
15.68
特別股收益基金 累積型 美元 A
21.57
7.18
4.38
5.83
9.16
7.69
16.82
特別股收益基金 月配息 美元 B
21.54
7.26
4.33
5.93
9.12
7.67
16.87
特別股收益基金 月配息 美元 NB
21.53
7.11
4.33
5.81
9.12
7.67
16.87
特別股收益基金 月配息 人民幣 B
9.70
8.14
2.60
-1.98
-5.34
-2.93
10.66
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB
9.70
8.14
2.60
-1.98
-5.34
-2.93
10.66
特別股收益基金 月配息 南非幣 B
0.45
8.63
1.64
2.34
-2.55
-2.01
-0.34
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB
0.47
8.63
1.64
2.35
-2.54
-2.00
-0.32
AI新科技基金 累積型 新台幣 -
16.30
18.31
10.66
45.38
22.68
6.40
AI新科技基金 累積型 新台幣 N
16.30
18.31
10.66
45.38
22.68
6.40
AI新科技基金 累積型 美元 -
17.33
18.26
10.72
45.51
22.29
8.02
AI新科技基金 累積型 美元 N
17.33
18.26
10.72
45.51
22.29
8.02
AI新科技基金 累積型 人民幣 -
17.86
17.89
10.78
45.61
22.98
8.26
AI新科技基金 累積型 人民幣 N
17.86
17.89
10.78
45.61
22.98
8.26
AI新科技基金 累積型 南非幣 -
17.81
19.40
10.78
46.19
23.83
7.62
AI新科技基金 累積型 南非幣 N
17.90
19.38
10.77
46.30
23.92
7.70
股票(組合)型[成立未滿三年]
報酬率(至2024/01/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 成立
至今
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
生技基金 累積型 新台幣 A
29.10
19.10
10.72
13.25
生技基金 累積型 新台幣 N
29.10
19.10
10.72
13.25
生技基金 累積型 美元 A
29.12
19.10
10.78
13.39
生技基金 累積型 美元 N
29.23
19.19
10.87
13.48
生技基金 累積型 人民幣 A
30.14
18.81
10.88
13.59
生技基金 累積型 人民幣 N
30.04
18.83
10.89
13.51
生技基金 累積型 南非幣 A
30.16
20.30
10.98
14.20
生技基金 累積型 南非幣 N
30.16
20.51
11.07
14.29
債券(組合)型
報酬率(至2024/01/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 成立
至今
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 -
21.67
3.93
2.17
3.03
-1.06
-6.30
-3.30
-11.40
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 -
6.28
3.93
2.17
3.03
-1.06
-6.29
-3.30
-11.39
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 -
-4.24
3.09
2.91
6.63
6.62
1.53
1.20
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 -
-3.77
3.09
2.91
6.62
6.61
1.53
1.18
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 -
0.81
3.51
2.63
4.25
-0.85
-5.70
-4.22
-9.93
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 -
0.80
3.50
2.63
4.25
-0.85
-5.71
-4.22
-9.93
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 -
-3.46
2.88
3.08
7.65
7.14
2.46
0.17
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 -
-4.37
3.99
1.15
-1.02
-2.88
-4.49
-3.51
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 -
-4.34
4.00
1.16
-1.01
-2.86
-4.47
-3.48
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 -
-11.56
3.18
2.05
3.18
-1.49
-6.74
-4.53
-10.50
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 -
-11.56
3.18
2.05
3.17
-1.49
-6.74
-4.54
-10.50
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB
-7.79
3.18
2.05
3.18
-1.52
-6.77
全球投資級債券基金 累積型 美元 -
-9.23
2.41
1.95
6.15
4.44
-0.88
-1.80
全球投資級債券基金 月配息 美元 -
-9.24
2.41
1.95
6.15
4.44
-0.88
-1.81
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB
-3.20
2.41
1.95
6.15
4.44
-0.88
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A
20.82
4.86
3.82
7.81
7.77
5.16
12.86
6.50
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B
21.27
4.86
3.83
7.81
7.78
5.16
12.87
6.90
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C
12.90
4.86
3.83
7.81
7.78
5.16
12.87
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC
9.66
4.86
3.82
7.81
7.78
5.16
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A
23.71
3.77
4.53
12.74
14.21
12.14
16.35
18.45
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B
23.73
3.78
4.53
12.74
14.21
12.14
16.36
18.48
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C
17.91
3.78
4.53
12.74
14.21
12.14
16.36
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC
12.33
3.77
4.53
12.74
14.21
12.14
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A
-17.48
7.70
2.01
4.86
4.82
-5.60
0.52
-12.82
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B
-17.25
7.70
2.01
4.86
4.83
-5.59
0.53
-12.58
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A
11.81
4.85
2.86
4.51
-0.17
1.69
8.72
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B
11.77
4.85
2.86
4.51
-0.17
1.69
8.72
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C
16.78
4.85
2.86
4.51
-0.17
1.69
8.72
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC
5.67
4.85
2.86
4.51
-0.17
1.69
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A
32.63
5.15
2.17
9.77
2.96
2.53
2.39
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B
33.55
5.15
2.17
9.77
2.96
2.53
2.41
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC
4.41
5.15
2.16
9.77
2.97
2.54
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 -
14.50
5.63
0.88
5.63
12.37
8.22
16.96
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 -
14.73
5.59
0.97
5.78
12.43
9.88
17.06
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A
-21.57
5.44
1.15
8.84
-4.94
-9.89
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B
-21.57
5.44
1.15
8.84
-4.94
-9.90
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB
-21.56
5.44
1.15
8.84
-4.94
-9.89
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
-17.85
4.89
1.56
11.15
3.42
-1.43
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B
-17.85
4.89
1.55
11.14
3.41
-1.43
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB
-17.85
4.89
1.55
11.14
3.42
-1.42
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A
-14.22
5.75
0.39
3.70
-9.92
-10.90
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B
-21.30
5.75
0.38
3.69
-9.93
-10.92
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB
-21.30
5.75
0.38
3.69
-9.93
-10.92
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B
-26.09
6.37
-0.08
7.66
-7.91
-11.20
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB
-26.09
6.37
-0.08
7.66
-7.91
-11.20
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 -
-1.60
-1.09
2.68
9.01
9.26
8.88
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 -
-2.25
-0.31
1.42
3.26
-4.13
-0.63
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 -
-8.81
2.11
0.82
3.65
0.17
-7.92
債券(組合)型[成立未滿三年]
報酬率(至2024/01/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 成立
至今
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 -
-13.47
-12.46
平衡及多重資產型
報酬率(至2024/01/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 成立
至今
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
多重資產收益基金 累積型 新台幣 -
15.30
8.77
6.07
14.61
13.93
15.53
19.85
多重資產收益基金 月配息 新台幣 -
15.23
8.69
6.00
14.51
13.95
15.53
19.80
多重資產收益基金 累積型 美元 -
15.51
8.66
6.01
14.60
13.66
17.11
19.87
多重資產收益基金 月配息 美元 -
15.71
8.64
6.03
14.67
13.62
17.14
20.15
多重資產收益基金 累積型 人民幣 -
13.08
8.57
6.27
14.84
14.41
17.53
20.17
多重資產收益基金 月配息 人民幣 -
12.90
8.40
6.14
14.65
14.23
17.46
20.04
多重資產收益基金 累積型 南非幣 -
44.16
9.80
6.16
15.32
15.17
16.81
20.12
多重資產收益基金 月配息 南非幣 -
42.81
9.75
6.16
15.31
15.22
16.82
19.98
亞太平衡基金 累積型 新台幣 -
-3.00
7.18
0.00
4.98
-6.91
-25.56
0.94
亞太平衡基金 月配息 新台幣 -
-3.09
7.08
-0.02
4.86
-6.99
-25.66
0.84
亞太平衡基金 累積型 美元 -
-2.99
6.55
0.31
6.29
-4.68
-23.04
1.06
亞太平衡基金 月配息 美元 -
-2.92
6.63
0.40
6.49
-4.63
-22.97
1.16
亞太平衡基金 月配息 人民幣 -
-7.11
7.84
-1.38
-2.34
-17.55
-30.91
-5.26
其他型
報酬率(至2024/01/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 成立
至今
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
貨幣市場基金 年配息 新台幣 -
6.40
0.34
0.66
1.23
1.76
2.00
3.04
5.51
附註: 1. 資料來源:理柏資訊,績效為台幣計價至2024/01/31。
2. 成立未滿6個月以上的基金,暫無法提供報酬率。