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股票(組合)型
報酬率(至2021/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
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幣別
級別 成立
至今
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
第一富基金 累積型 新台幣 -
578.20
14.41
40.44
85.10
75.52
67.54
137.30
164.10
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 -
60.58
0.34
11.04
45.37
24.29
27.80
46.31
67.81
新世界股票基金 累積型 新台幣 -
116.70
-11.51
-2.91
44.66
39.36
48.73
84.43
138.66
新世界股票基金 累積型 美元 -
77.54
-10.18
-2.35
44.64
39.59
49.00
85.38
新世界股票基金 累積型 人民幣 -
76.32
-9.56
-1.81
44.89
39.47
49.48
85.32
中華基金 累積型 新台幣 -
85.20
-10.10
8.24
43.23
58.16
28.34
69.91
50.57
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 -
-31.95
6.02
20.70
55.34
-2.96
-3.25
1.09
-43.06
中國消費基金 累積型 新台幣 -
34.90
-6.45
8.44
42.15
43.97
35.71
49.89
34.36
中國消費基金 累積型 美元 -
39.76
-5.03
9.17
42.25
44.03
35.83
50.48
中國消費基金 累積型 人民幣 -
26.36
-4.38
9.63
42.39
44.07
36.41
50.58
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 -
253.60
13.77
28.35
66.64
63.63
69.19
138.44
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 -
27.50
-9.96
8.60
48.26
47.40
19.05
21.78
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 -
17.61
-8.69
9.22
48.20
47.39
19.07
22.11
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 -
0.52
-8.00
9.84
48.47
47.51
19.57
22.36
全球成長基金 累積型 新台幣 -
18.90
7.02
30.09
49.56
18.90
18.07
30.52
全球成長基金 累積型 美元 -
18.91
8.52
30.73
49.67
18.91
18.02
30.76
策略高股息基金 累積型 新台幣 -
22.00
6.46
41.37
62.02
26.82
27.35
策略高股息基金 月配息 新台幣 -
22.10
6.55
41.53
62.15
26.89
27.39
策略高股息基金 累積型 美元 -
22.14
8.09
42.21
62.16
26.95
27.16
策略高股息基金 月配息 美元 -
22.20
8.08
42.18
62.26
27.00
27.20
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 -
10.70
-0.72
9.60
25.65
11.71
10.37
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 -
10.94
0.77
10.30
25.73
11.78
10.52
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 -
15.20
1.50
13.39
35.69
18.52
15.66
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 -
15.39
2.99
13.97
35.73
18.60
15.74
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 -
-1.30
-12.65
-5.00
21.25
18.77
1.23
全球醫療保健基金 累積型 美元 -
-1.18
-11.34
-4.42
21.32
18.75
1.17
股票(組合)型[成立未滿三年]
報酬率(至2021/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 成立
至今
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N
44.10
-10.05
8.59
48.25
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N
40.94
-8.67
9.18
48.14
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N
44.26
-8.06
9.80
48.50
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N
43.62
-8.70
8.81
48.59
特別股收益基金 累積型 新台幣 A
13.90
-0.87
5.56
24.75
6.95
特別股收益基金 月配息 新台幣 B
13.88
-0.83
5.55
24.81
6.95
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB
13.89
-0.83
5.55
24.81
6.95
特別股收益基金 累積型 美元 A
14.14
0.60
6.15
23.96
6.43
特別股收益基金 月配息 美元 B
14.11
0.56
6.12
24.02
6.40
特別股收益基金 月配息 美元 NB
14.11
0.56
6.12
24.02
6.40
特別股收益基金 月配息 人民幣 B
13.16
0.97
11.46
35.86
11.15
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB
13.16
0.97
11.46
35.86
11.15
特別股收益基金 月配息 南非幣 B
6.27
1.17
21.68
53.73
9.79
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB
6.17
1.07
21.56
53.59
9.69
債券(組合)型
報酬率(至2021/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 成立
至今
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 -
28.00
-2.27
1.21
9.87
0.46
1.43
-1.96
-2.97
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 -
11.80
-2.27
1.21
9.87
0.46
1.43
-1.95
-3.11
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 -
-5.31
-0.65
0.94
7.48
-1.60
4.03
-2.72
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 -
-4.84
-0.64
0.96
7.49
-1.60
4.04
-2.24
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 -
5.95
-1.36
3.21
13.04
-0.89
-3.16
-2.39
4.69
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 -
5.94
-1.36
3.21
13.03
-0.89
-3.16
-2.39
4.68
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 -
-4.20
0.73
3.69
12.26
-2.49
0.39
-2.94
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 -
-4.86
0.30
2.98
10.38
-3.16
-0.30
-3.60
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 -
0.56
0.82
6.76
18.32
-0.12
-2.33
2.84
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 -
0.57
0.81
6.76
18.32
-0.12
-2.33
2.83
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 -
-8.49
-4.98
-4.80
-2.45
-1.88
-3.38
-8.45
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 -
-8.49
-4.98
-4.80
-2.45
-1.88
-3.38
-8.45
全球投資級債券基金 累積型 美元 -
-10.02
-3.51
-5.00
-4.39
-3.56
-0.64
-9.26
全球投資級債券基金 月配息 美元 -
-10.04
-3.51
-5.00
-4.39
-3.56
-0.65
-9.27
全球高收益債券基金 累積型 新台幣 A
14.84
-0.43
3.29
13.91
4.91
9.76
18.32
全球高收益債券基金 月配息 新台幣 B
15.27
-0.43
3.29
13.91
4.91
9.76
18.32
全球高收益債券基金 月配息 新台幣 C
7.31
-0.43
3.29
13.91
4.91
9.76
全球高收益債券基金 累積型 美元 A
12.23
1.15
3.11
11.63
2.91
12.15
16.20
全球高收益債券基金 月配息 美元 B
12.25
1.15
3.11
11.63
2.91
12.16
16.21
全球高收益債券基金 月配息 美元 C
6.97
1.15
3.11
11.63
2.91
12.15
全球高收益債券基金 累積型 澳幣 A
-12.10
-0.50
7.88
34.71
6.94
7.50
12.42
全球高收益債券基金 月配息 澳幣 B
-11.86
-0.50
7.88
34.71
6.94
7.50
12.42
全球高收益債券基金 累積型 人民幣 A
11.02
1.64
7.81
20.32
5.51
8.21
21.06
全球高收益債券基金 月配息 人民幣 B
10.98
1.64
7.81
20.33
5.51
8.21
21.08
全球高收益債券基金 月配息 人民幣 C
15.96
1.64
7.81
20.33
5.51
8.21
全球高收益債券基金 累積型 南非幣 A
34.93
1.97
16.92
36.66
8.44
1.64
48.76
全球高收益債券基金 月配息 南非幣 B
35.86
1.96
16.91
36.64
8.46
1.66
48.81
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 -
4.70
-0.85
3.97
14.18
4.49
6.40
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 -
4.78
0.55
4.48
14.19
4.39
6.43
債券(組合)型[成立未滿三年]
報酬率(至2021/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 成立
至今
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球高收益債券基金 月配息 新台幣 NC
4.23
-0.43
3.29
13.91
全球高收益債券基金 月配息 美元 NC
1.90
1.15
3.11
11.63
全球高收益債券基金 月配息 人民幣 NC
4.93
1.64
7.80
20.32
全球高收益債券基金 月配息 南非幣 NC
6.21
1.97
16.92
36.65
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A
-14.45
-2.51
-2.71
-1.60
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B
-14.45
-2.52
-2.71
-1.60
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB
-14.44
-2.51
-2.71
-1.60
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
-16.61
-0.94
-3.07
-4.01
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B
-16.60
-0.94
-3.07
-4.00
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB
-16.60
-0.94
-3.07
-4.00
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A
-4.57
-0.57
1.67
5.17
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B
-12.43
-0.57
1.67
5.17
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB
-12.43
-0.57
1.67
5.17
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B
-14.99
-0.75
9.90
17.76
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB
-14.99
-0.75
9.90
17.76
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 -
-8.27
1.30
2.97
12.35
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 -
-1.07
1.69
7.63
22.24
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 -
-0.24
-0.03
8.47
36.83
平衡及多重資產型
報酬率(至2021/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 成立
至今
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
多重資產收益基金 累積型 新台幣 -
2.80
1.38
7.64
19.40
5.01
8.67
多重資產收益基金 月配息 新台幣 -
2.86
1.52
7.60
19.55
4.99
8.72
多重資產收益基金 累積型 美元 -
3.12
2.94
8.23
19.56
4.93
8.93
多重資產收益基金 月配息 美元 -
3.15
2.85
8.15
19.38
4.99
9.03
多重資產收益基金 累積型 人民幣 -
0.81
3.64
8.85
19.66
5.07
9.54
多重資產收益基金 月配息 人民幣 -
0.79
3.59
8.86
19.63
5.08
9.56
多重資產收益基金 累積型 南非幣 -
28.10
2.96
7.84
19.87
4.55
9.25
多重資產收益基金 月配息 南非幣 -
26.90
2.92
7.84
19.72
4.48
9.19
亞太平衡基金 累積型 新台幣 -
25.50
-3.46
7.17
39.60
25.75
17.07
亞太平衡基金 月配息 新台幣 -
25.51
-3.48
7.21
39.65
25.73
17.10
亞太平衡基金 累積型 美元 -
23.50
-1.94
6.90
36.76
23.29
18.00
亞太平衡基金 月配息 美元 -
23.39
-2.01
6.85
36.69
23.18
17.83
亞太平衡基金 月配息 人民幣 -
30.39
-1.64
12.04
48.67
27.83
16.04
其他型
報酬率(至2021/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 成立
至今
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
貨幣市場基金 年配息 新台幣 -
4.36
0.07
0.17
0.41
0.98
1.47
2.23
附註: 1. 資料來源:理柏資訊,績效為台幣計價至2021/03/31。
2. 成立未滿6個月以上的基金,暫無法提供報酬率。