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股票(組合)型
報酬率(至2021/10/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
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級別 成立
至今
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
第一富基金 累積型 新台幣 -
660.80
-5.20
-2.29
51.89
77.01
132.02
152.17
235.15
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 -
71.81
2.40
3.42
21.70
31.42
39.15
53.81
101.35
新世界股票基金 累積型 新台幣 -
185.90
8.58
20.79
34.23
87.35
90.35
139.05
240.76
新世界股票基金 累積型 美元 -
134.04
8.53
20.75
35.66
87.72
90.69
139.33
新世界股票基金 累積型 人民幣 -
132.35
8.54
21.03
35.94
87.24
90.52
138.99
中華基金 累積型 新台幣 -
87.40
-9.25
-3.75
5.46
51.25
76.79
65.84
69.13
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 -
-28.73
1.79
0.14
29.24
14.05
-1.48
-0.71
-30.32
中國消費基金 累積型 新台幣 -
27.80
-7.19
-8.97
-0.54
36.98
64.48
39.52
48.78
中國消費基金 累積型 美元 -
32.27
-7.24
-8.97
0.53
36.99
64.63
39.54
中國消費基金 累積型 人民幣 -
19.65
-7.16
-8.77
0.71
37.01
64.73
39.55
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 -
296.80
3.98
4.75
45.94
60.91
122.55
143.29
352.97
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 -
28.00
-12.39
-1.54
5.96
43.98
67.98
22.72
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 -
18.04
-12.50
-1.53
7.03
43.92
67.83
22.71
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 -
0.86
-12.43
-1.33
7.24
43.95
68.12
22.75
全球成長基金 累積型 新台幣 -
13.80
2.15
-5.09
28.01
15.30
13.91
23.43
全球成長基金 累積型 美元 -
13.88
2.19
-5.05
29.49
15.41
13.98
23.58
策略高股息基金 累積型 新台幣 -
21.60
4.20
0.00
37.09
23.58
27.20
策略高股息基金 月配息 新台幣 -
21.56
4.16
-0.10
37.03
23.47
27.17
策略高股息基金 累積型 美元 -
21.72
4.18
0.01
38.68
23.62
27.36
策略高股息基金 月配息 美元 -
21.67
4.18
0.03
38.64
23.55
27.20
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 -
14.00
1.97
1.60
14.57
13.55
19.75
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 -
14.13
1.92
1.61
15.78
13.50
19.73
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 -
18.40
2.60
1.37
18.28
19.72
28.42
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 -
18.47
2.48
1.37
19.50
19.63
28.30
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 -
1.00
-6.48
-1.66
-0.69
20.81
19.67
全球醫療保健基金 累積型 美元 -
1.04
-6.48
-1.62
0.45
20.84
19.75
特別股收益基金 累積型 新台幣 A
14.40
0.18
1.33
5.44
3.53
12.16
特別股收益基金 月配息 新台幣 B
14.42
0.13
1.33
5.53
3.44
12.16
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB
14.30
0.03
1.23
5.41
3.44
12.05
特別股收益基金 累積型 美元 A
14.58
0.11
1.41
6.61
2.80
11.80
特別股收益基金 月配息 美元 B
14.57
0.14
1.43
6.67
2.84
11.76
特別股收益基金 月配息 美元 NB
14.57
0.14
1.33
6.56
2.84
11.76
特別股收益基金 月配息 人民幣 B
17.80
1.62
3.76
13.96
15.88
25.73
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB
17.80
1.62
3.76
13.96
15.87
25.73
特別股收益基金 月配息 南非幣 B
6.62
-2.15
-0.54
18.81
7.77
19.58
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB
6.52
-2.25
-0.54
18.70
7.66
19.48
股票(組合)型[成立未滿三年]
報酬率(至2021/10/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 成立
至今
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
新世界股票基金 累積型 新台幣 N
26.25
8.58
20.79
新世界股票基金 累積型 美元 N
28.48
8.54
20.76
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N
44.80
-12.40
-1.50
6.00
43.94
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N
41.51
-12.46
-1.49
7.11
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N
44.78
-12.50
-1.26
7.27
43.69
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N
44.52
-12.04
0.18
7.41
44.64
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N
-6.02
-6.45
-1.67
全球醫療保健基金 累積型 美元 N
-4.94
-6.42
-1.58
AI新科技基金 累積型 新台幣 -
14.00
6.84
15.04
AI新科技基金 累積型 新台幣 N
13.90
6.75
14.93
AI新科技基金 累積型 美元 -
14.91
6.71
14.92
AI新科技基金 累積型 美元 N
14.91
6.71
14.92
AI新科技基金 累積型 人民幣 -
15.47
6.72
15.19
AI新科技基金 累積型 人民幣 N
15.47
6.72
15.19
AI新科技基金 累積型 南非幣 -
15.18
7.15
16.82
AI新科技基金 累積型 南非幣 N
15.27
7.25
16.92
債券(組合)型
報酬率(至2021/10/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 成立
至今
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 -
26.55
-1.64
-1.33
0.53
-2.51
1.91
-3.14
-1.22
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 -
10.54
-1.64
-1.33
0.53
-2.51
1.91
-3.14
-1.36
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 -
-7.61
-1.94
-1.46
-0.21
-5.76
-1.07
-4.73
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 -
-7.15
-1.94
-1.46
-0.20
-5.76
-1.08
-4.76
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 -
4.59
-1.88
-1.65
2.17
-3.55
1.50
-6.27
5.06
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 -
4.58
-1.88
-1.66
2.17
-3.55
1.50
-6.27
5.05
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 -
-7.34
-2.03
-1.66
1.44
-6.98
-1.77
-7.68
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 -
0.37
-1.00
-0.05
6.31
1.71
7.23
1.10
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 -
0.37
-1.00
-0.05
6.31
1.71
7.22
1.11
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 -
-8.08
-0.83
0.85
-3.72
-5.19
1.76
-5.39
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 -
-8.08
-0.83
0.85
-3.72
-5.19
1.76
-5.39
全球投資級債券基金 累積型 美元 -
-11.06
-1.09
0.75
-4.65
-8.45
-1.29
-7.05
全球投資級債券基金 月配息 美元 -
-11.08
-1.08
0.75
-4.65
-8.45
-1.30
-7.06
全球高收益債券基金 累積型 新台幣 A
14.38
-1.10
-0.39
2.94
2.15
7.34
10.42
全球高收益債券基金 月配息 新台幣 B
14.80
-1.10
-0.39
2.94
2.15
7.34
10.42
全球高收益債券基金 月配息 新台幣 C
6.88
-1.10
-0.39
2.94
2.16
7.35
全球高收益債券基金 累積型 美元 A
10.50
-1.20
-0.37
2.36
-0.96
4.40
7.90
全球高收益債券基金 月配息 美元 B
10.52
-1.19
-0.37
2.36
-0.95
4.41
7.91
全球高收益債券基金 月配息 美元 C
5.33
-1.20
-0.37
2.36
-0.95
4.41
全球高收益債券基金 累積型 澳幣 A
-14.83
0.75
-3.23
7.28
4.80
6.68
3.06
全球高收益債券基金 月配息 澳幣 B
-14.60
0.75
-3.23
7.28
4.80
6.68
3.06
全球高收益債券基金 累積型 人民幣 A
12.88
0.20
1.71
8.72
9.60
14.45
20.41
全球高收益債券基金 月配息 人民幣 B
12.84
0.20
1.71
8.72
9.60
14.46
20.43
全球高收益債券基金 月配息 人民幣 C
17.90
0.20
1.71
8.72
9.60
14.46
全球高收益債券基金 累積型 南非幣 A
31.54
-3.69
-2.83
12.48
5.61
12.89
19.04
全球高收益債券基金 月配息 南非幣 B
32.45
-3.69
-2.83
12.48
5.60
12.90
19.08
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 -
5.70
0.76
0.76
6.66
3.42
8.74
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 -
5.81
0.76
0.79
7.87
3.46
8.78
債券(組合)型[成立未滿三年]
報酬率(至2021/10/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 成立
至今
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB
-4.14
-0.83
0.84
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB
-5.15
-1.09
0.75
全球高收益債券基金 月配息 新台幣 NC
3.81
-1.10
-0.39
2.94
2.15
全球高收益債券基金 月配息 美元 NC
0.34
-1.20
-0.37
2.36
-0.95
全球高收益債券基金 月配息 人民幣 NC
6.69
0.20
1.71
8.71
9.59
全球高收益債券基金 月配息 南非幣 NC
3.55
-3.69
-2.83
12.49
5.61
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A
-17.36
-3.46
-4.34
-5.40
-14.26
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B
-17.36
-3.46
-4.34
-5.40
-14.26
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB
-17.36
-3.46
-4.34
-5.40
-14.25
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
-20.49
-3.75
-4.51
-6.14
-17.25
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B
-20.49
-3.75
-4.51
-6.14
-17.25
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB
-20.48
-3.75
-4.50
-6.13
-17.25
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A
-5.69
-2.30
-2.32
0.34
-6.48
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B
-13.46
-2.30
-2.33
0.34
-6.53
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB
-13.46
-2.30
-2.33
0.34
-6.53
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B
-19.44
-6.03
-6.67
3.02
-11.67
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB
-19.44
-6.03
-6.67
3.02
-11.67
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 -
-8.67
-0.59
0.94
3.67
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 -
2.21
0.95
3.30
10.61
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 -
-2.04
1.35
-1.71
9.63
平衡及多重資產型
報酬率(至2021/10/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 成立
至今
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
多重資產收益基金 累積型 新台幣 -
6.00
-0.56
2.12
13.25
7.94
11.34
10.53
多重資產收益基金 月配息 新台幣 -
6.01
-0.52
2.16
13.23
8.07
11.35
10.47
多重資產收益基金 累積型 美元 -
6.20
-0.56
2.09
14.46
8.07
11.27
10.75
多重資產收益基金 月配息 美元 -
6.33
-0.58
2.15
14.50
7.98
11.40
10.89
多重資產收益基金 累積型 人民幣 -
3.86
-0.59
2.30
14.65
8.03
11.57
10.97
多重資產收益基金 月配息 人民幣 -
3.82
-0.64
2.31
14.55
7.91
11.50
10.97
多重資產收益基金 累積型 南非幣 -
32.21
-0.17
3.73
14.71
8.12
11.55
19.15
多重資產收益基金 月配息 南非幣 -
30.85
-0.31
3.63
14.55
7.91
11.44
18.04
亞太平衡基金 累積型 新台幣 -
11.70
-6.29
-13.14
-5.58
7.30
16.72
13.17
亞太平衡基金 月配息 新台幣 -
11.68
-6.34
-13.13
-5.67
7.25
16.73
13.15
亞太平衡基金 累積型 美元 -
8.83
-6.49
-13.14
-5.95
4.06
13.82
10.48
亞太平衡基金 月配息 美元 -
8.75
-6.52
-13.15
-6.02
4.06
13.84
10.41
亞太平衡基金 月配息 人民幣 -
19.32
-4.97
-11.05
0.63
17.03
27.01
22.29
其他型
報酬率(至2021/10/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 成立
至今
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
貨幣市場基金 年配息 新台幣 -
4.49
0.05
0.11
0.27
0.77
1.33
2.17
附註: 1. 資料來源:理柏資訊,績效為台幣計價至2021/10/31。
2. 成立未滿6個月以上的基金,暫無法提供報酬率。