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報酬率(至2024/06/30止) 台幣計價
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第一富基金 累積型 新台幣 -
1040.50
9.92
25.18
35.45
75.38
34.67
202.20
14.12
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 -
99.44
5.48
17.18
22.91
38.24
21.01
49.74
6.27
新世界股票基金 累積型 新台幣 -
194.20
11.74
34.09
45.21
50.56
7.92
84.92
8.70
新世界股票基金 累積型 新台幣 N
29.92
11.73
34.08
45.22
50.60
7.97
新世界股票基金 累積型 美元 -
140.89
11.64
34.25
45.12
50.44
7.94
85.18
新世界股票基金 累積型 美元 N
32.27
11.61
34.29
45.22
50.57
8.01
新世界股票基金 累積型 人民幣 -
140.04
11.63
34.28
45.74
51.14
8.35
85.84
中華基金 累積型 新台幣 -
43.00
9.49
23.70
16.64
-3.96
-30.04
26.10
1.78
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 -
-18.13
0.00
5.12
4.48
15.27
17.55
18.97
-1.81
中國消費基金 累積型 新台幣 -
-3.80
6.89
16.89
9.07
-8.56
-31.58
8.82
-0.79
中國消費基金 累積型 美元 -
-0.35
6.81
17.06
8.98
-8.55
-31.56
8.95
中國消費基金 累積型 人民幣 -
-9.62
6.85
17.04
9.34
-8.13
-31.37
9.35
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 -
547.70
7.81
28.18
55.77
101.27
69.29
199.86
16.61
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 -
-11.50
7.66
21.07
8.46
-16.43
-37.41
1.03
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 -
-18.38
7.63
21.05
8.32
-16.52
-37.42
1.04
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 -
-30.06
7.58
21.11
8.63
-16.20
-37.25
1.53
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N
-0.50
7.75
21.04
8.45
-16.44
-37.40
1.11
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N
-2.17
7.60
21.13
8.27
-16.54
-37.40
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N
-0.11
7.50
21.00
8.66
-16.14
-37.22
1.38
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N
-0.78
7.14
20.13
8.12
-16.30
-37.69
全球成長基金 累積型 新台幣 -
40.50
10.11
36.28
48.21
53.72
24.01
40.36
全球成長基金 累積型 美元 -
40.62
10.09
36.45
48.22
53.67
24.10
40.49
策略高股息基金 累積型 新台幣 -
28.80
4.29
21.74
21.28
25.90
11.23
31.03
策略高股息基金 月配息 新台幣 -
28.78
4.31
21.69
21.34
25.92
11.27
30.88
策略高股息基金 累積型 美元 -
28.86
4.24
21.80
21.19
25.84
11.23
30.95
策略高股息基金 月配息 美元 -
28.84
4.22
21.78
21.23
25.81
11.19
30.93
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 -
32.50
1.69
11.25
13.93
20.24
17.99
30.16
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 -
32.71
1.62
11.41
13.88
20.14
17.97
30.14
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 -
36.50
1.94
11.89
14.32
21.33
17.67
35.96
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 -
36.70
1.93
12.07
14.36
21.36
17.64
35.98
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 -
-10.00
5.76
19.36
18.42
16.88
-15.33
6.26
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N
-16.26
5.69
19.28
18.33
16.93
-15.38
全球醫療保健基金 累積型 美元 -
-9.92
5.68
19.64
18.38
16.82
-15.29
6.36
全球醫療保健基金 累積型 美元 N
-15.27
5.63
19.58
18.34
16.76
-15.29
特別股收益基金 累積型 新台幣 A
19.70
-0.33
3.55
4.63
10.02
4.63
9.62
特別股收益基金 月配息 新台幣 B
19.62
-0.38
3.48
4.52
10.01
4.56
9.49
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB
19.62
-0.38
3.48
4.52
10.01
4.56
9.49
特別股收益基金 累積型 美元 A
24.00
0.11
6.95
7.84
13.80
8.19
12.52
特別股收益基金 月配息 美元 B
24.09
0.18
7.00
7.99
13.89
8.29
12.53
特別股收益基金 月配息 美元 NB
24.09
0.18
7.00
7.99
13.89
8.29
12.53
特別股收益基金 月配息 人民幣 B
10.25
-0.53
4.11
5.57
1.40
-4.77
7.43
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB
10.25
-0.53
4.11
5.57
1.40
-4.77
7.43
特別股收益基金 月配息 南非幣 B
5.35
4.19
8.53
13.92
8.24
-5.38
2.89
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB
5.37
4.19
8.67
13.92
8.25
-5.27
2.91
AI新科技基金 累積型 新台幣 -
48.10
11.86
36.88
45.77
90.12
35.37
AI新科技基金 累積型 新台幣 N
48.10
11.86
36.75
45.77
90.12
35.37
AI新科技基金 累積型 美元 -
49.36
11.80
36.89
45.56
90.03
35.37
AI新科技基金 累積型 美元 N
49.36
11.80
36.89
45.56
90.03
35.37
AI新科技基金 累積型 人民幣 -
50.60
11.77
36.91
46.15
90.98
35.79
AI新科技基金 累積型 人民幣 N
50.70
11.76
37.01
46.25
91.11
35.89
AI新科技基金 累積型 南非幣 -
48.85
11.37
35.93
45.39
90.56
34.77
AI新科技基金 累積型 南非幣 N
48.94
11.36
35.90
45.48
90.68
34.85
▶股票(組合)型[成立未滿三年]
報酬率(至2024/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
生技基金 累積型 新台幣 A
35.50
-1.81
9.98
20.55
34.03
生技基金 累積型 新台幣 N
35.40
-1.88
9.90
20.46
33.93
生技基金 累積型 美元 A
35.47
-1.94
10.14
20.56
34.01
生技基金 累積型 美元 N
35.57
-1.87
10.22
20.65
34.12
生技基金 累積型 人民幣 A
36.93
-1.93
10.03
21.00
34.66
生技基金 累積型 人民幣 N
36.83
-1.93
10.12
21.01
34.56
生技基金 累積型 南非幣 A
35.33
-2.32
9.23
20.39
34.47
生技基金 累積型 南非幣 N
35.33
-2.32
9.38
20.49
34.47
▲ TOP
▶ 債券(組合)型
報酬率(至2024/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 -
25.13
0.88
3.62
6.40
9.91
-2.93
-4.23
-1.24
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 -
9.30
0.88
3.62
6.40
9.90
-2.93
-4.23
-1.24
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 -
0.17
1.64
6.43
9.44
16.70
6.38
0.86
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 -
0.65
1.63
6.43
9.43
16.69
6.35
0.83
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 -
4.34
1.11
4.67
8.07
11.87
-2.47
-4.85
-1.02
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 -
4.33
1.11
4.67
8.07
11.87
-2.47
-4.85
-1.02
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 -
1.03
1.57
6.50
10.04
18.15
6.74
-0.29
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 -
-2.03
0.59
2.77
7.12
8.69
-3.26
-4.13
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 -
-1.99
0.59
2.77
7.14
8.72
-3.22
-4.10
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 -
-11.28
-0.13
0.25
3.54
2.03
-3.55
-8.38
-1.45
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 -
-11.28
-0.13
0.25
3.54
2.03
-3.55
-8.38
-1.45
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB
-7.50
-0.13
0.25
3.54
2.03
-3.58
全球投資級債券基金 累積型 美元 -
-5.99
1.66
5.07
6.90
9.15
5.61
-3.37
全球投資級債券基金 月配息 美元 -
-6.01
1.66
5.07
6.90
9.16
5.61
-3.37
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB
0.25
1.66
5.07
6.90
9.15
5.60
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A
23.98
0.79
2.86
8.43
21.04
7.43
10.61
0.54
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B
24.45
0.79
2.86
8.44
21.05
7.43
10.62
0.57
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C
15.86
0.79
2.86
8.44
21.05
7.43
10.62
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC
12.53
0.79
2.86
8.44
21.04
7.43
10.62
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A
31.24
2.85
8.21
13.54
30.13
17.83
17.08
2.04
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B
31.26
2.85
8.21
13.54
30.12
17.83
17.09
2.04
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C
25.09
2.85
8.21
13.54
30.13
17.83
17.09
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC
19.17
2.85
8.21
13.54
30.13
17.83
17.09
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A
-12.47
4.49
5.13
12.02
22.54
1.83
5.14
-1.90
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B
-12.23
4.49
5.13
12.02
22.55
1.84
5.14
-1.87
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A
16.69
2.17
5.06
11.21
16.22
4.22
10.34
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B
16.65
2.17
5.06
11.21
16.22
4.22
10.34
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C
21.88
2.17
5.06
11.21
16.22
4.22
10.34
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC
10.29
2.17
5.06
11.20
16.22
4.22
10.33
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A
42.03
5.10
7.87
18.21
22.05
2.33
9.34
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B
43.02
5.10
7.87
18.21
22.05
2.33
9.35
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC
11.81
5.10
7.87
18.21
22.05
2.34
9.37
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 -
22.40
0.58
8.13
9.97
15.04
17.02
18.83
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 -
22.58
0.48
8.28
9.97
14.97
17.05
18.88
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A
-20.85
-2.30
1.71
4.83
10.36
-7.81
-21.92
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B
-20.86
-2.30
1.71
4.83
10.35
-7.81
-21.93
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB
-20.85
-2.30
1.71
4.83
10.36
-7.80
-21.92
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
-16.10
-1.80
3.56
6.77
16.50
1.49
-17.17
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B
-16.11
-1.80
3.56
6.76
16.49
1.48
-17.18
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB
-16.10
-1.80
3.56
6.77
16.50
1.48
-17.17
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A
-13.58
-2.46
1.04
5.09
4.53
-10.33
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B
-20.71
-2.46
1.04
5.08
4.52
-10.34
-20.26
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB
-20.71
-2.46
1.04
5.08
4.51
-10.34
-20.26
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B
-22.63
1.85
4.99
12.74
10.38
-11.71
-22.77
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB
-22.63
1.85
4.99
12.74
10.38
-11.71
-22.77
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 -
4.04
2.56
8.26
10.15
19.76
13.81
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 -
2.00
1.87
5.63
8.11
7.73
1.51
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 -
-3.33
4.11
6.10
9.50
12.96
-1.43
▶債券(組合)型[成立未滿三年]
報酬率(至2024/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 -
-13.47
-12.46
▲ TOP
▶ 平衡及多重資產型
報酬率(至2024/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
多重資產收益基金 累積型 新台幣 -
29.20
4.45
15.87
21.89
35.01
23.05
30.37
多重資產收益基金 月配息 新台幣 -
29.14
4.40
15.94
21.78
34.92
23.05
30.32
多重資產收益基金 累積型 美元 -
29.45
4.33
16.03
21.82
34.99
23.04
30.21
多重資產收益基金 月配息 美元 -
29.56
4.34
15.97
21.70
34.81
22.99
30.36
多重資產收益基金 累積型 人民幣 -
27.15
4.35
16.05
22.45
35.68
23.59
31.03
多重資產收益基金 月配息 人民幣 -
26.96
4.30
15.96
22.31
35.50
23.48
30.87
多重資產收益基金 累積型 南非幣 -
60.15
3.96
15.16
21.61
35.27
22.55
30.10
多重資產收益基金 月配息 南非幣 -
58.64
3.90
15.17
21.65
35.42
22.59
29.98
亞太平衡基金 累積型 新台幣 -
12.90
6.11
19.22
19.34
24.07
-8.58
9.82
亞太平衡基金 月配息 新台幣 -
12.84
6.00
19.14
19.41
23.94
-8.65
9.72
亞太平衡基金 累積型 美元 -
14.01
6.41
20.96
21.06
27.20
-5.26
9.85
亞太平衡基金 月配息 美元 -
14.06
6.46
21.10
21.26
27.31
-5.17
9.99
亞太平衡基金 月配息 人民幣 -
6.92
5.43
17.01
18.09
11.93
-17.43
3.35
▲ TOP
▶ 其他型
報酬率(至2024/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
貨幣市場基金 年配息 新台幣 -
7.01
0.34
0.71
1.35
2.21
2.49
3.41
0.57
▲ TOP
附註： 1. 資料來源：理柏資訊，績效為台幣計價至2024/06/30。
2. 成立未滿6個月以上的基金，暫無法提供報酬率。