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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF 精選推薦 休市日期一覽表

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 104.42
(04/30)
0.32
0.31 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 18.8303
(04/29)
0.0645
0.34 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 11.1944
(04/29)
0.0386
0.35 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 25.88
(04/29)
0.00
0.00 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 12.14
(04/29)
0.00
0.00 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 21.16
(04/29)
0.01
0.05 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 10.79
(04/29)
0.00
0.00 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 23.92
(04/29)
0.08
-0.33 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 13.53
(04/29)
0.08
0.59 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 8.4524
(04/29)
0.0425
0.51 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 9.48
(04/29)
0.03
0.32 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 10.22
(04/29)
0.04
0.39 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 10.04
(04/29)
0.00
0.00 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 59.52
(04/30)
0.70
1.19 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 8.65
(04/29)
0.01
0.12 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 8.39
(04/29)
0.02
0.24 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 7.71
(04/29)
0.02
-0.26 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 9.79
(04/29)
0.02
0.20 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 9.26
(04/29)
0.02
0.22 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 9.99
(04/29)
0.01
-0.10 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 12.19
(04/29)
0.10
-0.81 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 12.93
(04/29)
0.05
0.39 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 12.62
(04/29)
0.05
0.40 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 12.19
(04/29)
0.05
0.41 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 9.31
(04/29)
0.04
0.43 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 11.29
(04/29)
0.05
0.44 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 8.63
(04/29)
0.04
0.47 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 12.91
(04/29)
0.04
0.31 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 11.96
(04/29)
0.05
0.42 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 11.70
(04/29)
0.04
0.34 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 13.24
(04/29)
0.05
0.38 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 12.26
(04/29)
0.05
0.41 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 11.63
(04/29)
0.04
0.35 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.45
(04/29)
0.03
0.36 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.37
(04/29)
0.03
0.36 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 7.79
(04/29)
0.03
0.39 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 7.42
(04/29)
0.03
0.41 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.95
(04/29)
0.06
0.50 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.92 **
(04/29)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 8.34
(04/29)
0.04
0.48 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 8.34
(04/29)
0.04
0.48 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.09
(04/29)
0.05
0.45 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.57 **
(04/29)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.75
(04/29)
0.04
0.52 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.75
(04/29)
0.04
0.52 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 7.10
(04/29)
0.02
0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 7.10
(04/29)
0.02
0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.82
(04/29)
0.03
0.39 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.82
(04/29)
0.03
0.39 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 13.01
(04/29)
0.02
-0.15 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 13.01
(04/29)
0.02
-0.15 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 11.46
(04/29)
0.01
-0.09 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 11.46
(04/29)
0.01
-0.09 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 12.70
(04/29)
0.06
-0.47 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 12.70
(04/29)
0.06
-0.47 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 14.07
(04/29)
0.15
-1.05 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 14.08
(04/29)
0.15
-1.05 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 13.19
(04/29)
0.22
1.70 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 13.19
(04/29)
0.22
1.70 查詢
生技基金 累積型 美元 A 12.06
(04/29)
0.20
1.69 查詢
生技基金 累積型 美元 N 12.07
(04/29)
0.21
1.77 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 12.99
(04/29)
0.18
1.41 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 12.98
(04/29)
0.18
1.41 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 14.21
(04/29)
0.10
0.71 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 14.21
(04/29)
0.10
0.71 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 10.33
(04/29)
0.09
0.88 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 10.33
(04/29)
0.09
0.88 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 10.33
(04/29)
0.09
0.88 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 9.93
(04/29)
0.09
0.91 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 9.93
(04/29)
0.09
0.91 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 9.93
(04/29)
0.09
0.91 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 10.01
(04/29)
0.06
0.60 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 10.01
(04/29)
0.06
0.60 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 10.09
(04/29)
0.06
0.60 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 10.09
(04/29)
0.06
0.60 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.3774
(04/29)
0.0252
0.20 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.3364
(04/29)
0.0129
0.20 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 9.8713
(04/29)
0.0211
0.21 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.1666
(04/29)
0.0153
0.21 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 - 10.3552
(04/29)
0.0456
0.44 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 4.9815
(04/29)
0.0219
0.44 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 - 9.4271 **
(04/29)
-
 - 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 6.5459
(04/29)
0.0296
0.45 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 - 11.1298
(04/29)
0.0481
0.43 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 7.1610
(04/29)
0.0310
0.43 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 8.8132
(04/29)
0.0209
0.24 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.3712
(04/29)
0.0150
0.24 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.4403
(04/29)
0.0200
0.24 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 9.2342
(04/29)
0.0296
0.32 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.2471
(04/29)
0.0232
0.32 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 7.9185
(04/29)
0.0255
0.32 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 12.3472
(04/29)
0.0178
0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.4930
(04/29)
0.0093
0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.9784
(04/29)
0.0101
0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.8795
(04/29)
0.0114
0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.6991
(04/29)
0.0263
0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.5863
(04/29)
0.0148
0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 7.0798
(04/29)
0.0159
0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.8598
(04/29)
0.0177
0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.3538
(04/29)
0.0138
0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.2429
(04/29)
0.0077
0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 12.7476
(04/29)
0.0198
0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.1671
(04/29)
0.0111
0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 6.3060
(04/29)
0.0098
0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 7.0833
(04/29)
0.0111
0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 18.9754
(04/29)
0.0086
-0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.5408
(04/29)
0.0048
-0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.6860
(04/29)
0.0035
-0.05 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 12.06
(04/29)
0.04
0.33 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 11.17
(04/29)
0.04
0.36 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 11.63
(04/29)
0.04
0.35 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.0777
(04/29)
0.0409
0.51 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 4.1101
(04/29)
0.0208
0.51 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 4.1104
(04/29)
0.0208
0.51 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 8.1065
(04/29)
0.0418
0.52 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 4.1640
(04/29)
0.0215
0.52 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 4.1646
(04/29)
0.0215
0.52 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 8.5122
(04/29)
0.0361
0.43 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.7866
(04/29)
0.0161
0.43 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.7866
(04/29)
0.0161
0.43 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.9882
(04/29)
0.0157
0.40 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.9884
(04/29)
0.0158
0.40 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 9.6852
(04/29)
0.0088
0.09 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 9.8171
(04/29)
0.0004
0.00 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.1655
(04/29)
0.0050
-0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.1018
(04/29)
0.0182
0.18 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 10.1018
(04/29)
0.0182
0.18 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 10.1018
(04/29)
0.0182
0.18 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 9.9623
(04/29)
0.0185
0.19 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.9623
(04/29)
0.0185
0.19 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.9623
(04/29)
0.0185
0.19 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.9488
(04/29)
0.0018
0.02 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.9488
(04/29)
0.0018
0.02 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.9307
(04/29)
0.0192
0.19 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.9307
(04/29)
0.0192
0.19 查詢
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▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 12.30
(04/29)
0.03
0.24 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.61
(04/29)
0.02
0.26 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 12.38
(04/29)
0.04
0.32 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.67
(04/29)
0.02
0.26 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 13.41
(04/29)
0.01
-0.07 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.74
(04/29)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 18.19
(04/29)
0.12
-0.66 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.92
(04/29)
0.04
-0.67 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 10.45
(04/29)
0.03
0.29 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 7.74
(04/29)
0.03
0.39 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 10.31
(04/29)
0.04
0.39 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 7.52
(04/29)
0.03
0.40 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 7.48
(04/29)
0.02
0.27 查詢
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▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.6777
(04/30)
0.0004
0.00 查詢
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▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 累積型 新台幣 - 12.31
(04/30)
0.05
-0.40 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 16.55
(04/29)
0.34
2.10 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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