基金名稱

配息 方式

計價 幣別

股份 類別

基準日

01/08

02/07

03/07

04/07

05/07

06/06

06/30

07/07

07/31

08/29

09/30

10/31

11/28

除息日

01/10

02/10

03/10

04/08

05/08

06/09

07/01

07/08

08/01

09/02

10/01

11/03

12/01

公司債基金

月配息

美元

A

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公司債基金-澳幣避險

月配息

澳幣

A

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美元短期票券基金

月配息

美元

A

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美國政府基金

月配息

美元

A

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新興國家固定收益基金

月配息

美元

A

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新興國家固定收益基金-澳幣避險

月配息

澳幣

A

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全球債券基金

月配息

美元

A

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全球債券基金

月配息

歐元

A

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全球債券基金-澳幣避險

月配息

澳幣

A

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全球債券總報酬基金

月配息

美元

A

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全球債券總報酬基金

月配息

歐元

A

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全球債券總報酬基金-澳幣避險

月配息

澳幣

A

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全球非投資等級債券基金

月配息

美元

A

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亞洲債券基金

月配息

美元

A

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亞洲債券基金-澳幣避險

月配息

澳幣

A

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精選收益基金

月配息

美元

A

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精選收益基金

月配息

歐元

A

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精選收益基金-澳幣避險

月配息

澳幣

A

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全球股票收益基金

月配息

美元

A

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穩定月收益基金

月配息

美元

A

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穩定月收益基金-澳幣避險

月配息

澳幣

A

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新興市場月收益基金-穩定月配

月配息

美元

A

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新興市場月收益基金

月配息

美元

A

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新興國家固定收益基金

季配息

美元

A

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全球平衡基金

季配息

美元

A

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●

新興市場月收益基金

季配息

美元

A

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●

全球房地產基金

季配息

美元

A

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●

全球債券總報酬基金

年配息

歐元

A

●

歐洲非投資等級債券基金

年配息

歐元

A

●

全球基金

年配息

美元

A

●

中小型企業基金

年配息

美元

A

●

全球氣候變遷基金

年配息

歐元

A

●

拉丁美洲基金

年配息

美元

A

●

新興國家基金

年配息

美元

A

●

亞洲成長基金

年配息

美元

A

●

亞洲小型企業基金

年配息

美元

A

●

新興國家小型企業基金

年配息

美元

A

●

邊境市場基金

年配息

美元

A

●

潛力歐洲基金

年配息

美元

A

●

全球核心策略基金

年配息

歐元

A

●

全球房地產基金-歐元避險

年配息

歐元

A

●

基金名稱

配息 方式

計價 幣別

股份 類別

基準日

01/08

02/07

03/07

04/07

05/07

06/06

06/30

07/07

07/31

08/29

09/30

10/31

11/28

除息日

01/10

02/10

03/10

04/08

05/08

06/09

07/01

07/08

08/01

09/01

10/01

11/03

12/01

歐洲非投資等級債券基金

月配息

歐元

A

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●

歐洲非投資等級債券基金

月配息

美元

A

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●

歐洲非投資等級債券基金-美元避險

月配息

美元

A

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●

歐洲股票收益基金-美元避險

月配息

美元

A

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●

●

歐洲股票收益基金

月配息

美元

A

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●

基金名稱

配息 方式

計價 幣別

股份 類別

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

富蘭克林成長基金

年配息

美元

A

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富蘭克林公用事業基金A1股

季配息

美元

A1

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●

●

●

富蘭克林高科技基金

年配息

美元

A

●

公用事業基金

季配息

美元

A

●

●

●

●

富蘭克林黃金基金

年配息

美元

A

●

富蘭克林潛力組合基金

年配息

美元

A

●

富蘭克林高成長基金

季配息

美元

A

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●

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金

年配息

美元

P

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●

附註
1.	本表所提供為預定配息時間，實際配息金額與時間將視狀況而可能調整，且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	依美國相關稅法規定，外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅，短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004)，各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠；目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同，將依照實際狀況而定。