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▶ 股票(組合)型
報酬率(至2025/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
第一富基金 累積型 新台幣 -
942.80
8.86
-5.58
-8.57
23.85
60.36
130.45
236.93
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 -
94.34
-0.63
-7.11
-2.56
19.76
34.70
45.95
63.96
新世界股票基金 累積型 新台幣 -
217.10
13.01
0.03
7.78
56.52
62.28
62.70
131.12
新世界股票基金 累積型 新台幣 N
39.98
12.98
0.07
7.75
56.47
62.27
新世界股票基金 累積型 美元 -
182.20
25.37
9.63
16.95
62.93
61.26
61.26
新世界股票基金 累積型 美元 N
35.98
25.44
9.67
16.98
63.08
61.43
新世界股票基金 累積型 人民幣 -
215.40
23.54
6.99
14.69
60.51
72.44
63.42
中華基金 累積型 新台幣 -
31.90
-5.72
-7.31
-7.76
7.59
-11.42
-15.23
1.00
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 -
-21.78
-3.83
1.95
-4.45
-0.17
10.14
45.99
4.19
中國消費基金 累積型 新台幣 -
-9.00
-8.27
-7.61
-5.41
3.17
-13.50
-19.61
-28.35
中國消費基金 累積型 美元 -
2.79
1.81
1.33
2.59
7.34
-14.01
-20.24
中國消費基金 累積型 人民幣 -
3.60
0.29
-1.24
0.58
5.61
-8.07
-19.31
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 -
567.10
18.60
-1.82
3.00
60.44
107.30
152.79
337.16
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 -
-18.60
-9.66
-9.56
-8.02
-0.25
-23.14
-21.43
-44.66
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 -
-18.03
0.35
-0.81
-0.12
3.87
-23.58
-22.05
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 -
-21.90
-1.14
-3.22
-2.01
2.23
-18.31
-21.11
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N
-8.45
-9.62
-9.53
-7.99
-0.22
-23.12
-21.42
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N
-7.84
0.21
-0.52
0.21
4.16
-23.35
-21.77
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N
0.80
-1.17
-3.25
-2.03
2.22
-18.27
-21.02
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N
12.09
-3.10
-6.83
-2.78
-2.47
-16.88
-20.50
全球成長基金 累積型 新台幣 -
35.00
11.02
-5.06
-3.91
42.41
47.70
52.89
33.53
全球成長基金 累積型 美元 -
43.50
23.28
4.14
4.29
48.40
46.88
51.85
38.78
策略高股息基金 累積型 新台幣 -
28.40
-3.02
-3.17
-0.31
20.90
25.51
58.52
策略高股息基金 月配息 新台幣 -
28.43
-2.93
-3.05
-0.27
21.01
25.58
58.71
策略高股息基金 累積型 美元 -
29.40
7.65
6.15
8.19
25.88
24.78
57.23
策略高股息基金 月配息 美元 -
29.41
7.61
6.18
8.22
25.94
24.79
57.25
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 -
25.50
-0.79
-7.45
-5.28
7.91
13.88
30.73
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 -
26.50
10.10
1.44
2.76
12.34
13.15
29.74
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 -
29.70
-0.15
-7.09
-4.98
8.63
15.29
36.10
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 -
30.70
10.76
1.87
3.08
13.16
14.65
35.02
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 -
-29.50
-12.20
-12.86
-21.67
-7.24
-8.44
-28.43
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N
-34.30
-12.08
-12.73
-21.55
-7.17
-8.27
全球醫療保健基金 累積型 美元 -
-29.20
-2.48
-4.45
-15.01
-3.41
-9.00
-28.99
全球醫療保健基金 累積型 美元 N
-36.71
-2.46
-4.40
-15.01
-3.44
-9.04
特別股收益基金 累積型 新台幣 A
12.40
-6.64
-6.33
-6.10
-1.75
3.31
10.30
特別股收益基金 月配息 新台幣 B
12.51
-6.61
-6.27
-5.94
-1.69
3.47
10.38
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB
12.51
-6.61
-6.27
-5.94
-1.69
3.47
10.38
特別股收益基金 累積型 美元 A
12.40
0.36
0.00
0.72
4.27
5.05
11.62
特別股收益基金 月配息 美元 B
12.51
0.38
0.11
0.74
4.43
5.16
11.74
特別股收益基金 月配息 美元 NB
12.50
0.38
0.11
0.73
4.43
5.15
11.74
特別股收益基金 月配息 人民幣 B
12.44
-0.70
-1.89
-1.58
-0.22
-0.72
9.84
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB
12.44
-0.70
-1.89
-1.58
-0.22
-0.72
9.84
特別股收益基金 月配息 南非幣 B
47.55
0.82
1.28
3.04
8.92
13.93
31.62
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB
47.37
0.82
1.14
2.89
8.77
13.78
31.60
AI新科技基金 累積型 新台幣 -
54.60
13.18
-1.90
4.39
52.17
98.46
AI新科技基金 累積型 新台幣 N
54.60
13.18
-1.90
4.39
52.17
98.46
AI新科技基金 累積型 美元 -
48.20
25.59
7.55
13.30
58.33
97.34
AI新科技基金 累積型 美元 N
48.20
25.59
7.55
13.30
58.33
97.34
AI新科技基金 累積型 人民幣 -
62.30
23.70
4.84
11.09
55.91
111.05
AI新科技基金 累積型 人民幣 N
62.30
23.70
4.91
11.01
55.91
111.05
AI新科技基金 累積型 南非幣 -
73.00
21.40
1.05
10.26
48.75
114.64
AI新科技基金 累積型 南非幣 N
73.10
21.39
1.05
10.25
48.84
114.76
生技基金 累積型 新台幣 A
13.80
-9.83
-12.12
-16.01
1.25
12.56
生技基金 累積型 新台幣 N
13.70
-9.90
-12.20
-16.03
1.16
12.46
生技基金 累積型 美元 A
13.30
0.00
-3.66
-8.85
5.49
11.96
生技基金 累積型 美元 N
13.30
0.00
-3.74
-8.92
5.49
11.96
生技基金 累積型 人民幣 A
20.50
-1.47
-6.08
-10.67
3.79
19.66
生技基金 累積型 人民幣 N
20.40
-1.55
-6.08
-10.68
3.79
19.56
生技基金 累積型 南非幣 A
26.90
-3.35
-9.49
-11.26
-0.86
21.90
生技基金 累積型 南非幣 N
27.00
-3.27
-9.42
-11.19
-0.70
22.00
▶股票(組合)型[成立未滿三年]
報酬率(至2025/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A
16.70
-1.85
5.61
13.08
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B
16.61
-1.94
5.53
13.01
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB
16.69
-1.85
5.62
13.00
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A
22.20
8.91
15.83
22.69
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B
22.22
8.98
15.81
22.75
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB
22.11
8.88
15.71
22.64
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B
21.70
7.32
13.01
20.39
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB
21.49
7.24
12.93
20.19
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B
25.78
8.63
15.05
24.55
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB
25.74
8.53
14.94
24.55
▲ TOP
▶ 債券(組合)型
報酬率(至2025/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 -
28.08
-1.87
-0.58
2.35
8.90
12.49
2.76
-4.45
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 -
11.88
-1.87
-0.58
2.36
8.90
12.49
2.76
-4.44
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 -
7.55
3.22
4.12
7.18
12.61
14.65
4.76
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 -
8.07
3.23
4.12
7.18
12.61
14.63
4.76
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 -
-11.16
-3.80
-1.21
0.13
3.67
2.16
-7.45
-10.05
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 -
-11.16
-3.80
-1.21
0.13
3.67
2.16
-7.45
-10.05
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB
-7.38
-3.80
-1.21
0.13
3.67
2.16
全球投資級債券基金 累積型 美元 -
-0.33
2.07
4.25
5.84
8.62
5.88
-5.04
全球投資級債券基金 月配息 美元 -
-0.35
2.07
4.25
5.84
8.62
5.89
-5.04
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB
-6.73
2.07
4.25
5.84
8.62
5.89
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A
27.71
-0.65
0.61
3.00
11.69
24.68
18.47
17.19
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B
28.19
-0.65
0.61
3.00
11.70
24.68
18.48
17.61
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C
19.34
-0.65
0.61
3.00
11.70
24.68
18.48
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC
15.92
-0.65
0.61
3.01
11.70
24.68
18.48
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A
28.78
4.44
5.33
8.27
18.01
29.13
21.55
31.44
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B
28.81
4.44
5.33
8.27
18.01
29.13
21.55
31.47
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C
28.57
4.44
5.33
8.27
18.02
29.13
21.55
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC
22.87
4.44
5.33
8.27
18.01
29.13
21.55
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A
20.19
0.69
0.45
4.64
12.16
21.02
12.12
18.65
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B
20.52
0.69
0.45
4.64
12.16
21.02
12.12
19.21
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A
37.38
3.52
3.33
5.98
13.18
22.53
18.06
39.42
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B
37.34
3.52
3.33
5.98
13.18
22.53
18.07
39.42
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C
29.46
3.52
3.33
5.98
13.18
22.53
18.07
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC
20.21
3.52
3.33
5.98
13.18
22.53
18.06
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A
110.43
4.61
6.18
10.26
20.94
37.47
38.75
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B
111.88
4.60
6.17
10.25
20.94
37.46
38.73
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC
50.70
4.60
6.19
10.27
20.95
37.49
38.78
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 -
19.90
-3.62
-5.59
-2.04
7.73
12.69
22.22
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 -
20.90
6.99
3.51
6.33
12.26
12.05
21.26
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A
-18.53
-0.14
3.85
2.93
7.90
13.59
-7.91
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B
-18.53
-0.14
3.86
2.94
7.91
13.59
-7.90
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB
-18.53
-0.14
3.85
2.93
7.91
13.59
-7.91
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
-12.28
7.45
11.06
10.00
12.75
17.45
-3.86
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B
-12.28
7.45
11.06
10.00
12.75
17.45
-3.86
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB
-12.27
7.45
11.06
10.00
12.75
17.45
-3.86
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A
-10.23
6.47
9.63
7.20
8.18
11.47
-5.56
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B
-12.54
6.47
9.64
7.21
8.18
11.47
-5.57
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB
-12.54
6.47
9.63
7.20
8.17
11.46
-5.58
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B
7.13
7.39
11.44
11.94
17.10
26.22
10.18
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB
7.13
7.38
11.44
11.93
17.10
26.21
10.18
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 -
7.95
4.41
3.76
12.33
17.95
19.52
10.16
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 -
3.71
0.57
1.68
7.40
9.81
1.72
4.84
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 -
-5.17
-3.85
-1.91
4.08
8.63
0.91
-6.60
▶債券(組合)型[成立未滿三年]
報酬率(至2025/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A
2.75
-3.50
-2.22
0.86
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B
1.83
-3.50
-2.22
-0.04
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB
2.75
-3.50
-2.22
0.86
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A
7.84
2.56
3.33
6.72
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B
6.88
2.56
3.34
5.76
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB
7.85
2.56
3.33
6.72
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B
4.68
1.47
1.54
3.46
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB
5.63
1.47
1.54
4.40
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B
10.86
3.19
4.90
10.08
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB
10.85
3.19
4.90
10.07
▲ TOP
▶ 平衡及多重資產型
報酬率(至2025/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
多重資產收益基金 累積型 新台幣 -
30.90
-1.28
-3.96
1.32
23.49
36.78
40.30
多重資產收益基金 月配息 新台幣 -
30.91
-1.27
-3.89
1.37
23.44
36.76
40.33
多重資產收益基金 累積型 美元 -
43.40
9.55
5.29
9.97
28.61
36.05
39.22
多重資產收益基金 月配息 美元 -
43.65
9.57
5.41
10.07
28.60
36.00
39.30
多重資產收益基金 累積型 人民幣 -
53.50
7.87
2.74
7.79
26.75
45.50
41.08
多重資產收益基金 月配息 人民幣 -
53.38
7.85
2.67
7.88
26.71
45.42
40.96
多重資產收益基金 累積型 南非幣 -
100.30
5.92
-0.99
7.06
20.81
47.93
42.06
多重資產收益基金 月配息 南非幣 -
98.41
5.81
-1.04
7.06
20.85
48.10
41.90
亞太平衡基金 累積型 新台幣 -
18.60
5.42
4.86
5.05
25.37
30.33
11.68
亞太平衡基金 月配息 新台幣 -
18.57
5.47
4.87
5.08
25.47
30.24
11.66
亞太平衡基金 累積型 美元 -
25.00
13.74
12.31
11.81
29.94
30.34
9.94
亞太平衡基金 月配息 美元 -
25.02
13.78
12.32
11.77
30.12
30.42
9.88
亞太平衡基金 月配息 人民幣 -
23.16
12.29
10.39
7.98
22.45
20.23
4.87
▶平衡及多重資產型[成立未滿三年]
報酬率(至2025/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB
-4.66
-1.23
-3.99
▲ TOP
▶ 其他型
報酬率(至2025/06/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
貨幣市場基金 年配息 新台幣 -
8.65
0.39
0.78
1.53
2.90
3.78
4.41
6.84
▲ TOP
附註： 1. 資料來源：理柏資訊，績效為台幣計價至2025/06/30。
2. 成立未滿6個月以上的基金，暫無法提供報酬率。