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▶ 股票(組合)型
報酬率(至2025/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
第一富基金 累積型 新台幣 -
857.90
-13.27
-9.03
-7.68
25.77
23.42
161.44
12.34
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 -
95.56
-6.52
-2.92
3.43
28.80
22.81
77.03
5.12
新世界股票基金 累積型 新台幣 -
180.60
-11.48
-3.61
6.57
48.54
12.78
87.32
7.40
新世界股票基金 累積型 新台幣 N
23.89
-11.43
-3.59
6.55
48.65
12.76
新世界股票基金 累積型 美元 -
129.99
-11.43
-3.53
6.59
48.77
12.73
87.37
新世界股票基金 累積型 美元 N
26.24
-11.45
-3.57
6.53
48.68
12.74
新世界股票基金 累積型 人民幣 -
128.52
-11.72
-3.23
6.27
49.05
12.76
87.79
中華基金 累積型 新台幣 -
39.90
-1.69
-6.36
7.12
4.87
-6.73
8.20
0.82
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 -
-18.66
6.02
-1.13
-0.64
4.32
0.08
85.67
0.54
中國消費基金 累積型 新台幣 -
-0.80
0.71
-3.22
10.22
7.83
-4.80
4.53
-0.85
中國消費基金 累積型 美元 -
2.77
0.79
-3.20
10.15
7.82
-4.88
4.61
中國消費基金 累積型 人民幣 -
-7.05
0.38
-3.00
9.89
8.04
-4.90
4.75
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 -
462.50
-17.22
-9.65
-6.37
50.76
43.60
165.08
14.43
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 -
-9.90
0.11
-3.64
9.61
-5.46
-10.79
4.77
-3.20
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 -
-16.86
0.11
-3.64
9.64
-5.43
-10.87
4.77
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 -
-28.91
-0.21
-3.38
9.35
-5.19
-10.83
5.00
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N
1.29
0.10
-3.69
9.69
-5.47
-10.77
4.84
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N
0.13
0.53
-3.23
10.12
-4.96
-10.42
5.25
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N
1.55
-0.21
-3.31
9.27
-5.19
-10.84
5.13
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N
1.15
-0.09
-4.12
9.22
-6.00
-11.19
4.65
全球成長基金 累積型 新台幣 -
21.60
-14.49
-9.52
-4.70
39.13
22.95
52.96
1.72
全球成長基金 累積型 美元 -
21.74
-14.45
-9.47
-4.69
39.18
22.85
53.23
1.76
策略高股息基金 累積型 新台幣 -
32.40
-0.15
1.46
7.21
31.87
23.74
75.83
策略高股息基金 月配息 新台幣 -
32.31
-0.13
1.39
7.17
31.91
23.66
75.71
策略高股息基金 累積型 美元 -
32.54
-0.14
1.46
7.23
32.00
23.60
75.96
策略高股息基金 月配息 美元 -
32.60
-0.07
1.54
7.27
32.00
23.70
76.07
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 -
26.50
-6.71
-5.67
-2.92
13.96
12.64
43.59
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 -
26.78
-6.68
-5.60
-2.93
14.01
12.55
43.68
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 -
29.90
-6.95
-5.73
-2.99
14.25
10.65
53.00
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 -
30.20
-6.86
-5.64
-2.92
14.38
10.63
53.14
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 -
-19.70
-0.74
-8.23
-5.64
10.00
-3.49
-1.35
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N
-25.28
-0.75
-8.30
-5.69
9.96
-3.52
全球醫療保健基金 累積型 美元 -
-19.65
-0.78
-8.23
-5.73
10.11
-3.52
-1.35
全球醫療保健基金 累積型 美元 N
-24.44
-0.74
-8.23
-5.80
10.00
-3.52
特別股收益基金 累積型 新台幣 A
20.40
0.33
-1.47
0.25
7.79
7.60
31.87
特別股收益基金 月配息 新台幣 B
20.47
0.37
-1.42
0.33
7.89
7.71
32.04
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB
20.48
0.37
-1.42
0.33
7.89
7.71
32.04
特別股收益基金 累積型 美元 A
27.37
0.91
1.56
2.83
14.25
13.55
38.32
特別股收益基金 月配息 美元 B
27.45
1.00
1.60
2.89
14.31
13.57
38.52
特別股收益基金 月配息 美元 NB
27.45
1.00
1.60
2.89
14.31
13.57
38.52
特別股收益基金 月配息 人民幣 B
12.06
0.71
-1.36
1.11
4.97
-4.73
34.55
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB
12.06
0.71
-1.36
1.11
4.97
-4.73
34.55
特別股收益基金 月配息 南非幣 B
9.40
4.38
-3.16
8.19
16.25
-1.46
58.26
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB
9.27
4.24
-3.16
8.05
16.10
-1.58
58.07
AI新科技基金 累積型 新台幣 -
36.60
-13.32
-6.25
3.17
55.94
40.10
AI新科技基金 累積型 新台幣 N
36.60
-13.32
-6.25
3.17
55.94
40.10
AI新科技基金 累積型 美元 -
37.91
-13.28
-6.14
3.22
55.97
40.11
AI新科技基金 累積型 美元 N
37.91
-13.28
-6.14
3.22
55.97
40.11
AI新科技基金 累積型 人民幣 -
38.69
-13.60
-5.88
2.93
56.37
40.14
AI新科技基金 累積型 人民幣 N
38.69
-13.55
-5.88
2.85
56.37
39.99
AI新科技基金 累積型 南非幣 -
37.36
-13.51
-6.74
2.78
55.02
39.58
AI新科技基金 累積型 南非幣 N
37.46
-13.50
-6.73
2.78
54.97
39.52
▶股票(組合)型[成立未滿三年]
報酬率(至2025/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
生技基金 累積型 新台幣 A
26.20
-2.55
-8.68
-8.55
13.90
生技基金 累積型 新台幣 N
26.20
-2.55
-8.68
-8.55
13.80
生技基金 累積型 美元 A
26.37
-2.43
-8.56
-8.53
13.98
生技基金 累積型 美元 N
26.37
-2.51
-8.56
-8.53
13.98
生技基金 累積型 人民幣 A
27.31
-2.83
-8.31
-8.83
14.16
生技基金 累積型 人民幣 N
27.31
-2.75
-8.25
-8.76
14.27
生技基金 累積型 南非幣 A
26.26
-2.69
-9.10
-8.87
13.31
生技基金 累積型 南非幣 N
26.26
-2.69
-9.10
-8.87
13.40
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A
18.90
7.60
4.30
15.10
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B
18.91
7.61
4.30
15.11
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB
18.89
7.61
4.30
15.09
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A
19.02
7.71
4.45
15.14
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B
18.98
7.63
4.38
15.09
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB
18.97
7.63
4.39
15.08
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B
19.10
7.35
4.75
14.95
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB
18.99
7.35
4.65
14.85
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B
24.20
10.04
0.42
21.61
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB
24.27
10.04
0.51
21.68
▲ TOP
▶ 債券(組合)型
報酬率(至2025/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 -
30.51
1.31
2.18
5.22
12.26
8.32
12.03
-0.46
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 -
14.00
1.31
2.18
5.22
12.26
8.32
12.03
-0.46
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 -
6.45
2.15
4.44
8.01
19.28
19.15
20.83
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 -
6.96
2.15
4.45
8.01
19.27
19.13
20.82
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 -
9.81
1.86
3.37
6.42
15.67
10.43
17.15
-0.21
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 -
9.80
1.86
3.37
6.42
15.67
10.43
17.15
-0.21
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 -
7.55
2.37
4.85
8.13
20.71
19.91
24.78
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 -
2.60
2.67
0.78
5.34
8.85
3.96
20.73
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 -
2.66
2.68
0.79
5.36
8.89
4.00
20.78
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 -
-7.66
2.69
1.71
3.95
7.41
4.60
-1.56
-1.09
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 -
-7.66
2.69
1.71
3.95
7.41
4.60
-1.56
-1.09
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB
-3.73
2.69
1.70
3.95
7.41
4.60
全球投資級債券基金 累積型 美元 -
-0.23
3.44
3.77
7.89
14.87
15.37
6.02
全球投資級債券基金 月配息 美元 -
-0.24
3.44
3.77
7.90
14.87
15.38
6.02
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB
6.39
3.44
3.77
7.89
14.87
15.37
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A
28.54
1.27
1.62
4.49
15.25
15.36
27.50
1.57
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B
29.03
1.27
1.61
4.49
15.25
15.37
27.51
1.61
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C
20.12
1.27
1.61
4.49
15.25
15.37
27.51
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC
16.67
1.27
1.62
4.49
15.26
15.37
27.51
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A
39.24
2.14
4.25
9.12
25.48
28.28
38.50
2.88
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B
39.27
2.14
4.25
9.12
25.48
28.28
38.50
2.88
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C
32.72
2.14
4.25
9.12
25.48
28.28
38.50
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC
26.44
2.14
4.25
9.12
25.48
28.28
38.50
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A
-13.12
1.69
-5.07
3.70
14.61
3.90
33.14
0.16
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B
-12.88
1.69
-5.07
3.70
14.61
3.91
33.15
0.21
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A
22.51
1.75
2.18
7.26
15.19
8.35
32.78
2.04
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B
22.47
1.75
2.18
7.26
15.19
8.35
32.78
2.03
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C
27.96
1.75
2.18
7.26
15.19
8.35
32.78
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC
15.79
1.75
2.18
7.26
15.19
8.35
32.77
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A
52.12
5.47
-0.58
12.56
26.08
10.91
54.07
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B
53.17
5.47
-0.58
12.56
26.07
10.91
54.06
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC
19.77
5.48
-0.56
12.58
26.09
10.93
54.09
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 -
24.40
-2.05
-0.80
2.22
15.40
17.91
35.66
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 -
24.68
-2.02
-0.71
2.21
15.49
17.87
35.89
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A
-18.42
4.00
-0.64
0.71
13.68
1.87
-6.17
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B
-18.41
4.01
-0.64
0.72
13.68
1.87
-6.16
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB
-18.42
4.00
-0.64
0.71
13.68
1.87
-6.17
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
-12.09
4.68
1.32
2.89
18.62
11.77
1.19
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B
-12.10
4.68
1.32
2.90
18.61
11.76
1.19
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB
-12.09
4.68
1.32
2.89
18.61
11.77
1.19
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A
-10.76
4.97
-1.87
0.71
9.63
-6.01
-1.65
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B
-18.13
4.97
-1.87
0.71
9.62
-6.02
-1.67
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB
-18.13
4.97
-1.87
0.71
9.62
-6.02
-1.67
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B
-18.05
7.83
-2.94
7.88
20.80
-3.30
13.53
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB
-18.05
7.83
-2.94
7.88
20.80
-3.30
13.53
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 -
7.95
4.41
3.76
12.33
17.95
19.52
10.16
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 -
3.71
0.57
1.68
7.40
9.81
1.72
4.84
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 -
-5.17
-3.85
-1.91
4.08
8.63
0.91
-6.60
▶債券(組合)型[成立未滿三年]
報酬率(至2025/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 -
-13.47
-12.46
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A
6.48
1.32
2.30
6.64
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B
5.52
1.33
2.29
5.68
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB
6.48
1.33
2.30
6.64
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A
9.09
2.04
4.97
9.22
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B
8.12
2.04
4.98
8.25
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB
9.10
2.04
4.98
9.23
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B
6.68
2.01
3.23
6.79
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB
7.66
2.01
3.23
7.76
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B
14.46
5.63
0.22
14.85
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB
14.45
5.63
0.20
14.83
▲ TOP
▶ 平衡及多重資產型
報酬率(至2025/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
多重資產收益基金 累積型 新台幣 -
32.60
-2.71
0.68
7.19
30.64
27.62
54.01
多重資產收益基金 月配息 新台幣 -
32.59
-2.65
0.71
7.19
30.64
27.56
54.11
多重資產收益基金 累積型 美元 -
33.00
-2.67
0.83
7.19
30.72
27.58
54.20
多重資產收益基金 月配息 美元 -
33.20
-2.57
0.82
7.27
30.81
27.64
54.16
多重資產收益基金 累積型 人民幣 -
30.30
-2.91
1.15
6.93
31.06
27.65
54.67
多重資產收益基金 月配息 人民幣 -
30.22
-2.96
1.22
6.98
31.06
27.63
54.57
多重資產收益基金 累積型 南非幣 -
64.47
-2.87
0.16
6.76
29.77
26.99
53.90
多重資產收益基金 月配息 南非幣 -
63.09
-2.82
0.32
6.82
29.94
27.18
53.88
亞太平衡基金 累積型 新台幣 -
12.50
-0.53
1.26
5.73
22.28
12.61
25.14
亞太平衡基金 月配息 新台幣 -
12.42
-0.57
1.17
5.60
22.37
12.49
25.09
亞太平衡基金 累積型 美元 -
14.70
0.00
2.86
7.06
26.02
17.06
27.01
亞太平衡基金 月配息 美元 -
14.68
-0.02
2.79
7.03
26.05
16.96
27.05
亞太平衡基金 月配息 人民幣 -
5.44
0.21
-1.59
3.97
13.23
-3.61
20.22
▲ TOP
▶ 其他型
報酬率(至2025/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
貨幣市場基金 年配息 新台幣 -
8.23
0.38
0.76
1.48
2.81
3.47
4.13
0.64
▲ TOP
附註： 1. 資料來源：理柏資訊，績效為台幣計價至2025/03/31。
2. 成立未滿6個月以上的基金，暫無法提供報酬率。