▶債券型 |
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基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
季報酬率 (含息) |
新興國家固定收益基金 | 季配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 7.18 | 0.150000000 | 8.17% | 2.04% | 4.80% |
▶美國股票 |
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基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
季報酬率 (含息) |
富蘭克林高成長基金 | 季配息 | 美元 | A | 2024/04/22 | 91.12 | 0.158690000 | 0.70% | 0.17% | 7.47% |
▶平衡型(混合型) |
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基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
季報酬率 (含息) |
全球平衡基金 | 季配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 23.23 | 0.206000000 | 3.53% | 0.88% | 1.38% |
新興市場月收益基金 | 季配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 6.20 | 0.072000000 | 4.59% | 1.15% | 2.93% |
▶產業型 |
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基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
季報酬率 (含息) |
富蘭克林公用事業基金A1股 | 季配息 | 美元 | A1 | 2024/03/20 | 19.63 | 0.084000000 | 1.71% | 0.43% | 0.02% |
公用事業基金 | 季配息 | 美元 | A | 2024/03/20 | 19.62 | 0.080710000 | 1.64% | 0.41% | -0.01% |
全球房地產基金 | 季配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 8.54 | 0.056000000 | 2.64% | 0.66% | -1.22% |
附註 | |
1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
2. | 依據廣告行為規範修正條文,2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。 |
3. | 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
4. | 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。 |
5. | 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。 |
6. | 本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】 |