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▶債券型
基金名稱	配息方式	計價幣別	股份類別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
公司債基金	月配息	美元	A	2026/04/01	5.18	0.030000000	0.58%	-1.16%
公司債基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	2026/04/01	7.14	0.041000000	0.57%	-1.36%
美元短期票券基金	月配息	美元	A	2026/04/01	9.80	0.029000000	0.30%	0.28%
美國政府基金	月配息	美元	A	2026/04/01	7.16	0.024000000	0.33%	-1.57%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	A	2026/04/01	4.31	0.034000000	0.79%	-5.18%
新興國家固定收益基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	2026/04/01	3.41	0.027000000	0.79%	-5.09%
全球債券基金	月配息	美元	A	2026/04/01	10.65	0.056000000	0.53%	-4.86%
全球債券基金	月配息	歐元	A	2026/04/01	9.20	0.048000000	0.52%	-2.78%
全球債券基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	2026/04/01	5.71	0.030000000	0.53%	-5.00%
全球債券總報酬基金	月配息	美元	A	2026/04/01	7.60	0.051000000	0.67%	-5.33%
全球債券總報酬基金	月配息	歐元	A	2026/04/01	6.56	0.044000000	0.67%	-3.33%
全球債券總報酬基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	2026/04/01	4.72	0.032000000	0.68%	-5.36%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	A	2026/04/01	5.59	0.039000000	0.70%	-3.58%
亞洲債券基金	月配息	美元	A	2026/04/01	7.01	0.032000000	0.46%	-5.41%
亞洲債券基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	2026/04/01	4.86	0.022000000	0.45%	-5.44%
歐洲非投資等級債券基金	月配息	歐元	A	2026/04/01	5.00	0.021000000	0.42%	-2.29%
歐洲非投資等級債券基金	月配息	美元	A	2026/04/01	7.33	0.031000000	0.42%	-4.51%
歐洲非投資等級債券基金-美元避險	月配息	美元	A	2026/04/01	9.60	0.041000000	0.43%	-2.31%
精選收益基金	月配息	美元	A	2026/04/01	7.90	0.039000000	0.49%	-1.41%
精選收益基金	月配息	歐元	A	2026/04/01	6.82	0.033000000	0.48%	0.75%
精選收益基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	2026/04/01	6.89	0.035000000	0.51%	-1.55%
公司債基金-日幣避險	月配息	日圓		2026/04/01	927.34	5.280000000	0.57%	-1.60%
公司債基金-穩定月配股	月配息	美元		2026/04/01	9.45	0.075000000	0.79%	-1.28%

▶全球股票
基金名稱	配息方式	計價幣別	股份類別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金)	月配息	美元	A	2026/04/01	11.74	0.021000000	0.18%	-8.36%

▶平衡型(混合型)
基金名稱	配息方式	計價幣別	股份類別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
穩定月收益基金	月配息	美元	A	2026/04/01	9.78	0.067000000	0.68%	-1.92%
穩定月收益基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	2026/04/01	7.13	0.049000000	0.68%	-1.92%
新興市場月收益基金-穩定月配	月配息	美元	A	2026/04/01	9.68	0.064000000	0.67%	-7.86%
新興市場月收益基金	月配息	美元	A	2026/04/01	8.57	0.044000000	0.52%	-7.73%
全球穩定月收益基金	月配息	美元		2026/04/01	10.64	0.070000000	0.66%	-2.99%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
3.	季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。
4.	年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。
5.	本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】

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由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。此外，本基金可投資於美國Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資Rule 144A債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。
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投資級債券ETF傘型證券投資信託基金各子基金於上櫃日後，將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金淨值以新臺幣計價，而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。
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