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▶債券型 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 公司債基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/05/08 | 5.18 | 0.037000000 | 8.51% | 0.71% | -0.61% |
| 公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2024/05/08 | 7.23 | 0.052000000 | 8.56% | 0.71% | -0.85% |
| 美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/05/08 | 9.80 | 0.044000000 | 5.37% | 0.45% | 0.39% |
| 美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/05/08 | 7.03 | 0.025000000 | 4.24% | 0.35% | -2.77% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/05/08 | 4.14 | 0.037000000 | 10.60% | 0.88% | -1.46% |
| 新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2024/05/08 | 3.34 | 0.030000000 | 10.65% | 0.89% | -1.69% |
| 全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/05/08 | 10.91 | 0.054000000 | 5.87% | 0.49% | -4.73% |
| 全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2024/05/08 | 10.16 | 0.051000000 | 5.96% | 0.50% | -3.70% |
| 全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2024/05/08 | 5.95 | 0.029000000 | 5.78% | 0.48% | -4.94% |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/05/08 | 7.69 | 0.051000000 | 7.87% | 0.66% | -3.80% |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2024/05/08 | 7.16 | 0.048000000 | 7.96% | 0.66% | -2.64% |
| 全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2024/05/08 | 4.86 | 0.033000000 | 8.05% | 0.67% | -3.89% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/05/08 | 5.61 | 0.042000000 | 8.90% | 0.74% | -1.15% |
| 亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/05/08 | 7.40 | 0.032000000 | 5.15% | 0.43% | -3.59% |
| 亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2024/05/08 | 5.20 | 0.022000000 | 5.05% | 0.42% | -3.57% |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2024/05/08 | 5.13 | 0.025000000 | 5.83% | 0.49% | -0.33% |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/05/08 | 6.98 | 0.034000000 | 5.82% | 0.49% | -1.26% |
| 歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A | 2024/05/08 | 9.51 | 0.047000000 | 5.91% | 0.49% | 0.03% |
| 精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/05/08 | 7.94 | 0.038000000 | 5.71% | 0.48% | -1.58% |
| 精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2024/05/08 | 7.39 | 0.036000000 | 5.82% | 0.49% | -0.53% |
| 精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2024/05/08 | 7.00 | 0.034000000 | 5.80% | 0.48% | -1.72% |
▶全球股票 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 全球股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/05/08 | 10.18 | 0.024000000 | 2.83% | 0.24% | -1.40% |
▶歐洲股票 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 歐洲股票收益基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A | 2024/05/08 | 10.40 | 0.038000000 | 4.38% | 0.37% | 0.88% |
| 歐洲股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/05/08 | 7.58 | 0.027000000 | 4.27% | 0.36% | -0.30% |
▶平衡型(混合型) |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/05/08 | 9.68 | 0.067000000 | 8.25% | 0.69% | -1.76% |
| 穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2024/05/08 | 7.17 | 0.050000000 | 8.31% | 0.69% | -1.92% |
| 新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | A | 2024/05/08 | 7.90 | 0.039000000 | 5.89% | 0.49% | -1.42% |
| 新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/05/08 | 6.96 | 0.042000000 | 7.18% | 0.60% | -1.32% |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 依據廣告行為規範修正條文，2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」，年化配息率為估算值。 |
| 3. | 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 4. | 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。 |
| 5. | 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。 |
| 6. | 本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】 |
111金管 投信新字第006號