近期配息資訊

▶債券型
基金名稱	配息 方式	計價 幣別	股份 類別	除息日期	除息日 淨值	配息金額	當次 配息率	年報酬率 (含息)
全球債券總報酬基金	年配息	歐元	A	2026/07/01	6.42	0.565000000	8.09%	10.88%
歐洲非投資等級債券基金	年配息	歐元	A	2026/07/01	5.01	0.295000000	5.56%	3.31%

▶全球股票
基金名稱	配息 方式	計價 幣別	股份 類別	除息日期	除息日 淨值	配息金額	當次 配息率	年報酬率 (含息)
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	年配息	美元	Primary	2025/12/22	9.25	3.681910000	28.50%	23.72%
全球氣候變遷基金	年配息	歐元	A	2026/07/01	40.49	0.003000000	0.01%	40.62%

▶新興市場
基金名稱	配息 方式	計價 幣別	股份 類別	除息日期	除息日 淨值	配息金額	當次 配息率	年報酬率 (含息)
拉丁美洲基金	年配息	美元	A	2026/07/01	59.96	1.810000000	2.92%	26.71%
新興國家基金	年配息	美元	A	2026/07/01	78.15	0.203000000	0.25%	59.27%
亞洲小型企業基金	年配息	美元	A	2024/07/01	61.01	0.255000000	0.42%	15.29%
新興國家小型企業基金	年配息	美元	A	2026/07/01	17.97	0.010000000	0.06%	12.32%
邊境市場基金	年配息	美元	A	2026/07/01	27.67	0.333000000	1.19%	17.89%

▶美國股票
基金名稱	配息 方式	計價 幣別	股份 類別	除息日期	除息日 淨值	配息金額	當次 配息率	年報酬率 (含息)
富蘭克林成長基金	年配息	美元	A	2025/12/22	135.17	19.348600000	12.61%	11.65%
富蘭克林潛力組合基金	年配息	美元	A	2025/12/22	35.81	1.511050000	4.07%	-2.92%

▶歐洲股票
基金名稱	配息 方式	計價 幣別	股份 類別	除息日期	除息日 淨值	配息金額	當次 配息率	年報酬率 (含息)
潛力歐洲基金	年配息	美元	A	2026/07/01	14.77	0.142000000	0.95%	13.93%

▶平衡型(混合型)
基金名稱	配息 方式	計價 幣別	股份 類別	除息日期	除息日 淨值	配息金額	當次 配息率	年報酬率 (含息)
全球核心策略基金	年配息	歐元	A	2026/07/01	13.39	0.170000000	1.25%	14.89%
全球穩定月收益基金	年配息	歐元		2026/07/01	10.74	0.604000000	5.34%	17.40%

▶產業型
基金名稱	配息 方式	計價 幣別	股份 類別	除息日期	除息日 淨值	配息金額	當次 配息率	年報酬率 (含息)
富蘭克林黃金基金	年配息	美元	A	2025/12/22	47.51	3.470530000	6.91%	142.93%
富蘭克林高科技基金	年配息	美元	A	2025/12/22	188.43	20.801400000	10.04%	18.61%
全球房地產基金-歐元避險	年配息	歐元	A	2026/07/01	10.52	0.298000000	2.74%	6.99%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
3.	季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。
4.	年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。
5.	本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】