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▶債券型 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
年報酬率 (含息) |
| 全球債券總報酬基金 | 年配息 | 歐元 | A | 2025/07/01 | 6.32 | 0.527000000 | 7.73% | 1.84% |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 年配息 | 歐元 | A | 2025/07/01 | 5.14 | 0.310000000 | 5.69% | 7.40% |
▶全球股票 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
年報酬率 (含息) |
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 年配息 | 美元 | Primary | 2025/10/01 | 12.74 | 0.254400000 | 1.98% | 17.41% |
| 全球氣候變遷基金 | 年配息 | 歐元 | A | 2025/07/01 | 29.27 | 0.035000000 | 0.12% | -7.03% |
▶新興市場 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
年報酬率 (含息) |
| 拉丁美洲基金 | 年配息 | 美元 | A | 2025/07/01 | 49.04 | 1.578000000 | 3.12% | 17.23% |
| 新興國家基金 | 年配息 | 美元 | A | 2025/07/01 | 50.90 | 0.484000000 | 0.95% | 21.79% |
| 亞洲小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A | 2024/07/01 | 61.01 | 0.255000000 | 0.42% | 15.29% |
| 邊境市場基金 | 年配息 | 美元 | A | 2025/07/01 | 23.73 | 0.343000000 | 1.43% | 14.32% |
▶美國股票 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
年報酬率 (含息) |
| 富蘭克林成長基金 | 年配息 | 美元 | A | 2024/12/20 | 135.33 | 11.122110000 | 7.68% | 28.55% |
| 富蘭克林潛力組合基金 | 年配息 | 美元 | A | 2024/12/20 | 34.57 | 2.319790000 | 6.35% | 26.12% |
▶歐洲股票 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
年報酬率 (含息) |
| 潛力歐洲基金 | 年配息 | 美元 | A | 2025/07/01 | 13.20 | 0.111000000 | 0.84% | 29.19% |
▶平衡型(混合型) |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
年報酬率 (含息) |
| 全球核心策略基金 | 年配息 | 歐元 | A | 2025/07/01 | 11.76 | 0.162000000 | 1.35% | 1.45% |
| 全球穩定月收益基金 | 年配息 | 歐元 | 2025/07/01 | 9.68 | 0.560000000 | 5.49% | -0.54% | |
▶產業型 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
年報酬率 (含息) |
| 富蘭克林黃金基金 | 年配息 | 美元 | A | 2024/12/20 | 17.39 | 1.623860000 | 8.32% | 30.54% |
| 富蘭克林高科技基金 | 年配息 | 美元 | A | 2021/12/01 | 155.44 | 2.217300000 | 1.36% | 22.79% |
| 全球房地產基金-歐元避險 | 年配息 | 歐元 | A | 2025/07/01 | 10.17 | 0.270000000 | 2.59% | 6.56% |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 3. | 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。 |
| 4. | 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。 |
| 5. | 本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】 |
111金管 投信新字第006號
